Chargé de middle office

il y a 4 semaines


BoulogneBillancourt, France ROBERT WALTERS FINANCE Temps plein

Poste : Nous recherchons pour notre client, fonds d'investissements référence, un chargé de middle office dette privée (H/F). Le poste est basé à Paris.

Rattaché à la directrice de l'équipe dette privée, en tant que chargé de middle office (F/H) vos enjeux seront les suivants :

* gestion de la vie des fonds: suivi des appels de fonds/distributions, gestion administrative et financière des opérations d'investissement, calcul des quotas juridiques et fiscaux, relation avec le dépositaire et les auditeurs, saisie des opérations dans les outils dédiés, participation et suivi des créations de fonds, etc;
* performance/reporting: calcul de la performance des Fonds, Analyses ad'hoc, participation à l'élaboration des reportings à destination des investisseurs, données de portefeuille pour la levée de fonds et post levée de fonds
* comptabilité : relation avec le prestataire pour le suivi de la comptabilité, calcul des valeurs liquidatives, établissement des états financiers des fonds, relation avec les commissaires aux comptes;
* contrôle interne / règlement: participation aux travaux de contrôle interne (permanents), préparation des reportings à destination du régulateur, relation avec le prestataire de contrôle interne;
Profil : Vous êtes diplômé d'une formation supérieure (bac+5), école de commerce ou équivalent universitaire et disposez d'une expérience d'au moins un an réussie dans une fonction de contrôle financier, audit ou conseil dans le domaine du private equity.
Vous maîtrisez le pack office (Excel, PowerPoint, Word).
Un niveau d'anglais courant est nécessaire afin d'échanger avec tous les interlocuteurs de ce poste. Vous êtes proactif, autonome, rigoureux, organisé et disposez d'une aisance rédactionnelle.
Entreprise : C'est un fonds d'investissement international et référence sur le marché français. Le fonds gère plus de vingt milliards d'euros d'actifs à travers différentes stratégies d'investissement.
  • Trésorier Middle Office

    il y a 1 semaine


    Boulogne-Billancourt, France IPSEN Temps plein

    **Title**: Trésorier Middle Office **Company**: Ipsen Pharma (SAS) **Objectifs de la fonction** Support et administration des Systèmes d'Information Trésorerie Participation aux travaux de contrôle, d’analyse et de reporting de la fonction Middle Office Participation aux projets de transformation /développement des systèmes d’information...

  • Middle Office

    il y a 18 heures


    Boulogne-Billancourt, France CFAO Temps plein

    **Informations générales**: **Référence **:Mid Office-1283 **Description du poste**: **Métier**: Finance Juridique - Trésorerie **Intitulé du poste**: Middle Office & Project Officer H/F **Contrat**: CDI **Temps de travail**: Temps complet **Description de la mission**: Vos missions: **Middle Office**: 1. Clôtures mensuelles /...

  • Middle Office

    Il y a 2 mois


    Boulogne-Billancourt, France CFAO Temps plein

    Description du poste Métier Finance Juridique - Trésorerie Intitulé du poste Middle Office & Project Officer H/F Contrat CDI Temps de travail Temps complet Description de la mission Rattaché(e) à la Directrice Gestion des risques financiers, au sein d’une équipe de 6 personnes dédiées à la gestion des...


  • Boulogne-Billancourt, France FED Finance Temps plein

    **FED Finance cabinet entièrement dédié aux recrutements des métiers de la finance, comptabilité et gestion recherche, pour une banque dédiée à la gestion de patrimoine, un ou une : Middle-Officer Gestion Privée F/H** **Votre fonction**: Intégré(e) dans la Direction de l’Expérience et Service Clients, basée à Boulogne-Billancourt 92), vous...


  • Boulogne-Billancourt, France DELANE SI Temps plein

    Descriptif du poste Pour l'un de nos clients Grand Compte, nous recherchons un/une Back-Office / Middle Office Finance de marché. Vos missions: - Créer les titres et l'envoi des instructions. - Gérer les opérations liées à la titrisation. - Assurer le reporting des positions titres et cash. - Suivre et justifier les suspens comptables. - Gérer les...


  • Boulogne-Billancourt, France DELANE SI Temps plein

    Descriptif du poste Pour l'un de nos clients Grand Compte, nous recherchons **un/une Back-Office / Middle Office Finance de marché**. Vos missions: - Créer les titres et l'envoi des instructions. - Gérer les opérations liées à la titrisation. - Assurer le reporting des positions titres et cash. - Suivre et justifier les suspens comptables. - Gérer...


