Chargé(e) financement, trésorerie et investissement

il y a 3 jours

Paris, Île-de-France RATP Habitat Temps plein

Nous recherchons actuellement un/e Chargé/e de financement, trésorerie et investissement pour un CDI à temps complet à pourvoir dès maintenant, au sein de notre Direction Financière.

Missions principales :

1 – Etablir les rapprochements bancaires :

  • Intégrer quotidiennement les données entre Ikos (outil comptable) et Sage (outil de rapprochement bancaire)
  • Mettre à disposition quotidiennement les relevés et écritures bancaires auprès des équipes de la Direction Financière
  • Lancer quotidiennement les traitements de rapprochement bancaires
    (automatiques et semi-automatiques)
  • Assurer le traitement manuel des rapprochements bancaires
  • Mettre à jour de manière hebdomadaire les rapprochements bancaires auprès des équipes comptables, suivre et relancer leurs retours pour lettrage
  • Editer mensuellement le rapprochement bancaire
  • Etablir les indicateurs d'activité lié aux rapprochements bancaires

2 – Suivre la trésorerie au quotidien :

  • S'assurer quotidiennement de la qualité et de la véracité des flux bancaires sur l'ensemble des comptes bancaires gérés par la DAF (toutes entités confondues) conformément à la politique financière établie par le Directeur Financier
  • Effectuer une vérification hebdomadaire de la position des comptes et assurer le rééquilibrage entre les comptes, notamment en fonction des décaissements
  • Optimiser la gestion de trésorerie sur l'outil de trésorerie Sage
  • S'assurer de la fonctionnalité des différents moyens de paiement en vigueur, en lien avec son ou sa Responsable et le ou la Responsable comptable
  • Procéder à la validation des RIB dans le cadre des créations de tiers IKOS

3 – Assurer la gestion et le suivi des dossiers de financements, des emprunts et des subventions :

  • Monter les dossiers de financement auprès des banques
  • Assurer le suivi de la levée des emprunts
  • Vérifier et enregistrer dans les outils de gestion les conventions et contrats de financement (emprunts, subventions)
  • Mettre à jour les tableaux d'amortissements dans l'outil de gestion
    Assurer un contrôle de cohérence trimestriel entre les différents outils de gestion et tableaux de bord, en lien avec l'Adjoint au responsable comptable
  • Projeter les anuités futures dans le cadre du budget et du plan à 10 ans
  • Assurer le lien avec le service comptable et être garant de la base de Salvia financement en matière de caractéristiques de prêt (durées, taux, indices de références, clauses de remboursements anticipées, etc.)

4 – Assurer la gestion des budgets d'investissements et participer aux différentes remontées budgétaires et reporting :

  • Saisir les Programme Opération Tranche (POT) et les budgets d'investissements
    dans l'outil de gestion
  • Participer à l'élaboration des tableaux de bord mensuels et trimestriels ;
  • Participer aux remontées mensuelles des états financiers auprès de RATP
    Solutions Ville
  • Participer à l'élaboration du budget et du plan à 10 ans

Profil recherché


Issu/e d'une formation supérieure de niveau BAC+5 spécialisée dans le domaine de la finance, comptabilité et/ou contrôle de gestion, vous disposez de bonnes connaissances en comptabilité et en contrôle de gestion ainsi que de bases solides en gestion de la trésorerie, des placements et de la dette.

Vous êtes une personne ayant une bonne capacité à travailler en équipe, possédant un bon sens du relationnel et faisant preuve de rigueur, d'organisation et d'autonomie.

Enfin, vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie (alternance comprise) sur un poste similaire.


Présentation de RATP Habitat


Créée en 1959, RATP Habitat, filiale immobilière sociale du Groupe RATP, construit et gère en Île-de-France un patrimoine immobilier d'environ 9000 logements destinés pour près de 40 % d'entre eux aux salariés de la RATP, mais aussi à d'autres réservataires comme l'État, les collectivités locales, Action Logement etc.

L'entreprise, composée d'environ 150 collaborateurs, propose une offre complète et diversifiée de logements (locatifs sociaux familiaux, résidences étudiantes, pour les jeunes actifs ou dédiées à des publics spécifiques ; locatifs intermédiaires; en accession à la propriété à prix maîtrisé) .

