Assistant trésorerie H/F

il y a 1 mois


Caen, France Hays France Temps plein

Notre cabinet recrute un Assistant trésorerie pour l'un de nos clients, une société d'investissement, acteur majeur en Normandie.


Rattaché au Trésorier groupe et en collaboration avec les différentes équipes administratives, vos missions sont les suivantes :

Relations bancaires :

  • Assurer les relations avec les banques, de l'ouverture à la fermeture des comptes bancaires (en relation avec le trésorier)
  • Gérer et optimiser les frais financiers (coûts télématiques et frais de comptes)
  • Gérer les pouvoirs bancaires et répertorier toutes les délégations de signatures bancaires

Gestion des liquidités :

  • Gérer les flux financiers de l'entreprise (suivi du réalisé, catégoriser les différents flux) et assurer la bonne exécution des paiements et transactions
  • Traiter les campagnes de règlements entre les sociétés du groupe
  • Equilibrer les comptes bancaires du Groupe, établir les prévisions et suivre le plan de trésorerie prévisionnel

Systèmes d'information et logiciels de trésorerie :

  • Organiser et gérer les outils de trésorerie
  • Intégrer les nouvelles sociétés aux normes du groupe
  • Gérer les moyens de paiement.

Rémunération entre 30 000 € et 35 000 € brut annuel sur 12 mois.


Issu d'une formation Bac +2 en comptabilité, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire et vous avez idéalement déjà travaillé avec le logiciel XRT trésorerie. De plus, vous avez un bon relationnel, êtes rigoureux et respectez bien le secret professionnel.

Rémunération entre 30000 € et 35000 € brut annuel sur 12 mois.



  • Caen, France Hays Temps plein

    Rattaché au Trésorier groupe et en collaboration avec les différentes équipes administratives, vos missions sont les suivantes : Relations bancaires : * Assurer les relations avec les banques, de l'ouverture à la fermeture des comptes bancaires (en relation avec le trésorier) * Gérer et optimiser les frais financiers (coûts télématiques et frais de...


  • Caen, France HAYS Temps plein

    Poste : Rattaché au Trésorier groupe et en collaboration avec les différentes équipes administratives, vos missions sont les suivantes : Relations bancaires : * Assurer les relations avec les banques, de l'ouverture à la fermeture des comptes bancaires (en relation avec le trésorier) * Gérer et optimiser les frais...


  • Caen, France HAYS Temps plein

    Poste : Rattaché au Trésorier groupe et en collaboration avec les différentes équipes administratives, vos missions sont les suivantes : Relations bancaires : * Assurer les relations avec les banques, de l'ouverture à la fermeture des comptes bancaires (en relation avec le trésorier) * Gérer et optimiser les frais...


  • caen, France hays france Temps plein

    Notre cabinet recrute un Assistant trésorerie pour l'un de nos clients, une société d'investissement, acteur majeur en Normandie.Rattaché au Trésorier groupe et en collaboration avec les différentes équipes administratives, vos missions sont les suivantes : Relations bancaires :Assurer les r...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 2 semaines


    Caen, France Mary Temps plein

    **En tant que Responsable Comptabilité Trésorerie, vous aurez comme missions principales**: - Encadrer une équipe de 2 personnes, - Encadrer la gestion et le suivi des liquidités de l’entreprise, - Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable, - Etablir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios...

  • Adjoint Tresorerie

    il y a 3 semaines


    Caen, France CRIT Temps plein

    **à propos de l’entreprise**: Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons...


  • Caen, France Talenz Groupe Fidorg Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Premier cabinet indépendant normand, Talenz Axe Fidorg réalise plus de 45 M€ de chiffre d'affaires avec une forte croissance de ses activités. 600 collaborateurs | 22 experts comptables | 18 bureaux **Que proposons-nous à nos clients ?** Partenaire du succès des entrepreneurs depuis près de 50 ans, nous leur offrons des...

