Chargé de middle office

il y a 1 semaine

IvrysurSeine, France Commerce Temps plein

C'est un fonds d'investissement international et référence sur le marché français. Le fonds gère plus de vingt milliards d'euros d'actifs à travers différentes stratégies d'investissement.


Nous recherchons pour notre client, fonds d'investissements référence, un chargé de middle office dette privée (H/F). Le poste est basé à Paris.

Rattaché à la directrice de l'équipe dette privée, en tant que chargé de middle office (F/H) vos enjeux seront les suivants :

  • gestion de la vie des fonds: suivi des appels de fonds/distributions, gestion administrative et financière des opérations d'investissement, calcul des quotas juridiques et fiscaux, relation avec le dépositaire et les auditeurs, saisie des opérations dans les outils dédiés, participation et suivi des créations de fonds, etc;
  • performance/reporting: calcul de la performance des Fonds, Analyses ad'hoc, participation à l'élaboration des reportings à destination des investisseurs, données de portefeuille pour la levée de fonds et post levée de fonds
  • comptabilité : relation avec le prestataire pour le suivi de la comptabilité, calcul des valeurs liquidatives, établissement des états financiers des fonds, relation avec les commissaires aux comptes;
  • contrôle interne / règlement: participation aux travaux de contrôle interne (permanents), préparation des reportings à destination du régulateur, relation avec le prestataire de contrôle interne;

Vous êtes diplômé d'une formation supérieure (bac+5), école de commerce ou équivalent universitaire et disposez d'une expérience d'au moins un an réussie dans une fonction de contrôle financier, audit ou conseil dans le domaine du private equity.
Vous maîtrisez le pack office (Excel, PowerPoint, Word).
Un niveau d'anglais courant est nécessaire afin d'échanger avec tous les interlocuteurs de ce poste. Vous êtes proactif, autonome, rigoureux, organisé et disposez d'une aisance rédactionnelle.

  • Chargé(E) Middle Office Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Ivry-sur-Seine, France Talents Executive Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Talents Executive est le cabinet de recrutement du Top Management et du Middle Management. Nous avons pour vocation d'accompagner les entreprises dans la recherche de leurs collaborateurs clés (cadres, cadres dirigeants et experts) sur l'ensemble de leurs fonctions support : Finance, Ressources Humaines, Juridique, Paie,...

  • Chargé(E) Middle Office Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France Talents Executive Temps plein

    **Description de l'entreprise**:Talents Executive est le cabinet de recrutement du Top Management et du Middle Management. Nous avons pour vocation d'accompagner les entreprises dans la recherche de leurs collaborateurs clés (cadres, cadres dirigeants et experts) sur l'ensemble de leurs fonctions support : Finance, Ressources Humaines, Juridique, Paie,...

  • Chargé(E) de Middle-office

    il y a 2 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France SIPLEC Temps plein

    **Mieux nous connaître**L'enseigne **E.LECLERC**, leader de la grande distribution en France, se mobilise chaque jour pour défendre le pouvoir d'achat, permettre au plus grand nombre d'accéder à une offre sans cesse renouvelée, et est présente dans 804 magasins, 690 drives et plus de 700 stations-service.Au sein de l'enseigne, **SIPLEC** (13,8 mds €...

  • Chargé(E) Middle Office Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Ivry-sur-Seine, France Talents Executive Temps plein

    Descriptif du poste TALENTS EXECUTIVE (Groupe Linking Talents) est un cabinet de recrutement qui a pour vocation d'accompagner les entreprises dans la recherche de leurs cadres sur l'ensemble des fonctions support: Finance, Ressources Humaines, Juridique, Paie, Marketing / Communication ou encore Achats / Supply. Notre client est une filiale d'un groupe...

  • Chargé du Middle Office Devises H/F

    il y a 2 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France Ec Temps plein

    Au sein du service gestion des risques, vous aurez la responsabilité du middle-office devises et serez en relation avec la comptabilité, le contrôle de gestion, le cambiste et les services achats. A ce titre, vous êtes responsable de l'évaluation du risque devises et du suivi de la position de change de l'activité hors énergies : 6 milliards USD sur...

  • Chargé de Middle Office

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Groupe Henner Temps plein

    Votre poste est basé à Neuilly-sur-Seine. Au sein de notre BU Conseil, nous recrutons un Chargé de Middle Office F/H dans le cadre d'un CDI pour répondre à nos enjeux de croissance.Sous la responsabilité du Manager, vous avez pour mission principale d'assurer la liaison et de faciliter la collaboration entre les équipes commerciales et les équipes de...

  • Chargé(E) Du Middle Office Devises

    il y a 1 semaine

    Ivry-sur-Seine, France SIPLEC Temps plein

    **Mieux nous connaître** L'enseigne **E.LECLERC**, leader de la grande distribution en France, se mobilise chaque jour pour défendre le pouvoir d'achat, permettre au plus grand nombre d'accéder à une offre sans cesse renouvelée, et est présente dans 804 magasins, 690 drives et plus de 700 stations-service. Au sein de l'enseigne, **SIPLEC** (20,4 mds...