Constructeur social engagé, RATP Habitat bénéficie d'une expertise rare, la maîtrise d'ouvrage complexe, et mène des projets de logements en superposition de sites industriels et/ou d'équipements publics.

  • Alternance - Chargé(e) de financement et trésorerie (H/F)

    il y a 4 semaines

    Paris 08 Élysée, Île-de-France Groupe Iliad Free Temps plein

    Rattaché(e) à l'analyste financement et trésorerie du Groupe Iliad, votre rôle en tant qu'alternant consiste à :Trésorerie et financement : amélioration des outils de financement et/ou cash management (aide au reporting, modélisation financière, améliorer la connectivité/ automatisation entre données de reporting et système de trésorerie (TMS)...

  • Alternance - Chargé(e) de financement et trésorerie (H/F)

    il y a 1 mois

    Paris 08 Élysée, Île-de-France Groupe Iliad Free Temps plein

    Rattaché(e) à l'analyste financement et trésorerie du Groupe Iliad, votre rôle en tant qu'alternant consiste à :Trésorerie et financement : amélioration des outils de financement et/ou cash management (aide au reporting, modélisation financière, améliorer la connectivité/ automatisation entre données de reporting et système de trésorerie (TMS)...

  • Responsable Trésorerie Et Financements

    il y a 2 semaines

    Paris 08 Élysée, Île-de-France NEW PRIMONIAL HOLDING 2 Temps plein

    Descriptif du postePrimonial REIM Care, filiale de Primonial REIM, le leader de l'immobilier de santé en Europe, est une société gérant un portefeuille de 159 établissements de santé appartenant à Praemia Healthcare et basés principalement en France.La société a pour objectif de gérer activement son portefeuille d'actifs dans une optique de...

  • Responsable Financement Et Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris 08 Élysée, Île-de-France VOLUNTAE Temps plein

    **VOLUNTAE**, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour l'un des leaders du marché immobilier parisien. Avec un patrimoine immobilier estimé à plus de 8 milliards d'euros, notre client possède une expertise très pointue dans la restructuration de grands ensembles tertiaires, la sélection...

  • Gestionnaire Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Description de la missionLe poste est attaché au service Trésorerie & Financement de la direction financière qui a pour rôle et enjeux de gérer la trésorerie quotidienne et de débloquer les financements (prêts et subventions) pour toutes les sociétés du groupe ICF Habitat.Rattaché.e à la responsable Trésorerie & Financement, votre mission...

  • Chargé de Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris 08 Élysée, Île-de-France Neoen Temps plein

    Dans un contexte de croissance continue de ses activités, Neoen est à la recherche d'un(e) Chargé(e) de Trésorerie, basé(e) à Paris (France), au sein de l'équipe trésorerie composée de deux trésoriers groupe, qui aura pour principales missions:**1. La gestion de trésorerie**:- Gestion des campagnes de règlements hebdomadaires et soutien aux...

  • Conseil en Trésorerie et Financement

    Il y a 2 mois

    Paris, Ile-de-France BM&A Temps plein

    Consultant Trésorerie et Financements - Paris ou LyonVous avez envie de valoriser votre Expertise sur les métiers de la trésorerie, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe dédiée, bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory - Conseil & Support Opérationnel - est composé de plus...

  • Conseil en Trésorerie et Financement

    il y a 12 heures

    Paris, Ile-de-France BM&A Temps plein

    Consultant Trésorerie et Financements - Paris ou LyonVous avez envie de valoriser votre Expertise sur les métiers de la trésorerie, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe dédiée, bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory - Conseil & Support Opérationnel - est composé de plus...

  • Charge de Tresorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Banque et de l'Assurance recherche pour l'un de ses clients basé à Paris 16ème : Un Chargé de trésorerie H/F dans le cadre d'un CDI.****Votre fonction**:Rattaché au Responsable de l'équipe Cash Management, vous participez à la gestion quotidienne de la...

  • Alternance - Trésorerie / Finance (H/F)

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France COLAS SA Temps plein

    Votre missionRattaché(e) à la Direction Trésorerie et Financements Corporate et intégré(e) au sein de l'Equipe Trésorerie - Reporting, vos principales missions seront de: Gérer quotidiennement la trésorerie de la holding (contrôle des flux, équilibrages, etc...); Participer à l'élaboration du reporting quotidien destiné à la Direction...

