Chargé d'administration de portefeuille

il y a 1 mois


Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

Quelles sont les missions ?

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Chargé d'administration de portefeuille (h/f)
basé à Paris
Votre mission consistera à :
- Garantir l'intégrité des positions en rapprochant quotidiennement les positions entre notre outil de réconciliation et le dépositaire, analyse des écarts, suivi et règlement des suspens ;
- Garantir la bonne valorisation des actifs des portefeuilles en analysant les écarts avec le comptable ;
- Réaliser un audit mensuel sur le scope des portefeuilles suivis;
- Participer en liaison avec les équipes commerciales et les gérants à la création et à l'évolution des maquettes reporting ;
- Prendre en charge l'établissement des comptes rendus de gestion, réunions clientèles et questionnaires destinés à une clientèle d'investisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers à partir de données d'origines diverses, internes et externes ;
- Satisfaire aux demandes de reporting ponctuelles du Comité Financier, du Conseil de Surveillance, du Conseil d'Administration ;
- Etablir une communication efficace avec nos partenaires internes (commerciaux, gestion, service client...) et externes (dépositaires, compensateurs et valorisateurs...);
Contribuer activement à:
- Accompagner les projets/initiatives en cours, visant notamment à l'amélioration des outils, des méthodes de travail et des procédures;
- Collaborer avec les équipes en charges des évènements produits : lancement, fusion, clôture de portefeuille...
- Automatiser la production des reporting manuels existants (API, VBA).

Quel est le profil idéal ?

Nous recherchons un candidat ayant une formation Bac+5 en middle office/finance de marché, avec une première expérience en middle-office financier (approche de la comptabilité OPCVM appréciée). Vous êtes rigoureux, organisé, autonome, avec un esprit d'analyse développé et une gestion du stress efficace. Vous maîtrisez Excel/VBA et le Pack Office. Une maîtrise de l'anglais financier est également requise.

Compétences comportementales :
- Rigueur
- Organisation
- Autonomie
- Esprit d'analyse
- Gestion du stress

Compétences techniques :
- Gestion de portefeuille
- Analyse financière
- Connaissance des marchés financiers
- Maîtrise des outils informatiques
- Gestion des risques financiers

Qui a publié cette offre ?

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next "
Les individus et les entreprises grandissent et évoluent continuellement. Au plus proche de vos attentes, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.
Parce que nous comprenons ce que les individus ressentent vis à vis de leurs prochains défis et opportunités professionnels, nous vous accompagnons pour trouver le poste d'expert, de cadre ou de dirigeant qui vous correspond dans toute la France.



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    il y a 3 semaines


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    il y a 1 semaine


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