  • Assistant(E) Comptabilité

    il y a 3 semaines


    Caen, France Progressis GE Temps plein

    **Groupement d'employeurs PROGRESSIS, expert du temps partagé** - Vous cherchez à exercer votre **expertise** et à vous **épanouir** dans **votre emploi, proche** de chez vous dans un temps de travail choisi en CDI. - Nous sommes un Groupement d'Employeurs de 150 **PME** normandes de différents secteurs d'activité. - ** Postulez et rejoignez-nous**, le...


  • Caen, France Crédit Agricole Normandie Temps plein

    POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI !Pour contribuer aux ambitions de développement de la Caisse Régionale, dans le cadre des règles établies et un contexte d’évolutions règlementaires et comptables permanentes, l’analyste Middle Office Trésorerie assure le contrôle 2.1 et le reporting des opérations de trésorerie et de gestion financière ainsi que...


  • Caen, France Supplay Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence. Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs...


  • Caen, France Progressis GE Temps plein

    **Groupement d'employeurs PROGRESSIS, expert du temps partagé** - Vous cherchez à exercer votre **expertise** et à vous **épanouir** dans **votre emploi, proche** de chez vous dans un temps de travail choisi en CDI. - Nous sommes un Groupement d'Employeurs de 150 **PME** normandes de différents secteurs d'activité. - **Postulez et rejoignez-nous**, le...


  • Caen, France Progressis GE Temps plein

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  • Caen, France Progressis GE Temps plein

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  • Caen, France Audilab - Assistant(e)s & GIE Temps plein

    AUDILAB est le réseau leader et spécialisé en correction auditive. Plus de 270 centres travaillent ensemble partout en France pour assurer une qualité de service aux patients. - Vous êtes souriant(e), aimez l’accueil, la vente et le relationnel et l’assistance aux clients/patients ? - Vous avez une appétence pour les sujets scientifiques ou le...

  • Assistant Médical

    Il y a 7 mois


    Caen, France Centre François Baclesse Temps plein

    L'assistant médical (H/F) a un rôle pivot au cours de la consultation, il s'assure que le médecin pourra réaliser ses consultations dans les meilleures conditions matérielles et qu'il pourra recevoir ses patients avec tous les documents médicaux nécessaires au parcours de soin du patient. L'assistant médical (H/F) a également un rôle d'accueil, de...


  • Caen, France FITECO Temps plein

    **Votre Mission**: Dans le cadre de son développement, le bureau de FITECO Caen, composé de 75 collaborateurs, recherche son assistant comptable / data assistant H/F. Au sein du pôle data et sous la supervision de votre chef de mission, vous interviendrez sur: - la saisie dématérialisée - le lettrage - le pointage des comptes - les acomptes d'IS -...

  • Assistant commercial banque

    il y a 2 semaines


    Caen, France Manpower CAEN TERTIAIRE ET CADRES Temps plein

    Le poste de Assistant commercial banque (H/F)Manpower CAEN TERTIAIRE ET CADRES recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un assistant commercial banque (H/F). - Affectation et traitement des demandes clients reçues via différents canaux digitaux. - Vérifier la complétude des dossiers clients et la validité de leurs demandes. - Assurer...


  • Caen, France Icademie Temps plein

    ICADEMIE, ACTEUR MAJEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE À DISTANCE, RECRUTE EN ALTERNANCE POUR SON ENTREPRISE PARTENAIRE.Notre partenaire, recherche un(e) assistant comptable pour un démarrage en novembre 2024.Poste basé à Caen.Rejoins dès maintenant notre école pour préparer l’une de nos formations diplômantes du bac + 2 au bac + 5. Tes futures...


  • Caen, France H&M Temps plein

    **Description du poste** Des carrières remarquables chez H&M ont débuté par un apprentissage au sein de l’un de nos magasins. En nous rejoignant, nous t’offrons un environnement de travail où tu peux être toi-même et où tu es libre d’exprimer tes idées. Chaque journée sera différente et l’objectif commun reste le même : Te voir évoluer...


  • Caen, France H&M Temps plein

    **Description de l'entreprise** **Description du poste** Des carrières remarquables chez H&M ont débuté par un apprentissage au sein de l’un de nos magasins. En nous rejoignant, nous t’offrons un environnement de travail où tu peux être toi-même et où tu es libre d’exprimer tes idées. Chaque journée sera différente et l’objectif commun...