Gestionnaire Administratif Fonds Dette Non Cotée H/F

il y a 5 jours

Malakoff, France Arkéa Asset Managment Temps plein

Dans un contexte de structuration de notre activité de gestion sur le segment du non coté, nous lançons le recrutement d'un profil clé pour renforcer nos équipes de Gestion des Opérations. L'objectif : structurer durablement la gestion administrative de nos véhicules d'investissement et soutenir notre croissance. Activités et responsabilités du poste 1. Suivi des opérations et des flux - Enregistrement, validation et contrôle des opérations d'investissement (souscriptions, remboursements, intérêts, amendements contractuels, etc.). - Suivi des calendriers de paiements (intérêts, remboursements de principal, commissions, etc.) et relances le cas échéant. - Coordination avec les équipes front pour assurer une bonne transmission des informations opérationnelles. 2. Gestion des OST (Opérations sur titres) - Analyse et traitement des OST sur les instruments non cotés (rééchelonnement, prépaiement, novation, restructuration, etc.) sur instruction de la gestion. - Communication proactive avec les valorisateurs pour s'assurer de l'intégration et des impacts valorisation/comptabilité. 3. Suivi de la valorisation des actifs - Contrôle de la valorisation trimestrielle des portefeuilles (en coordination avec le valorisateur indépendant et les équipes d'investissement). - Réconciliation des positions avec le dépositaire/fournisseur de valorisation. - Documentation des méthodologies utilisées et analyse critique des évolutions de valeur. 4. Production de reportings - Élaboration des reportings périodiques à destination des investisseurs (factsheets, rapports de gestion, annexes financières). - Participation à la production des reportings réglementaires (AIFMD, SFDR, ESG, etc.). - Automatisation et fiabilisation des outils de reporting internes. 5. Suivi fiscal (si applicable) - Suivi de la fiscalité applicable aux investissements étrangers (retenues à la source, conventions fiscales). - Préparation des dossiers de demande d'exonération ou de restitution auprès des administrations fiscales locales. - Veille réglementaire sur les enjeux fiscaux liés aux juridictions d'investissement.Formation & expérience - Formation supérieure Bac +3/5 (Master en comptabilité ou finance / Diplôme d'ingénieur avec spécialisation finance). - Une première expérience dans un poste similaire en gestion d'actifs, fund administration, middle office ou comptabilité spécialisée asset management serait un plus. - Connaissance des instruments de dette privée ou du capital investissement appréciée. Compétences techniques - Solide compréhension des produits de dette non cotés, des mécanismes de valorisation et des flux financiers associés. - Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé), idéalement connaissance d'outils de reporting (Power BI, VBA, etc.). - Bon niveau d'anglais, à l'écrit comme à l'oral (environnement international). Qualités personnelles - Rigueur, fiabilité, sens de l'organisation. - Esprit d'équipe, capacité à travailler en transversal avec différents interlocuteurs. - Proactivité, capacité à anticiper et résoudre les problèmes opérationnels.

  • Stagiaire Actifs Non Cotés

    il y a 16 heures

    Malakoff, Île-de-France Malakoff Humanis Temps plein

    OFFRE DE STAGE (début : mars 2026, durée : 6 mois min.) :Direction des Investissements – pôle « Investissements non cotés »La Direction des Investissements du Groupe Malakoff Humanis recherche un stagiaire pour son pôle «Investissements non cotés» (Private Equity, Infrastructure, Dette Privée et Corporate Venture).Situation géographique :...

  • Assistant Administratif

    il y a 2 semaines

    Malakoff, France droitdenfance Temps plein

    DROIT D’ENFANCE - FONDATION MEQUIGNON Fondée en 1859 - reconnue d’utilité publique en 1866 —— Champ d’intervention protection de l’enfance départements 78, 93,75 et 91 - 400 collaborateurs Recrute **1 ASSISTANT/E ADMINISTRATIF/VE (H/F) - CDD TEMPS PLEIN** **Poste à pourvoir dès que possible pour au moins 1 an** Nous recherchons un/une...

  • Responsable administratif et financier H/F

    il y a 4 jours

    Malakoff, France Expectra Temps plein

    Responsable administratif et financier H/F Expectra Search est un cabinet de recrutement de cadres supérieurs et dirigeants présent dans 9 villes de France. Les consultants Expectra Search Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client basé au sud du 92, un(e) Responsable Financier doté d'une...

  • Gestionnaire Sinistres H/F

    il y a 5 jours

    Malakoff, France Almeo Partners Temps plein

    Notre client, Cabinet d'Administration de Biens indépendant est situé à Paris 8ème (75008). Vous souhaitez rejoindre cette structure aux valeurs humaines en qualité de Gestionnaire Sinistres H/F ? N'hésitez plus ! Au sein d'une équipe agréable dédiée et constituée de 2 personnes, vous prenez en charge la gestion des sinistres pour un portefeuille...

  • Analyste Financier Epargne/ Sélection de Fonds

    il y a 2 semaines

    Malakoff, France Malakoff Humanis Temps plein

    Description du poste **Métier**: - GESTION FINANCIERE - ANALYSTE FINANCIER **Intitulé du poste**: - Analyste Financier Epargne/ Sélection de fonds F/H **Contrat**: - Contrat à durée indéterminée **Finalité du poste**: - Tentez l’aventure Malakoff Humanis !**Qui sommes-nous ?** - Protéger, accompagner, innover: découvrez en plus sur notre...

  • Gestionnaire Flotte Automobile

    il y a 2 semaines

    Malakoff, France Malakoff Humanis Temps plein

    **Société**: - ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES Description du poste **Métier**: - ASSISTANCE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE - CHARGE DE SUPP. TECH. ET QLT **Intitulé du poste**: - Gestionnaire flotte automobile H/F **Contrat**: - Contrat à durée déterminée **Durée du contrat**: - 1 mois **Finalité du poste**: - Garantir la...

  • Gestionnaire de Paie H/F

    il y a 16 heures

    Malakoff, France Piment Temps plein

    MISSION D'INTERIM 12 MOIS RENOUVELABLE MALAKOFF 92 Le Groupe Piment, Expert en recrutement, recherche pour son collaborateur, un Groupe aéronautique, un Gestionnaire de paie H/F Vos missions seront les suivantes : - Gérer les flux d'embauches ; de départ ; de mutations; de modifications de données personnelles et contractuelles - Recueillir et saisir les...

  • Gestionnaire de Paie H/F

    il y a 5 jours

    Malakoff, France Conquisitor Temps plein

    Récapitulatif du poste : - Localisation : Paris 20 - Portefeuille : 300 paies - Avantages : Restaurant d'entreprise, Prise en charge de l'abonnement transport à 50%, 1 ou 2 jours de télétravail par semaine (après la validation de la PE), 39 heures hebdo sur 4.5 jours et vendredi après-midi non travaillé (hors période haute et la dernière semaine de...

  • Gestionnaire Ressources Humaines H/F

    il y a 7 jours

    Malakoff, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un(e) Gestionnaire RH H/F. Dans le cadre d'un important surcroît d'activité lié à la gestion de la maladie et aux traitements des subrogations, le service...

  • Gestionnaire de Paie H/F

    il y a 5 jours

    Malakoff, France Juny Recrutement Temps plein

    Juny Recrutement recrute, pour l'un de ses clients, un cabinet d'expertise comptable d'une trentaine de collaborateurs, un gestionnaire de paie H/F. Vous intégrerez un service social structuré, composé de quatre gestionnaires de paie et encadré par deux co-responsables de pôle social. Au quotidien, vous gérez un portefeuille d'entreprises issues de...