Emplois actuels liés à Fund Accountant OPC - Montrouge, Île-de-France - CACEIS Fund Administration

  • Fund Accountant

    il y a 7 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Job Title: Fund AccountantCrédit Agricole Group is seeking a highly skilled Fund Accountant to join our team in Ireland. As a Fund Accountant, you will play a critical role in ensuring the accuracy and timeliness of financial reporting for our clients.Key Responsibilities:Financial Statement Preparation: Prepare and review financial statements, including...

  • Fund Accountant

    il y a 7 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Job DescriptionThe Fund Accountant plays a crucial role in the fund accounting team, working closely with the Supervisor to complete daily tasks to the highest standards.Key ResponsibilitiesPrepare and review the Net Asset Value (NAV) of assigned funds for Supervisor review.Collect and input data, ensuring accuracy and timeliness.Follow up and resolve any...

  • Fund Accountant

    il y a 7 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Job DescriptionThe Fund Accountant plays a crucial role in the fund accounting team, working closely with the Supervisor to complete daily tasks to the highest standards.Key ResponsibilitiesPrepare and review the Net Asset Value (NAV) of assigned funds for Supervisor review.Collect and input data, ensuring accuracy and timeliness.Follow up and resolve any...

  • Fund Accountant

    il y a 7 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Job DescriptionThe Fund Accountant plays a crucial role in the fund accounting team, working closely with the Supervisor to complete daily tasks with the highest standards of quality.Key ResponsibilitiesPrepare and review the Net Asset Value (NAV) of assigned funds for Supervisor review and approval.Collect and input data, ensuring accuracy and...

  • Assistant Support Contrôle F/H

    il y a 3 heures

    Montrouge, Île-de-France Valleesud Temps plein

    Job DescriptionAs a leading international banking group in Asset Servicing, our client offers a range of products and services to asset management companies and institutional investors, allowing them to outsource support functions and focus on their core business.ResponsibilitiesPerform systematic controls in accordance with the Control Depositary plan and...

  • Comptable OPC-Mandats H/F

    il y a 1 semaine

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international?CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration.Votre directionLa Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration est responsable de l'établissement des valeurs liquidatives de près...

  • Comptable OPC-Mandats H/F

    il y a 7 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international?CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration.Votre directionLa Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration est responsable de l'établissement des valeurs liquidatives de près...

  • Financial Reporting Specialist

    il y a 1 semaine

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Crédit Agricole Group is seeking a skilled Fund Accountant to join its team. The successful candidate will be responsible for the following key tasks: ### Key Responsibilities * Complete daily tasks assigned by the Supervisor to the highest standards. * Calculate the Net Asset Value (NAV) of assigned funds for Supervisor review. * Collect and input data,...

  • Financial Reporting Specialist

    il y a 1 semaine

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Crédit Agricole Group is seeking a skilled Fund Accountant to join its team. The successful candidate will be responsible for the following key tasks: ### Key Responsibilities * Complete daily tasks assigned by the Supervisor to the highest standards. * Calculate the Net Asset Value (NAV) of assigned funds for Supervisor review. * Collect and input data,...

  • Financial Reporting Specialist

    il y a 1 semaine

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Crédit Agricole Group is seeking a skilled Fund Accountant to join its team. The successful candidate will be responsible for the following key tasks: ### Key Responsibilities * Complete daily tasks assigned by the Supervisor to the highest standards. * Calculate the Net Asset Value (NAV) of assigned funds for Supervisor review. * Collect and input data,...

  • Comptable de Fonds

    il y a 1 semaine

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Expérience en Comptabilité - Un Défi ExcitantVous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration.Les Tâches du StageEnregistrement et contrôle des opérations de marchéValorisation des...

  • Comptable de Fonds

    il y a 1 semaine

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Expérience en Comptabilité - Un Défi ExcitantVous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration.Les Tâches PrincipalesEnregistrement et contrôle des opérations de marchéValorisation des...

  • Comptable de Fonds

    il y a 7 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité?CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration.À propos de l'opérationVous serez accueilli au sein d'un secteur comptable d'une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.Enregistrement et...

  • Financial Reporting Specialist

    il y a 1 semaine

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Crédit Agricole Group is seeking a skilled Fund Accountant to join its team. The successful candidate will be responsible for delivering high-quality financial reporting and analysis to support the fund’s operations. **Key Responsibilities:** * Prepare and review financial statements, including balance sheets and income statements, to ensure accuracy...

Fund Accountant OPC

Il y a 4 mois

Montrouge, Île-de-France CACEIS Fund Administration Temps plein

De formation Finance/banque, vous disposez d'une expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ?

Votre équipe

Vous rejoignez une équipe de Fund accountant d'environ15 personnes qui gère des portefeuilles d'OPC (Fonds communs de placement, Sicav...) pour le compte des clients sociétés de gestion, institutionnels.

Votre département

L'équipe est intégrée au département Fund Administration de CACEIS. Ses activités, dans le cadre de mandats de gestion, concernent la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC, les opérations de contrôle et la réalisation des reporting réglementaires

Vos missions

Vos missions sont adaptées à votre profil, selon vos connaissances des OPC et des opérations sur titre.

A votre arrivée, vous êtes accompagné par l'équipe Formation dans la pratique des outils (logiciel GP3) et de nos modes de travail.

Après une période d'intégration, vous gérez les opérations de valorisation de fonds de votre portefeuille :

  • Vous saisissez les transactions et vérifiez l'exhaustivité des opérations dans les délais impartis,
  • Vous établissez les rapprochements (espèces, titres, passif et revenus), et vous assurez le suivi des suspens,
  • Vous suivez au quotidien les opérations de traitement et de calcul des valeurs liquidatives des fonds qui vous seront attribués dans les délais impartis convenus avec le client,
  • Vous contrôlez et analyser les résultats des règles de contrôle du calcul de la valorisation des portefeuilles avant de mettre les valeurs liquidatives à disposition des clients,
  • Vous traitez les demandes clients et opérez les actions nécessaires en relation directe avec vos clients,
  • Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables à destination des clients - gérants de portefeuilles et des institutionnels,
  • Vous établissez des dossiers périodiques d'arrêtés comptables et échangez avec les commissaires aux comptes.

VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS CDI

  • 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
  • 31 jours de congés payés et jusqu'à 16 jours de RTT par an
  • Un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
  • Forfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass Navigo
  • Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d'entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc)

Et aussi :

Votre qualité de vie au travail

  • Nouveaux espaces de travail collaboratifs #DigitalWorkplace implantés au cœur du Campus Crédit Agricole (salles de sport, conciergerie, lounge, événements...)
  • Politique des diversités active et engagée - Notation EcoVadis
    80% de nos salariés se déclarent fiers d'appartenir à CACEIS (Indice d'engagement Groupe Crédit Agricole 2022)