Comptable tresorerie h/f

il y a 3 semaines

Paris, Île-de-France Anvergure Temps plein

Quelles sont les missions ?

Dans le cadre d'une création de poste, vous aurez la responsabilité de gérer les risques inhérents à la trésorerie. Directement rattaché à la direction administrative et financière du Groupe, vos missions sont les suivantes : Gestion courante de la trésorerie : - Gérer les flux de trésorerie entre la holding du Groupe et l'ensemble des filiales du Groupe, - S'assurer que les différentes entités soient toujours financées de manière optimale et que les liquidités soient toujours sécurisées - Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage des sociétés du Groupe. - Gérer les flux de trésorerie quotidien avec les tiers (Fournisseurs, sociaux, fiscaux ...) en collaboration avec les équipes comptable. Reporting : - Suivi des tableaux de bord de trésorerie, - Suivi mensuel des prévisions de trésorerie Groupe, - Suivi des dettes et créances interco, - Suivi des placements, - Gérer la réconciliation des comptes courants. Optimisation du BFR : - Suivi des indicateurs clés mensuellement (DSO, DPO). Gestion des relations bancaires : - Gestion et suivi des relations, des contrats et des services auprès des partenaires du pool bancaires, - Suivi des financements Groupe, de l'affacturage et des échanges dédiés (logiciel Target), - Suivi et analyse des intérêts et des frais financiers, Gestion de l'outil de gestion de trésorerie et de l'administration bancaire : - Gérer l'administration bancaire en lien avec les services internes et avec les banques, - Développer le contrôle interne des processus bancaires, - Administrer et poursuivre la mise en place du logiciel de gestion de trésorerie AGICAP.

Quel est le profil idéal ?

Issu d'une formation supérieure en comptabilité (Bac+2/3), DCG ou finance, vous avez au moins 4 à 5 ans d'expérience sur un poste similaire. La compréhension et la maîtrise de AGICAP est un plus pour le poste. Doté(e) d'une rigueur et d'un sens de l'organisation déjà démontrés, vous savez allier rigueur et flexibilité. Vous êtes également reconnu pour votre bonne humeur et votre cohésion d'équipe. Dans le cadre de vos relations internes et externes, vous faites preuve d'un bon relationnel. Vous avez le sens de l'organisation et vous êtes polyvalent(e).

Qui a publié cette offre ?

ANVERGURE INTERIM & RECRUTEMENT, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé dans le tertiaire, cherche pour un de ses clients, une société Internationale d'Ingénierie et de Conseil en Hautes Technologies, basé dans les Hauts-de-Seine (OUEST 92), un(e) : COMPTABLE TRESORERIE (H/F) pour un CDI à pourvoir au plus vite.

  • Comptable Client et Trésorerie F/H

    il y a 23 heures

    Paris, Île-de-France Fyte Intérim Temps plein

    Notre client, société spécialisée dans le secteur de l'immobilier, recherche un Comptable Client et Trésorerie F/H. Au sein du département financier, vos missions seront les suivantes : - Gestion des cessions de créances - Interrogation journalière des soldes bancaires - Enregistrement des mouvements de trésorerie - Import / Export des écritures...

  • Comptable Clients et Trésorerie F/H

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Fyte Recrutement Temps plein

    Notre client évolue est un Grand Groupe évoluant dans l'Immobilier. Il recrute un Comptable Clients et Trésorerie F/H. Basé à Paris 17e, à pourvoir en CDIRémunération selon expérience professionnelle Directement rattaché à la DAF Adjointe, vous aurez pour missions de :Interrogation journalière des soldes bancairesImport / Export des écritures...

  • Comptable Clients et Trésorerie F/H

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Fyte Recrutement Temps plein

    Notre client évolue est un Grand Groupe évoluant dans l'Immobilier. Il recrute un Comptable Clients et Trésorerie F/H. Basé à Paris 17e, à pourvoir en CDIRémunération selon expérience professionnelle Directement rattaché à la DAF Adjointe, vous aurez pour missions de :Interrogation journalière des soldes bancairesImport / Export des écritures...

  • Comptable Clients et Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité etFinance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploiciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vosprojets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client basé à Paris dans le 17èmearrondissement UN COMPTABLE CLIENTS ET...

  • Comptable Clients et Trésorerie H/F

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité etFinance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploiciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vosprojets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client basé à Paris dans le 17èmearrondissement UN COMPTABLE CLIENTS ET...

  • Comptable Trésorerie x 2

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Veolia Water Technologies (Vwt) Temps plein

    Dans le cadre de la mise en place d'un CSP Comptable France chez Veolia Water Technologies (VWT) , nous recherchons deux Comptables Trésorerie. Vous serez rattaché·e au Responsable de la Comptabilité Trésorerie, dans une équipe de 5 personnes. En tant que Comptable Trésorerie, vous serez amené·e à :1 / Prise en charge de la comptabilisation des...

