Contrôleur dépositaire

Il y a 2 mois


Paris, France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein
Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?

Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers.

Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.

Dans le cadre de notre recherche de consultant nous recherchons un contrôleur dépositaire.

Votre mission

Assurer les relations clients :
  • Relations avec les différents intervenants dans le cycle de vie des OPC (Gestionnaires, Compliances, Comptables OPC, Chargés de Comptes, Gestionnaires Back Office, RM.....) dans lecadre des taches décrites ci-dessous ;
  • Relations avec les clients, client facing.
  • Suivi quotidien des OPC :
Surveillance du respect des contraintes réglementaires et spécifiques à l'actif des OPC (ratios, actifs éligibles, seuils...) et contrôles sur les souscriptions/rachats d'OPC

Communication quotidienne des anomalies sensibles à l'attention des Sociétés de Gestion

Elaboration de reportings d'anomalies à l'attention des Sociétés de Gestion

Suivi et mise à jour des dossiers Vie Sociale et Juridique des OPC

Suivi des flux de liquidité et du dénouement dans les délais de marché
  • Contrôle de l'inventaire comptable des OPC :
Certification annuelle des actifs des OPC en date de clôture d'exercice et contrôles semestriels

Monitoring des suspens Comptabilité/Conservateur(s)
  • Participation au plan d'actions / Réflexions de développement :
Application des principes d'amélioration permanente de la qualité et de recherche de gain de productivité de nos processus.
  • Déploiement d'un nouveau contrôle

Postulez maintenant

Votre profil

  • Bac+5 et expérience avérée en contrôle dépositaire.
  • Bilingue Anglais

  • Contrôleur dépositaire

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein

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    **Vos missions au quotidien **:Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement international et multiculturel, en ayant une vue globale des métiers de la direction financière d’une Banque ? Rejoignez-nous ! En tant que contrôleur dépositaire, vous serez amené à exprimer vos talents sur un large panel d’activités. La SGSS (Société...


  • Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : En tant que Directrice Associée au sein du cabinet de recrutement Fed Finance, je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l'Asset management et du Private equity. Pour mon client, je recherche un Contrôleur Dépositaire dans le cadre d'un accroissement d'activité.ResponsabilitésVous suivez les...

  • Contrôleur Opc

    Il y a 2 mois


    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...


  • Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Vous rejoindrez l'équipe de Fed Finance en tant que Contrôleur Financier capital-investissement. Vous intervenez dans la gestion de la Société et des FPCI, à ce titre : Vous participez aux clôtures trimestrielles (collecte des données auprès des équipes d'investissement, transmission et échange avec les Commissaires aux comptes,...


  • Paris, France Fed Finance Temps plein

    Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance de marché, Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, un, une Contrôleur Financier capital-investissementVotre mission : Au sein du siège parisien et sous la responsabilité de la Directrice des opérations, vous interviendrez dans la gestion de la Société et des FPCI,...


  • Paris, France Fed Group Temps plein

    Je suis Domitille d'Erceville, Consultante recrutement au sein de Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, un, une Contrôleur Financier capital-investissement à Paris 16Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de...


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    Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, un, une Back/middle Office capital-investissementMon client est une société de gestion d'actifs qui...


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    Description du poste Le private equity est un secteur en plein essor, essentiel pour répondre aux besoins de financement des entreprises et offrir des rendements attractifs aux investisseurs. Amundi, un leader dans le private equity Amundi Private Equity Funds et Amundi Alpha Associates gèrent actuellement 20 milliards d'euros d'encours pour le...


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    **Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la...


  • Paris, France DJG Consulting Temps plein

    Nous recherchons actuellement un(e) Contrôleur Financier pour intégrer une équipe Dette Privée. Notre client est un Fonds d'Investissement européen en Private Equity réputé à Paris. **Vos missions seront**: - Rapports trimestriels aux investisseurs (en anglais), y compris le suivi et l'analyse de la performance du fonds - IRR, TVPI, DPI, rendement...


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  • Paris, France DAVIGOLD Temps plein

    **Private Equity Contrôleur Financier** **A propos de DAVIGOLD** Notre objectif pour nos Talents : créer une entreprise à la fois humaine et ambitieuse, prônant l’entreprenariat, la tech, l’égalité des chances et la qualité de vie (voir Avantages ci-dessous). **Description du poste** Ta mission s’appuie sur les aspects suivants: - Customer...


  • Paris, Île-de-France Amundi Temps plein

    Description du poste Le private equity est un domaine en constante évolution, nécessitant une gestion de portefeuille sophistiquée et une expertise en opérations financières. En tant que Contrôleur financier fonds de fonds H/F, vous serez chargé de suivre l'administratif, juridique et financier d'un portefeuille de fonds de fonds, ainsi...


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