Chargé de middle office

il y a 3 semaines

Montrouge, France Commerce Temps plein

C'est un fonds d'investissement international et référence sur le marché français. Le fonds gère plus de vingt milliards d'euros d'actifs à travers différentes stratégies d'investissement.


Nous recherchons pour notre client, fonds d'investissements référence, un chargé de middle office dette privée (H/F). Le poste est basé à Paris.

Rattaché à la directrice de l'équipe dette privée, en tant que chargé de middle office (F/H) vos enjeux seront les suivants :

  • gestion de la vie des fonds: suivi des appels de fonds/distributions, gestion administrative et financière des opérations d'investissement, calcul des quotas juridiques et fiscaux, relation avec le dépositaire et les auditeurs, saisie des opérations dans les outils dédiés, participation et suivi des créations de fonds, etc;
  • performance/reporting: calcul de la performance des Fonds, Analyses ad'hoc, participation à l'élaboration des reportings à destination des investisseurs, données de portefeuille pour la levée de fonds et post levée de fonds
  • comptabilité : relation avec le prestataire pour le suivi de la comptabilité, calcul des valeurs liquidatives, établissement des états financiers des fonds, relation avec les commissaires aux comptes;
  • contrôle interne / règlement: participation aux travaux de contrôle interne (permanents), préparation des reportings à destination du régulateur, relation avec le prestataire de contrôle interne;

Vous êtes diplômé d'une formation supérieure (bac+5), école de commerce ou équivalent universitaire et disposez d'une expérience d'au moins un an réussie dans une fonction de contrôle financier, audit ou conseil dans le domaine du private equity.
Vous maîtrisez le pack office (Excel, PowerPoint, Word).
Un niveau d'anglais courant est nécessaire afin d'échanger avec tous les interlocuteurs de ce poste. Vous êtes proactif, autonome, rigoureux, organisé et disposez d'une aisance rédactionnelle.

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 1 mois

    Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un grand groupe bancaire : un(e) gestionnaire middle office** **Votre fonction**: En support d'un chargé d'affaires, vos principales missions seront les suivantes: - Demandes de bilans - Renouvellements des cautions - Suivi des retours d'avenants adressés aux clients de la banque dans le...

  • Middle Officer H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France CACEIS France Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Middle Officer au sein de la Direction Investment Management Services.Votre directionAu sein de la Direction Investment Management Services, l'offre « Back to Front Service » propose aux clients de...

  • Middle Officer H/F

    il y a 1 mois

    Montrouge, France CACEIS Temps plein

    Description du poste Vous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Middle Officer au sein de la Direction Investment Management Services. Votre direction Au sein de la Direction Investment Management Services, l'offre « Back to...

  • Middle Officer

    il y a 1 mois

    Montrouge, France CACEIS Temps plein

    Description du poste Vous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Middle Officer au sein de la Direction Investment Management Services. Votre direction Au sein de la Direction Investment Management Services, l'offre « Back to Front...

  • Middle Officer

    il y a 1 mois

    Montrouge, France CACEIS France Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Middle Officer au sein de la Direction Investment Management Services.Votre directionAu sein de la Direction Investment Management Services, l'offre « Back to Front Service » propose aux clients de...

  • Middle Officer H/F

    il y a 1 mois

    Montrouge, France CACEIS France Temps plein

    CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de...

  • Middle Officer H/F

    il y a 1 mois

    Montrouge, France CACEIS France Temps plein

    CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de...

  • Analyste Kyc Middle Office Cdd

    il y a 1 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Analyste KYC Middle Office CDD H/F **Type de contrat**: - CDD **Missions**: **International Trade & Transaction Banking** (ITB), « Banque de Transactions et du Commerce international », a pour mission...

  • Middle Officer Flux H/F

    il y a 1 mois

    Montrouge, France CACEIS Temps plein

    Description du poste Vous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Middle Officer au sein de la Direction Investment Management Services. Votre direction Au sein de la Direction Investment Management Services, l'offre « Back to Front...

  • Middle Officer Trade Management, Montrouge

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France Adecco Temps plein

    **Votre mission**: L'agence Adecco banque et assurance recherche pour le compte de son client, un gestionnaire middle office H/F. Au sein d'une équipe de 23 personnes, vos missions seront les suivantes: Le Middle Officer TRADE MANAGEMENT (activité trade matching) qui contribuent à refléter les opérations générées par le Front Office des clients dans...

  • Analyste Kyc Middle Office Cdd

    il y a 1 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **International Trade & Transaction Banking** (ITB), « Banque de Transactions et du Commerce international », a pour mission principale d’accompagner les clients Entreprises et Institutions Financières dans la gestion de leurs besoins en matière de commerce international et de banque de transactions. Au sein du Secrétariat...

  • Chargé D'affaires Middle Office

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France IDIA Capital Investissement Temps plein

    Description du poste - Vous rejoindrez l’équipe Middle Office d’IDIA Capital Investissement en remplacement d’une personne. - Vous aurez pour missions principales: - **Opérations Investissement, Désinvestissement**: - En collaboration avec les Investisseurs, la direction juridique et la direction financière, vous aurez en charge de préparer les...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France Cabinet FAB Talents Temps plein

    Pour l'un de nos clients, un établissement bancaire sis à Montrouge, nous sommes à la recherche de 2 Middle Officer ( Trade Management) H/F pour un CDD qui prend fin le 30 /12/2023. **Mission**: Le Middle Officer TRADE MANAGEMENT (activité trade matching) qui contribuent à refléter les opérations générées par le Front Office des clients dans la...

  • Middle Officer Flux H/F

    il y a 1 mois

    Montrouge, France CACEIS France Temps plein

    CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de...

  • Middle Officer Flux H/F

    il y a 1 mois

    Montrouge, France CACEIS France Temps plein

    CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de...

  • Middle Officer Flux H/F

    il y a 1 mois

    Montrouge, France CACEIS France Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Middle Officer au sein de la Direction Investment Management Services.Votre directionAu sein de la Direction Investment Management Services, l'offre « Back to Front Service » propose aux clients de...

  • Chargé Middle Office en Capital InvestissementH/F

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France IDIA Capital Investissement Temps plein

    Description du poste Filiale du groupe Crédit Agricole, IDIA Capital Investissement (IDIA CI) est une société de gestion agréée par l'AMF qui gère 2,4 Mds. Depuis plus de 30 ans, les équipes d'IDIA CI investissent dans des ETI et PME en croissance, avec une démarche d'actionnaire minoritaire actif. Dotée d'une expertise reconnue dans...

  • Gestionnaire Middle Office Support Trading Rates

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations **Types de métier complémentaires**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Gestionnaire Middle Office Support Trading Rates H/F **Type de contrat**: - CDI **Poste avec...

  • Gestionnaire Middle Office Support Trésorerie/alm

    il y a 1 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations **Types de métier complémentaires**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Gestionnaire Middle Office Support Trésorerie/ALM CASA/CA-CIB H/F **Type de contrat**: - CDI **Poste...

  • Chargé Middle Office en Capital Investissementh/f

    il y a 7 jours

    Montrouge, France IDIA Capital Investissement Temps plein

    **Description du poste**: **Filiale du groupe Crédit Agricole, IDIA Capital Investissement (IDIA CI) est une société de gestion agréée par l'AMF qui gère 2,4 Mds€. Depuis plus de 30 ans, les équipes d'IDIA CI investissent dans des ETI et PME en croissance, avec une démarche d'actionnaire minoritaire actif. Dotée d'une expertise reconnue dans...