  • Boulogne-Billancourt, France BFI Temps plein

    **Description du poste** Nous recherchons un Gestionnaire Middle Office H/F à Boulogne-Billancourt (92) pour une très belle banque à taille humaine. Vous en avez assez de la pression commerciale en Agence ? Ce poste est fait pour vous. **Missions**: - Etre en support d'une équipe de conseillers bancaires sur l'ensemble du réseau, - Analyser les...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 2 semaines


    Boulogne-Billancourt, France BFI Temps plein

    **Description du poste** Nous recherchons un Gestionnaire Middle Office H/F à Boulogne-Billancourt (92) pour une très belle banque à taille humaine. Vous en avez assez de la pression commerciale en Agence ? Ce poste est fait pour vous. **Missions**: - Etre en support d'une équipe de conseillers bancaires sur l'ensemble du réseau, - Analyser les...


  • Boulogne-Billancourt, France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Poste : Votre rôle :Directement rattaché Responsable Middle Office, vous apporterez votre expertise sur les produits obligataires, monétaires et dérivés, et avez en charge les missions suivantes :-Le rapprochement des positions (titres et cash) avec celles du dépositaire -La gestion et le suivi de la trésorerie...

  • Assistant Middle Office

    il y a 5 jours


    Boulogne-Billancourt, France CFAO Temps plein

    Description du poste Métier Finance Juridique - Trésorerie Intitulé du poste Assistant(e) Middle Office & Projets en alternance H/F Contrat Alternance Temps de travail Temps complet Durée du contrat 1 an Description de la mission La Direction des Financements et de la Trésorerie recherche un(e) Assistant(e)...


  • Boulogne-Billancourt, France GROUPE CINCINNATUS PATRIMOINE Temps plein

    Descriptif du poste Vous rejoindrez le pôle administratif de notre cabinet de gestion de patrimoine. Très variées, vos missions seront notamment constituées des missions suivantes: - Gestion des dossiers clients (données clients, conformité, opérations, etc) - Contrôle des demandes d’opérations (souscriptions, versements, arbitrages, rachats ),...


  • Boulogne-Billancourt, France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

    Poste : Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez le service de la Banque Privée Gestion d'Epargne.Cette entité est divisée en deux services : Distribution Intermédiée et Banque Privée.Vous êtes rattaché(e) à la Responsable Middle Office qui est en support de ces deux équipes :- Le pôle de la Distribution...


  • Boulogne-Billancourt, France UFIFRANCE Gestion Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...


  • Boulogne-Billancourt, France UFIFRANCE Gestion Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...


  • Boulogne-Billancourt, France CFAO Temps plein

    Avec un chiffre d'affaires de plus de 7,9 milliards d'euros, un accès à 46 des 54 pays du continent et près de 22 600 collaborateurs, nous sommes un acteur majeur dans les domaines de la mobilité, de la santé, des biens de consommation, des infrastructures et de l'énergie.Partenaire de grandes marques mondiales, notre Groupe intervient sur toute la...


  • Boulogne-Billancourt, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de l’Assurance et de la Protection sociale recherche pour son client : UN GESTIONNAIRE ASSURANCE VIE PREMIUM/ VIP H/F dans le cadre d’un CDI.** **Votre fonction**: Au sein du service Back Office Assurance Vie Premium, et sous la responsabilité du Chef de...


  • Boulogne-Billancourt, France Société Générale Assurances Temps plein

    Ingénieur Support Applicatif Middle H/F - Alternance Alternance|Boulogne-Billancourt|IT (Systèmes d'information) Ingénieur Support Applicatif Middle H/F - Alternance Boulogne-Billancourt, France Alternance IT (Systèmes d'information) Vos missions au quotidien Vous rejoignez notre DSI et plus particulièrement l’équipe...


  • Boulogne-Billancourt, France Société Générale Assurances Temps plein

    Ingénieur Support Applicatif Middle H/F - Alternance Alternance|Boulogne-Billancourt|IT (Systèmes d'information) Ingénieur Support Applicatif Middle H/F - Alternance Boulogne-Billancourt, France Alternance IT (Systèmes d'information) Vos missions au quotidien Vous rejoignez notre DSI et plus particulièrement l’équipe...


  • Boulogne-Billancourt, France CFAO Temps plein

    Afin de renforcer notre département des Financements et de la trésorerie, nous recrutons un Assistant Gestion du Risque de Change.Avec un chiffre d'affaires de plus de 7,9 milliards d'euros, un accès à 46 des 54 pays du continent et près de 22 600 collaborateurs, nous sommes un acteur majeur dans les domaines de la mobilité, de la santé, des biens de...


  • Boulogne-Billancourt, France MICHAEL PAGE ADVERTISING Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité. Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...