  • Chargé de Middle Office Capital Investissement

    il y a 4 semaines

    Ivry-sur-Seine, France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Poste : Intégré(e) au service Capital Investissement au sein de la Direction Banque de Financement et d'Investissement (BFI), le (la) Chargé(e) de Middle Office Capital Investissement a pour principale mission de contribuer à la bonne réalisation des opérations en assurant la gestion administrative et financière d'un...

  • Chargé de Middle Office

    il y a 3 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France Groupe Henner Temps plein

    Votre poste est basé à Neuilly-sur-Seine. Au sein de notre BU Conseil, nous recrutons un Chargé de Middle Office F/H dans le cadre d’un CDI pour répondre à nos enjeux de croissance. Sous la responsabilité du Manager, vous avez pour mission principale d’assurer la liaison et de faciliter la collaboration entre les équipes commerciales et les...

  • Analyste Middle Office

    il y a 3 semaines

    Nogent-sur-Seine, France INVIVO GROUP Temps plein

    Descriptif du poste Au sein de l'équipe Middle Office du Groupe constituée de 4 personnes et rattaché(e) à l'Adjointe au responsable middle office, vous serez en charge des principales missions suivantes: - Contrôler la cohérence des informations entre les bases front-office et back-office, - Contrôler les opérations réalisées par le...

  • Responsable middle office assurance vie Paris

    il y a 4 semaines

    Ivry-sur-Seine, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Dans le cadre d'une réorganisation et de son développement, nous recherchons un(s) responsable du Middle Office.Sous la responsabilité du Chief Operating Officer, vous aurez la possibilité d'évoluer dans un environnement à taille humaine avec de multiples sujets à traiter.En tant que Responsable du Middle Office...

  • Middle Office Trade Finance

    Il y a 2 mois

    Neuilly-sur-Seine, France FORTIL PARIS Temps plein

    Descriptif du poste **Nous recherchons un(e) analyste en middle office spécialisé(e) en Trade Finance pour rejoindre notre équipe basée en Île-de-France.** **Responsabilités**: - Assurer le suivi et la documentation des transactions de Trade Finance. - Vérifier la conformité des documents et des opérations par rapport aux règles et...

  • Middle Office Trade Finance

    il y a 2 jours

    Neuilly-sur-Seine, France FORTIL PARIS Temps plein

    Descriptif du poste **Nous recherchons un(e) analyste en middle office spécialisé(e) en Trade Finance pour rejoindre notre équipe basée en Île-de-France.** **Responsabilités**: - Assurer le suivi et la documentation des transactions de Trade Finance. - Vérifier la conformité des documents et des opérations par rapport aux règles et...

  • Alternant middle office gestion epargne

    il y a 2 semaines

    Vitry-sur-Seine, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

    Poste : Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez le service de la Banque Privée Gestion d'Epargne.Cette entité est divisée en deux services : Distribution Intermédiée et Banque Privée.Vous êtes rattaché(e) à la Responsable Middle Office qui est en support de ces deux équipes :- Le pôle de la Distribution Intermédiée qui représente...

  • Middle Officer H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Hauts-de-Seine, France CACEIS France Temps plein

    CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète...

  • Middle Officer H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Hauts-de-Seine, France CACEIS France Temps plein

    CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète...

  • Gestionnaire middle office H/F

    il y a 6 jours

    Asnières-sur-Seine, France Hays France Temps plein

    Notre client est une société de conseil en gestion de portefeuille pour les investisseurs institutionnels français. Dans le cadre de son développement, il recherche un Gestionnaire middle office en CDI.Sous la supervision de son Directeur, vous assistez les membres de l'équipe commerciale dans leurs relations avec les partenaires CGP. Vos missions...

  • Gestionnaire middle office H/F

    il y a 1 jour

    Asnières-sur-Seine, France Hays France Temps plein

    Notre client est une société de conseil en gestion de portefeuille pour les investisseurs institutionnels français. Dans le cadre de son développement, il recherche un Gestionnaire middle office en CDI.Sous la supervision de son Directeur, vous assistez les membres de l'équipe commerciale dans leurs relations avec les partenaires CGP. Vos missions...

  • Gestionnaire middle office H/F

    il y a 8 heures

    Asnières-sur-Seine, France Hays France Temps plein

    Notre client est une société de conseil en gestion de portefeuille pour les investisseurs institutionnels français. Dans le cadre de son développement, il recherche un Gestionnaire middle office en CDI.Sous la supervision de son Directeur, vous assistez les membres de l'équipe commerciale dans leurs relations avec les partenaires CGP. Vos missions...

  • Middle Officer Flux H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Hauts-de-Seine, France CACEIS France Temps plein

    CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète...