Directeur trésorerie/Directrice trésorerie

il y a 3 semaines

Paris, France Confidentiel Temps plein

Rattaché à la Direction Administrative et Financière du Groupe, le Directeur(trice) Trésorerie Groupe assure la gestion quotidienne de la trésorerie des holdings et des filiales françaises et étrangères.


Fort d'une vision financière, vous êtes force de proposition pour sécuriser, améliorer et optimiser la trésorerie du Groupe.


Les missions principales sont les suivantes :


Trésorerie opérationnelle :

  • Gérer le cash pooling du Groupe et opérer les ajustements de trésorerie inter-compagnies ;
  • Gérer et suivre les flux de trésorerie ;
  • Équilibrer les comptes bancaires entre sociétés ;
  • Superviser et contrôler les campagnes de règlements du siège et des filiales ;
  • Assurer le suivi du respect des quotas bancaires en lien avec le contrat de crédit du Groupe ;
  • Maîtriser le paramétrage du système de gestion de trésorerie Sage XRT (holdings et filiales).


Cautions bancaires

  • Produire l’émission des cautions bancaires (sous-traitance, clients…) ;
  • Suivre les encours de cautions bancaires et mainlevées, par banque.


Reporting de trésorerie

  • Assurer les reportings Groupe de suivi de la trésorerie, par entité et pallier de consolidation, à fréquence hebdomadaire ;
  • Produire un flash trésorerie sur l’ensemble du Groupe, à fréquence établie.


Holdings opérationnelles et clôtures comptables

  • Produire et effectuer les budgets/reforecast des holdings opérationnelles ;
  • Participer à la clôture comptable des holdings opérationnelles ;
  • Participation aux clôtures mensuelles et annuelles (écritures de trésorerie).

Financements courts termes et frais bancaires

  • Piloter et améliorer le niveau des frais bancaires ;
  • Trouver les financements et placer les soldes de trésorerie pour optimiser les disponibilités.


Autres sujets :

  • Être force de proposition quant à la transformation de la fonction Trésorerie : diagnostic et proposition d’une organisation, processus, contrôles et reportings cibles ;
  • Participer au projet de changement d’outil comptable ;
  • Participer à la réflexion du projet de centralisation des Trésoreries et de mutualisation des équipes opérationnelles ;
  • Participer aux projets d'évolutions des outils de Trésorier et d’automatisation/optimisation de l’existant.


Profil recherché

Diplômé Écoles de Commerce, Écoles d’ingénieurs ou Universités avec une spécialisation Finance, vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 10 ans à un poste de Trésorier sur des sujets similaires.

La maîtrise de Sage XRT sera fortement appréciée ainsi que l’outil TAIGA.


Qualités attendues : Rigueur, organisation, force de proposition, réactivité, esprit d'analyse et de synthèse, aisance relationnelle, engagement.

  • Directeur Trésorerie et Financement H/F

    il y a 7 jours

    Paris, France Michael Page Temps plein

    Rattaché au Directeur Administratif et Financier du Groupe, vous structurez le service en amont du recrutement du prochain collaborateur.Vos missions sont les suivantes :Superviser la trésorerie de l'ensemble du pool de société du Groupe, piloter et présenter les différents états de reporting mensuels de trésorerie,Définir la stratégie de...

  • Directeur Trésorerie en Management de Transition H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Page Executive Temps plein

    Directeur Trésorerie en Management de Transition H/F ETI internationale côtée en bourse en grande croissance Mission de conseil orientée cash management Notre client, avec plus de 4000 personnes, est une très belle ETI présente dans une dizaine de pays. Depuis plusieurs années, il connaît une très forte connaissance grâce à nombreuses...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Média-Participations Temps plein

    Missions : Rattaché(e) au directeur de la trésorerie Groupe, vous rejoignez une équipe de trois personnes au sein de la direction financière d'un groupe dynamique et international, reconnu pour sa solidité et son expérience dans le domaine de l'édition (Livres, Bandes Dessinées, séries audiovisuels, jeux, etc...).Responsabilités clés : -Vous...

  • Directeur financement

    il y a 3 semaines

    Paris, France AFTE Temps plein

    Description de l'annonce Recherche mission en management de transition Avec 15 ans d'expérience en finance de marché et 15 ans en corporate finance, ma valeur ajoutée s'articule autour des thèmes suivants : Création/structuration d'une trésorerie groupe (niveau holding) Leadership transversal et pilotage de la transformation ...

  • Consultant(e) Directeur en Trésorerie – Offre Cash

    il y a 3 semaines

    Paris, France EIGHT ADVISORY Temps plein

    Missions L’équipe Transformation Cash – composée d’opérationnels – intervient sur tous les sujets impactant la trésorerie des entreprises, pour générer des cash flow additionnels (Offre BFR), pour gérer efficacement ses disponibilités (Offre Cash) et pour financer les besoins opérationnels (Offre Factoring). Profil recherché De...

  • Directeur Comptabilité Trésorerie F/H

    il y a 1 semaine

    Paris 17e, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s,  recherche pour son client, spécialisé dans le secteur de la santé, un Cash Manager H/F basé à Paris (75) dans le 17éme arrondissement, pour une mission de 4 mois Rattaché(e) au Responsable Cash management et...

