CHARGÉ(E) DE TRÉSORERIE

Le/la chargé(e) de trésorerie effectue les opérations de trésorerie et de couverture de manière optimale afin de réduire les risques, maximiser la rentabilité financière de l'entreprise et faire face aux échéances tout en maintenant un solde de trésorerie minimum.Assurer un suivi quotidien du Ecommerce Contrôle les remboursements B2C Assister au suivi des flux de trésorerie et au contrôle des conditions et des dates de valeurs Assister l'ouverture et au suivi des crédits documentaires Elaboration des états de rapprochement bancaire et justification des comptes Participation à l'élaboration des différents reporting Faire régulièrement un retour auprès de l'équipe et de son supérieur hiérarchique Participer à la maintenance des logicielsDe formation Bac+2, dans le domaine comptable avec une expérience dans le domaine de la trésorerie Savoir-Faire: Outil de trésorerie (SAGE) Générateur d'écriture comptable (GEC) Maitrise du pack office (Word, Excel…) Maitrise des ERP (M3) Maitrise du web Maitrise de la comptabilité AS400 Connaissance du domaine bancaire Savoir-Etre: Être méthodique Rigoureux Réactif Polyvalence Excellent relationnel Résister au stress ConfidentialitéExpectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client, un assistant trésorerie (F/H)