Head of Treasury, Customer Accounting

For our department Treasury within General Services, we are looking for a (an):

Head of Treasury, Customer Accounting & Credit control (m/f/x)

Main duties:

• Manage the department's resources in alignment with the company's strategy.
• Oversee daily cash management, ensure the availability of funds, and optimize cash surpluses.
• Ensure the effective execution and supervision of banking operations, including bank reconciliation, and accounting for cash movements.
• Identify, propose, and implement hedging strategies for volatility risks related to fuel price, foreign currencies, interest rates, and CO2 emissions.
• Develop cash flow forecasts and liquidity flows, and prepare analysis and reports as required by the company.
• Act as the primary point of contact for banking relationships and the efficient management of banking contracts.
• Ensure the maintenance of an adequate internal control environment to limit fraud risk and ensure compliance with departmental policies and procedures.
• Supervise the accurate management and integrity of third-party account master data, ensuring their proper governance, legitimacy, and compliance.
• Ensure proactive management of receivables, collection procedures, and follow-up on credit risk management actions.
• Contribute to process improvement projects aimed at optimizing departmental efficiency and performance.
• Perform and/or supervise various administrative tasks based on the needs of the Finance departments.

• Gérer les ressources du département en alignement avec la stratégie de l'entreprise.
• Superviser la trésorerie quotidienne, garantir la disponibilité des fonds et optimiser les excédents de trésorerie.
• Assurer l'exécution effective et la supervision des opérations bancaires, incluant le rapprochement bancaire, la journalisation des mouvements de trésorerie
• Identifier, proposer et implémenter les stratégies de couverture des risques liés aux fluctuations des prix du carburant, des devises étrangères, de taux d'intérêt et d'émissions de CO2.
• Elaborer les prévisions de trésorerie et les flux de liquidités et établir des analyses et reportings divers selon les besoins de l'entreprise.
• Servir d'interlocuteur principal pour les relations avec les banques et la gestion efficiente des contrats bancaires.
• Veiller au maintien d'un environnement de contrôle interne adéquat limitant le risque de fraude et assurer le respect des politiques et procédures du département
• Superviser la gestion précise et l'intégrité des données maîtres des comptes tiers, en assurant leur bonne gouvernance, légitimité et conformité.
• Assurer une gestion proactive des créances, des procédures de recouvrement et le suivi des actions de gestion des risques crédit
• Contribuer aux projets d'amélioration des processus visant à optimiser l'efficience et la performance du département.
• Effectuer et/ou superviser diverses tâches administratives en fonction des besoins des départements Finance.

Required profile:

Minimum requirements for the position

• Hold a university degree or Master's in Treasury, Finance, Credit Management, or equivalent training/professional experience.
• Have confirmed experience in the field of treasury and credit management.
• Proficient in common office tools.
• Proficient in English (spoken and written).

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• Être détenteur d'un diplôme d'études universitaires ou Master en trésorerie, finance, gestion crédit, ou formation/expérience professionnelle équivalente
• Avoir une expérience confirmée dans le domaine dans le domaine de la gestion de trésorerie et de crédit
• Maîtriser les outils bureautiques courants
• Maîtriser le l'anglais (parlé & écrit)

Desired or to-be-acquired criteria

• Proficient in the department's specific programs (especially SAP).
• Able to complete tasks within the required deadlines.
• Have strong synthesis skills and excellent financial analysis capabilities.
• Be organized, rigorous, precise, and orderly.
• Possess good communication and team management skills.

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• Maîtriser les programmes spécifiques du département (notamment SAP)
• Être capable d'effectuer les tâches dans les délais requis
• Avoir un bon esprit de synthèse et une excellente capacité d'analyse financière
• Être organisé, rigoureux, précis et ordonné
• Posséder de bonnes capacités de communication et de gestion d'équipe

Ideal Candidate

• Have experience in a similar position for a minimum of 5 years
• Proficiency in French, German, and Luxembourgish will be considered an advantage

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• Avoir une expérience sur un poste similaire pour une durée minimale de 5 ans
• La maitrise du Français, de l'Allemand et du Luxembourgeois sera considérée comme un atout