Middle office private equity h/f

il y a 3 semaines

Paris, Île-de-France SAFIR CONSULTING Temps plein

Quelles sont les missions ?

La mission principale sera d'assurer le suivi de la vie du fonds de la constitution jusqu'à la liquidation.
Cela passera par une multitude de tâches très diversifiées à la fois administratives, de production, de calculs financiers, de contrôle et de coordination des différents évènements du fonds.
L'outil principal sera le système e-Front.

Le MO interagit avec de nombreux interlocuteurs tels que la fonction Dépositaire par exemple lors de la préparation des dossiers de certifications, ou encore les commissaires aux comptes.

Il a un rôle de coordinateur avec les parties prenantes : les gérants de fonds, le support client, le Relationship Manager.

Vosresponsabilités incluront ::

- Transaction framing
- Suivi de la vie du fonds de la constitution à la liquidation
- Conservation des contrats de prise de participation
- Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
- Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille
- Modélisation des contrats de prise de participation et des contrats de dettes structurées
- Saisie et suivi des flux dans le système eFront
- Support au contrôle financier des fonds
- Gestion des documents KYC
- Produire les notices d'appels et de distributions des fonds.
- Instruire et enregistrer les mouvements titres et cash
- Assurer le calcul et l'enregistrement des frais de gestion
- Calculer les ratios réglementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds ainsi que le rendement d'un portefeuille et sa projection
- S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
- Contrôler la valeur liquidative produit par le prestataire comptable
- Etablir les rapports de gestions
- Préparer les dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures)
- Instruire l'ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur
- Vérifier les reporting fiscaux
- Produire les reporting financiers des investisseurs/régulateurs
- Coordonner les travaux des CAC
- Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur,
le gestionnaire du passif et le comptable du fonds : cash, titres
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, relationship manager....

Quel est le profil idéal ?

Nous vous attendons si :

Vous êtes titulaire d'une formation supérieure de niveau Bac+ 5, type école d'Ingénieur / Universitaire
- Expérience d'au moins 3 ans d'expériences réussies dans l'univers du Private Equity
- Vous avez d'excellentes compétences en communication et en collaboration.
- Vous avez une forte capacité d'analyse, de rigueur et un esprit de synthèse
- Vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel et un esprit d'équipe hors pair

Qui a publié cette offre ?

Équipe en croissance de plus de 50 collaborateurs, Safir Consulting, est un cabinet de conseil en Management et Systèmes d'information dédié aux secteurs de la Banque, de la Finance ; depuis plus de 10 ans nous accompagnons nos clients dans leurs projets stratégiques de transformation.
Notre équipe est composée de consultants expérimentés et hautement qualifiés, possédant une expertise approfondie dans plusieurs domaines clés tels que la gestion de projet, la transformation digitale, la conformité réglementaire, l'optimisation des processus métiers, la gouvernance IT....
Pour accompagner notre croissance nous recherchons un(e) Consultant(e) Project manager data H/F.

N'hésitez pas, Safir Consulting vous attend

  • Assistant(e) Middle-office Private Assets

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Fed Finance - Finance de marché, cabinet dédié au recrutement des métiers de la Finance, recherche pour l'un de ses clients basé à Paris un(e) Assistant(e) Middle-office Private Assets. Au sein de la banque privée, vous intégrez l'équipe Middle-office Private Assets composée de neuf personnes. A ce titre, - Vous jouez un rôle...

  • Assistant(e) Middle-Office Private Assets

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France Rothschild & Co Temps plein

    Contexte Rothschild Martin Maurel recherche un(e) Assistant(e) Middle-Office Private Assets pour intégrer l’équipe Private Assets de la Banque Privée. Principales missions Dans le cadre de notre activité de Private Assets au sein de la Banque Privée (fonds directs et fonds nourriciers) vous intégrerez une équipe de 9 personnes dans laquelle vos...

  • Assistant(e) Middle-office Private Assets H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la banque privée, vous intégrez l'équipe Middle-office Private Assets composée de neuf personnes. A ce titre, - Vous jouez un rôle d'interface avec les Banquiers Privés et les sociétés de gestion des fonds d'investissement pour assurer le suivi et la gestion des campagnes de commercialisation auprès de la...

  • Controleur FInancier

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France Kelly Temps plein

    Contrôleur Financier / Middle Office - Private Equity H/F Emploi Ile de France (Paris) Lieu : Paris (75) Type de contrat : Intérim 3 mois (renouvelable) Salaire : 45-55 K en fonction des profils, expériences. Début : ASAP Expérience : Expérience d'au moins 3 ans acquise sur un poste similaire en société de gestion. Expérience souhaitée en...

  • Middle Office Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France KR Recruitment Luxembourg Temps plein

    KR Recruitment est ravi de recruter pour son client, une société de gestion de patrimoine, un Middle Office Associate. A propos du poste Vérifier les soldes de trésorerie quotidiensSaisir les données relatives aux transactions dans le système de reporting interneProcessus de réconciliation avec les banques dépositairesSuivi des transactions en...