  • Comptable Banque et Trésorerie H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Comptable Banque et Trésorerie et au sein d'une équipe de 5 personnes, vous aurez pour missions les suivantes : * Contrôler les clôtures de caisses des boutiques, * Suivre les encaissements CB, Amex, espèce et tout autre type de paiement des boutiques, * Contrôler et justifier les éventuels écarts...

  • Comptable Banque et Trésorerie H/F

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Comptable Banque et Trésorerie et au sein d'une équipe de 5 personnes, vous aurez pour missions les suivantes : * Contrôler les clôtures de caisses des boutiques, * Suivre les encaissements CB, Amex, espèce et tout autre type de paiement des boutiques, * Contrôler et justifier les éventuels écarts...

  • Responsable Comptable Tresorerie

    il y a 4 semaines

    Paris 13 Gobelins, Île-de-France AREP Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattachée à la Directrice Financière, la personne en charge du département comptabilité et trésorerie pilote la comptabilité, la trésorerie et la consolidation, encadre une équipe de 5 collaborateurs, est garant du process de contrôle interne et anime les filiales étrangères sur ce process. Elle accompagne également...

  • Responsable Comptable Tresorerie

    il y a 2 jours

    Paris 13 Gobelins, Île-de-France AREP Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattachée à la Directrice Financière, la personne en charge du département comptabilité et trésorerie pilote la comptabilité, la trésorerie et la consolidation, encadre une équipe de 5 collaborateurs, est garant du process de contrôle interne et anime les filiales étrangères sur ce process. Elle accompagne également...

  • Comptable Banque et Trésorerie H/F

    Il y a 2 mois

    Paris 16 Passy, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le...

  • Comptable Banque et Trésorerie H/F

    il y a 2 jours

    Paris 16 Passy, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le...

  • Consultant trésorerie

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Consultant en Trésorerie, vous travaillerez en étroite collaboration avec lun des associés du cabinet pour réaliser des missions importantes auprès des directions financières des entreprises cotées, principalement en France. Vous bénéficierez de lexpertise et du savoir-faire reconnu de l'équipe en place en...

  • Responsable Comptable Tresorerie

    il y a 1 mois

    Paris 13 Gobelins, Île-de-France AREP Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattachée à la Directrice Financière, la personne en charge du département comptabilité et trésorerie pilote la comptabilité, la trésorerie et la consolidation, encadre une équipe de 5 collaborateurs, est garant du process de contrôle interne et anime les filiales étrangères sur ce process. Elle accompagne également...

  • Responsable Comptable Tresorerie

    il y a 2 jours

    Paris 13 Gobelins, Île-de-France AREP Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattachée à la Directrice Financière, la personne en charge du département comptabilité et trésorerie pilote la comptabilité, la trésorerie et la consolidation, encadre une équipe de 5 collaborateurs, est garant du process de contrôle interne et anime les filiales étrangères sur ce process. Elle accompagne également...

  • Consultant trésorerie H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Consultant en Trésorerie, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'un des associés du cabinet pour réaliser des missions importantes auprès des directions financières des entreprises cotées, principalement en France. Vous bénéficierez de l'expertise et du savoir-faire reconnu de l'équipe en place en...

  • Consultant trésorerie H/F

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Consultant en Trésorerie, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'un des associés du cabinet pour réaliser des missions importantes auprès des directions financières des entreprises cotées, principalement en France. Vous bénéficierez de l'expertise et du savoir-faire reconnu de l'équipe en place en...

  • Consultant(e) trésorerie H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?En collaboration avec l'un des associés du cabinet, vous participez à des missions auprès de nos clients : les directions financières d'entreprises cotées principalement en France (entreprises du CAC 40).Nous recherchons un consultant en trésorerie orienté comptabilité des instruments financiers et de couverture (change et...

  • Comptable Général H/F

    il y a 22 heures

    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recherchons pour notre client basé à Paris dans le 8èmearrondissement UN COMPTABLE GÉNÉRAL H/F, pour un poste en CDI.Ce réseau de distribution pour les professionnels du chauffage,sanitaire, électricité et carrelage recherche un Comptable GénéralH/F dans le cadre d'une création de poste pour sa nouvelle...

  • Conseil en Trésorerie et Financement

    il y a 4 semaines

    Paris, Ile-de-France BM&A Temps plein

    Consultant Trésorerie et Financements - Paris ou LyonVous avez envie de valoriser votre Expertise sur les métiers de la trésorerie, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe dédiée, bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory - Conseil & Support Opérationnel - est composé de plus...