Responsable Trésorerie H/F

il y a 2 semaines

LevalloisPerret, France Lynx RH Temps plein

Dans le cadre du renforcement de la Direction Comptable et Financière nationale, Lynx RH recherche pour son client son/sa Responsable national(e) de la trésorerie, du recouvrement et des paiements.

Vos missions

Gestion de la trésorerie

- Élaborer et mettre à jour un plan de trésorerie consolidé glissant sur 13 semaines, actualisé chaque semaine.
- Analyser les écarts, anticiper les besoins de financement et proposer les arbitrages appropriés.
- Optimiser la gestion des flux bancaires et la position de trésorerie.

Paiements et sécurisation des flux

- Piloter l'ensemble des campagnes de paiements (fournisseurs, salaires, charges sociales) en garantissant leur conformité et leur sécurité.
- Définir, formaliser et suivre les procédures de validation et les dispositifs de contrôle interne.
- Optimiser et réduire les coûts financiers associés aux flux (commissions, agios, frais bancaires).

Recouvrement et encaissements

- Centraliser et coordonner le recouvrement des créances (usagers, collectivités, CAF, Chorus Pro, etc.).
- Assurer le suivi des balances âgées et organiser les relances en lien avec les équipes territoriales.
- Améliorer les délais d'encaissement et sécuriser les flux entrants.

Reporting et consolidation

- Produire un reporting hebdomadaire consolidé par territoire : plan de trésorerie, plan de paiements, suivi des encaissements et balances âgées.
- Préparer les tableaux de bord destinés à la Direction et aux instances de gouvernance.
- Renforcer l'automatisation de l'intégration comptable des relevés bancaires.

Relations bancaires et institutionnelles

- Gérer les relations avec les partenaires bancaires et suivre les conditions négociées.
- Assurer une veille réglementaire sur les moyens de paiement et la sécurité des flux.

Management fonctionnel

- Animer le réseau des responsables comptables territoriaux (trésorerie, recouvrement).
- Former et accompagner les équipes sur les outils, procédures et bonnes pratiques de gestion des flux

Livrables clés

- Plan de trésorerie consolidé glissant (13 semaines).
- Suivi des encaissements et balances âgées.
- Reporting hebdomadaire par territoire.
- Tableaux de bord consolidés.

Pré-requis

Dans le cadre du renforcement de la Direction Comptable et Financière nationale, Lynx RH recherche pour son client son/sa Responsable national(e) de la trésorerie, du recouvrement et des paiements.

Conditions du poste :

- Contrat : CDI - Statut cadre
- Rémunération : entre 49 et 53 K€ selon profil et expérience
- Localisation : Poste basé à Paris, avec des déplacements ponctuels à prévoir

Processus de recrutement

- Deux entretiens sont à prévoir.

Profil recherché

Profil recherché :

- Formation : Diplôme supérieur en finance, gestion ou comptabilité (Bac +4/5).
- Expérience : Minimum 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie, recouvrement et pilotage des paiements, idéalement acquise au sein d'une structure associative ou d'une organisation multi-sites.
- Compétences techniques : Maîtrise des outils de gestion de trésorerie, de reporting et des systèmes bancaires ; excellente maîtrise d'Excel ; la connaissance de SAGE X3, Chorus Pro et YOOZ est un atout.
- Aptitudes personnelles : Leadership fonctionnel, pédagogie, sens du service, rigueur et respect strict de la confidentialité.

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 49000 € - 53000 € par an

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