  • Directeur Trésorerie en Management de Transition H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Michael Page Temps plein

    Dans un contexte international challenging, avec non loin d'une dizaine de devises différentes et dans une équipe de 6 personnes, vos missions sont les suivantes :Appuyer opérationnellement le Manager de l'équipe dans la gestion quotidienne des opérations et des processus de trésorerie (gestion du cash, gestions des comptes bancaires, intégration des...

  • Directeur Trésorerie en Management de Transition H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Michael Page Temps plein

    ArrayDans un contexte international challenging, avec non loin d'une dizaine de devises différentes et dans une équipe de 6 personnes, vos missions sont les suivantes :Appuyer opérationnellement le Manager de l'équipe dans la gestion quotidienne des opérations et des processus de trésorerie (gestion du cash, gestions des comptes bancaires, intégration...

  • Responsable Comptable Trésorerie H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Michael Page Temps plein

    Directement rattaché au Directeur Comptable, le Responsable Comptable Trésorerie aura pour principales missions :Management d'une équipe conséquente,Suivi des positions de trésorerie,Gestion du cash pooling,Élaboration des prévisionnels de trésorerie,Suivi de la trésorerie quotidienne,Gestion des couvertures de change.Cette description tient compte...

  • Responsable de la trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France L’Union sociale pour l’habitat Temps plein

    Description de la missionDirectement rattaché à la Directrice financière, le/la Responsable Trésorerie encadrant une équipe de 5 personnes, il est le garant des ressources quotidiennes en liquidités de Paris Habitat. Il veille à assurer la couverture de ses besoins financiers à moyens termes. Il optimise les flux dencaissements, de décaissements...

  • Directeur Trésorerie en Management de Transition H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Page Executive Temps plein

    About Our Client Notre client, avec plus de 4000 personnes, est une très belle ETI présente dans une dizaine de pays. Depuis plusieurs années, il connaît une très forte connaissance grâce à nombreuses acquisitions externes. Job Description Dans un contexte international challenging, avec non loin d'une dizaine de devises différentes et dans une...

  • Directeur Trésorerie en Management de Transition H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Notre client, avec plus de 4000 personnes, est une très belle ETI présente dans une dizaine de pays. Depuis plusieurs années, il connaît une très forte connaissance grâce à nombreuses acquisitions externes. Dans un contexte international challenging, avec non loin d'une dizaine de devises différentes et dans une équipe de 6 personnes, vos missions...

  • Responsable trésorerie F/H

    il y a 1 semaine

    Paris, France Paris Habitat Temps plein

    Fonction Responsable de la cellule trésorerie Localisation 75 - Paris Expérience 5 à 10 ans Définition du poste Directement rattaché à la Directrice financière, le/la Responsable Trésorerie encadrant une équipe de 5 personnes, il est le garant des ressources quotidiennes en liquidités de Paris Habitat. Il veille à assurer la couverture de ses...

  • Directeur Trésorerie en Management de Transition H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Page Executive Temps plein

    About Our Client Notre client, avec plus de 4000 personnes, est une très belle ETI présente dans une dizaine de pays. Depuis plusieurs années, il connaît une très forte connaissance grâce à nombreuses acquisitions externes. Job Description Dans un contexte international challenging, avec non loin d'une dizaine de devises différentes et dans une...

  • Responsable trésorerie F/H

    il y a 3 semaines

    Paris, France Paris Habitat Temps plein

    Définition du poste Directement rattaché à la Directrice financière, le/la Responsable Trésorerie encadrant une équipe de 5 personnes, il est le garant des ressources quotidiennes en liquidités de Paris Habitat. Il veille à assurer la couverture de ses besoins financiers à moyens termes. Il optimise les flux d’encaissements, de...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 3 jours

    Paris, France FACE Temps plein

    Vous recherchez un poste de Responsable Trésorerie H/F ? Vous souhaitez intégrer une entreprise proche de ses collaborateurs ? Ce poste est pour vous ! **Qui sommes-nous ?** L’entreprise FACE est spécialisée dans l’enveloppe du bâtiment. FACE désigne les quatre dimensions de notre métier : façade, aluminium, charpente, étanchéité. Au fil...

  • Conseil en Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, France BM&A Temps plein

    Consultant Trésorerie et Financements - Paris ou LyonVous avez envie de valoriser votre Expertise sur les métiers de la trésorerie, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe dédiée, bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory - Conseil & Support Opérationnel - est composé de plus...

  • Conseil en Trésorerie et Financement

    il y a 1 jour

    Paris, France BM&A Temps plein

    Consultant Trésorerie et Financements - Paris ou LyonVous avez envie de valoriser votre Expertise sur les métiers de la trésorerie, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe dédiée, bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory - Conseil & Support Opérationnel - est composé de plus...

  • Conseil en Trésorerie et Financement

    il y a 2 jours

    Paris, Ile-de-France BM&A Temps plein

    Consultant Trésorerie et Financements - Paris ou LyonVous avez envie de valoriser votre Expertise sur les métiers de la trésorerie, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe dédiée, bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory - Conseil & Support Opérationnel - est composé de plus...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 3 semaines

    Paris, France Wavestone Temps plein

    Description de l'entrepriseWavestone, l’un des tout premiers cabinets de conseil indépendants en Europe, et Q_PERIOR, l’un des leaders du conseil sur le marché germanophone (Allemagne – Suisse – Autriche) se sont rapprochés en 2023 pour devenir le partenaire privilégié des transformations majeures. En s’appuyant sur plus de 5 500...