  • Manager Conseil Financement et Trésorerie Corporate

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Sia Partners Temps plein

    Job descriptionLa practice Finance de Sia Partners accompagne les directions financières dans leurs projets de transformation. Dans tous les secteurs d'activité, pour les groupes du CAC 40, les ETI ou les licornes, nous alimentons les réflexions, identifions les enjeux et assistons les DAF dans leur quête d'un meilleur pilotage de la performance et des...

  • Chargé(E) Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris 08 Élysée, Île-de-France KELLY SERVICES Temps plein

    Directement rattaché au « Responsable Back Office », vous participez aux activités ci-dessous:- La gestion administrative des opérations financières du Groupe:- Gestion administrative et contrôle des opérations de marchés initiées par le service Front Office/Financement,- Gestion et suivi des émissions des fichiers sur le périmètre Trésorerie,-...

  • Alternant(E) Corporate Finance Et Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Tereos Temps plein

    **Qui sommes-nous ?**Avec comme vision à long terme la valorisation des matières premières agricoles et le développement de produits de qualité pour les secteurs de l'alimentation, de la santé et des énergies renouvelables, Tereos figure parmi les leaders des marchés du sucre, de l'alcool et de l'amidon. Les engagements sociétaux et environnementaux...

  • Alternance - Assistant(E) ContrÔleur Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France HERMES INTERNATIONAL Temps plein

    ** **Alternance - Assistant(e) Contrôleur Trésorerie (H/F)Contract type: Work/StudyCountry/Region: FranceCity: PARIS, Île-de-FranceJob: FinanceExperience: Beginners acceptedCompany: HERMES INTERNATIONAL***Job descriptionHermès International, Holding du groupe, recherche pour sa Direction Financière, un.e Alternant.e Contrôleur Trésorerie (H/F).-...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France KENSEO Temps plein

    Quelles sont les missions ?Notre client, établissement d'enseignement supérieur national est un acteur incontournable pour les professionnels du secteur. Sa structure unique regroupant 17 sites d'enseignements sur le territoire national, lui permet d'assurer un maillage géographique de proximité.Dans un contexte de centralisation des fonctions supports...

  • Gestionnaire Middle Office Investissements

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Ageas Temps plein

    Au sein du département Investissements, en charge des investissements d'Ageas (prochainement Selencia), le/la gestionnaire middle office investissements (pôle UC) participe à la gestion des unités de compte et à la gestion de la trésorerie. Il/elle...Au sein du département Investissements, en charge des investissements d'Ageas (prochainement...

  • Gestionnaire Middle Office Investissements

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Ageas Temps plein

    Ageas Paris, FrancePosted 1 hour ago Permanent Competitive- Au sein du département Investissements, en charge des investissements d'Ageas (prochainement Selencia), le/la gestionnaire middle office investissements (pôle UC) participe à la gestion des unités de compte et à la gestion de la trésorerie. Il/elle...- Au sein du département Investissements,...

  • Chargé D'investissement

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Bpifrance Temps plein

    CDI- Temps plein- Télétravail en vigueur dans l'entreprise- 6-8 boulevard Haussmann 75009 PARIS- Le rôle de Bpifrance, Banque Publique d'Investissement, est de dynamiser et rendre plus compétitive l'économie française. Agissant pour le compte de l'Etat français sur le plan financier, Bpifrance offre une palette de solutions de financement et...

  • Chargé D'affaires Capital Investissement

    il y a 2 semaines

    Paris 08 Élysée, Île-de-France Groupe Essling Temps plein

    DE L'OFFREEssling Finance est une division du cabinet de recrutement multi spécialisé : Groupe Essling (Finance, IT, Sales&Marketing).Essling Finance est spécialisée dans le recrutement de profils spécifiques et pointus en finance. Chaque consultant d'Essling Finance est spécialisé par fonction (audit, consolidation, comptabilité, trésorerie, back...

  • Responsable de la trésorerie

    il y a 12 heures

    Paris, Ile-de-France WESTPOINT Temps plein

    La société, leader dans on domaine, a connu une croissance à la fois interne et externe depuis cinq ans, pour compter désormais une trentaine de sociétés.Pour financer ses investissements, le Groupe a structuré une dette bancaire et obligataire, et mis en place un suivi de sa dette par des agences de notation du marché.Après cette phase de forte...