  • Avocat Private Equity/M&A H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Dans ce cadre, l'Avocat Private Equity et M&A interviendra sur des opérations de place, sur un positionnement large/upper mid cap, sur des opérations variées mais le plus souvent en accompagnement des Dirigeants, Managers ou fondateurs.Vous travaillerez au contact direct d'une clientèle haut de gamme sous la supervision d'un ou...

  • Middle office Client service débutant H/F

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville et recherche aujourd'hui pour un de mes clients soci"té de gestion de private equity à taille humaine un, une Middle office Client service débutantEn binôme, au sein de l'équipe Middle Office, sous la responsabilité de la Directrice des opérations, vous avez la relation avec les investisseurs et...

  • Middle office Client service débutant H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville et recherche aujourd'hui pour un de mes clients soci"té de gestion de private equity à taille humaine un, une Middle office Client service débutantEn binôme, au sein de l'équipe Middle Office, sous la responsabilité de la Directrice des opérations, vous avez la relation avec les investisseurs et...

  • Comptable Private Equity

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Alter Domus Temps plein

    ABOUT US We are Alter Domus. Meaning "The Other House" in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. With a deep understanding of what it takes to succeed in alternatives, we believe in being different. Invest yourself in the alternative, and...

  • Avocat Corporate M&A private equity H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France WINSEARCH Paris AEC Temps plein

    Quelles sont les missions ?Responsabilités : Conseiller et assister nos clients nationaux et internationaux dans des opérations de fusions-acquisitions, de capital-investissement et de financement structuré.Participer à la gestion de transactions complexes telles que les fusions, les acquisitions, les scissions, les restructurations et les introductions...

  • Avocat Expérimenté Private Equity/M&A H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Dans ce cadre, l'Avocat Expérimenté en Private Equity et M&A interviendra sur des opérations à forts enjeux, sur un positionnement large/upper mid cap, majoritairement sur des opérations de LBO, coté fonds, Managers ou fondateurs selon les dossiers.Vous serez véritablement le bras droit de l'associé et aurez dans ce cadre...

  • Avocat Collaborateur Private Equity/M&A H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Dans ce cadre, l'Avocat Collaborateur en Private Equity et M&A interviendra sur des opérations à forts enjeux, sur un positionnement large/upper mid cap, majoritairement sur des opérations de LBO, coté fonds, Managers ou fondateurs selon les dossiers.Vous travaillerez au contact direct d'une clientèle haut de gamme sous la...

  • Gestionnaire middle et back-office H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Pour cette opportunité, vous interviendrez sur un poste polyvalent, en appui auprès de l'ensemble de l'équipe. Vous serez rattaché(e) à un responsable middle et back-office, et vos principales missions seront: - La gestion administrative dans son ensemble des opérations sur produits financiers et immobiliers (assurance vie,...

  • Comptable Private Equity

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Alter Domus Temps plein

    ABOUT US We are Alter Domus. Meaning "The Other House" in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. With a deep understanding of what it takes to succeed in alternatives, we believe in being different. Invest yourself in the alternative,...

  • Gestionnaire middle et back-office

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France Fed Finance Banque de Réseau Temps plein

    Je suis Carl, consultant pour FED FINANCE depuis plusieurs années. Et j'interviens essentiellement sur les besoins en recrutement d'acteurs bancaires et d'organismes financiers.Je recherche actuellement pour un de mes clients, un cabinet en gestion de patrimoine :- UN(E) GESTIONNAIRE MIDDLE ET BACK-OFFICE.Vous évoluerez au sein d'un cabinet...

  • Gestionnaire middle et back-office

    il y a 4 jours

    Paris, Ile-de-France Fed Finance Banque de Réseau Temps plein

    Je suis Carl, consultant pour FED FINANCE depuis plusieurs années. Et j'interviens essentiellement sur les besoins en recrutement d'acteurs bancaires et d'organismes financiers.Je recherche actuellement pour un de mes clients, un cabinet en gestion de patrimoine :- UN(E) GESTIONNAIRE MIDDLE ET BACK-OFFICE.Vous évoluerez au sein d'un cabinet...

  • Contrôleur Financier Private Equity H/F

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville consultante en recrutement chez Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, un, une Contrôleur Financier Private EquityAu sein de l'équipe finance composée de 3 personne et sous la responsabilité du Finance Director vous gérez un périmètre de fonds. A ce titre : - Vous...

  • Contrôleur Financier Private Equity H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville consultante en recrutement chez Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, un, une Contrôleur Financier Private EquityAu sein de l'équipe finance composée de 3 personne et sous la responsabilité du Finance Director vous gérez un périmètre de fonds. A ce titre : - Vous...

  • Juriste expérimenté.e en M&A

    il y a 4 semaines

    Paris, Ile-de-France Bnp Paribas Temps plein

    Juriste expériemnté.e en M&A / Private Equity H/F Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? BNP Paribas LEGAL est la Direction Juridique du Groupe. LEGAL regroupe des juristes aux compétences variées partout dans le monde dont les missions principales s’articulent autour de

  • Contrôleur Financier Private Equity

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, un, une Contrôleur Financier Private Equity Mon client, société fondée en 2010 est un...