OPERATEUR-TRICE TRESORERIE

Quelle équipe allez-vous rejoindre ?Dans le cadre d'un remplacement congé maternité à partir de mars, vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein du département Trésorerie et Marchés de capitaux. Cette cellule est en charge des opérations de trésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques teneurs des comptes bancaires du siège ainsi que la gestion des règlements du groupe AFD.Quel sera votre rôle ? Sous la responsabilité directe du Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d’une équipe de 6 personnes, le.la titulaire assurera le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l’établissement.Les principales activités du poste sont les suivantes :1. Saisir dans l'applicatif de trésorerie, toutes les opérations de décaissement et d'encaissement des entités du groupe AFD dont le siège assure la trésorerie2. Assurer, en coordination avec les trésoriers des banques, la bonne exécution des flux de règlement, et procéder au reporting auprès des agences 3. Clôturer la journée de trésorerie et procéder au nivellement des comptes bancaires4. Effectuer des placements de trésorerie au jour le jour (y compris sous forme d'OPVM monétaires) ou les levées5. Effectuer les rapprochements bancaires des comptes6. Suivre les rejets et les suspens7. Optimisation des coûts et produits financiers en contrôlant la bonne application des conditions bancaires8. Participation à la mise à jour des différents reporting et modes opératoires9. Participation aux missions générales du service.Qui recherchons-nous ?1. Compétences recherchées :- Une expérience significative de 3 à 5 ans dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d'une banque - Solides connaissances du fonctionnement des opérations bancaires et de clearing - Parfaite maitrise des outils bureautiques (tableurs et base de données) - Compréhension des données comptables et de leur exploitation - Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (KTP est un plus) 2. Qualités humaines / relationnelles, ex : - Rigueur, précision, réactivité, capacité à fournir un travail dans les délais impartis - Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement - Aisance relationnelle et esprit d'équipe afin de s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les établissements  financiers et les agences - Être force de proposition afin d’améliorer les process existants3. Niveau d’étude/diplôme (uniquement en externe)  Titulaire d’un Bac+2 minimum en Gestion des entreprises et des administrations avec option finances-comptabilité avec une expérience dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d'une banque 5. Langues, ex : votre niveau d’anglais est opérationnel Maîtrise de l'anglaisPourquoi rejoindre l’Agence Française de Développement ? (uniquement en externe, message générique)Rejoindre l’AFD, c’est contribuer à la construction d’un monde en commun, c’est la mission de notre Groupe. Un monde en commun, c’est un monde qui préserve et défend ces cinq grands biens communs que sont la planète, le lien social, la paix, les partenariats et la prospérité économique.Mot de votre futur manager :Rejoindre l’équipe de la Trésorerie c’est rejoindre une équipe dynamique et soudée avec une ambiance de travail convivialeVous trouverez ci-dessous la fiche de fonction. Vous pouvez utiliser les éléments qui vous semblent essentiels dans la rédaction de l’annonce.MISSIONS PRINCIPALES Assurer le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l'établissement.ACTIVITÉS 1. Saisir dans l'applicatif de trésorerie, toutes les opérations de décaissement et d'encaissement des entités du groupe AFD dont le siège assure la trésorerie, et préparer les moyens de paiement.2. Assurer, en coordination avec les trésoriers de banques, la bonne exécution des flux de règlement, et procéder au reporting auprès des agences.3. Clôturer la journée de trésorerie et procéder au nivellement des comptes bancaires.4. Effectuer des placements de trésorerie au jour le jour ( y compris sous forme d'OPVM monétaires) ou les levées.5. Effectuer les rapprochements bancaires des comptes.6. Suivre les rejets et les suspens.Dans le cadre d'un remplacement congé maternité à partir de mars, vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein du département Trésorerie et Marchés de capitaux. Cette cellule est en charge des opérations de trésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques teneurs des comptes bancaires du siège ainsi que la gestion des règlements du groupe AFD.Quel sera votre rôle ? Sous la responsabilité directe du Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d’une équipe de 6 personnes, le.la titulaire assurera le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l’établissement.Les principales activités du poste sont les suivantes :1. Saisir dans l'applicatif de trésorerie, toutes les opérations de décaissement et d'encaissement des entités du groupe AFD dont le siège assure la trésorerie2. Assurer, en coordination avec les trésoriers des banques, la bonne exécution des flux de règlement, et procéder au reporting auprès des agences 3. Clôturer la journée de trésorerie et procéder au nivellement des comptes bancaires4. Effectuer des placements de trésorerie au jour le jour (y compris sous forme d'OPVM monétaires) ou les levées5. Effectuer les rapprochements bancaires des comptes6. Suivre les rejets et les suspens7. Optimisation des coûts et produits financiers en contrôlant la bonne application des conditions bancaires8. Participation à la mise à jour des différents reporting et modes opératoires9. Participation aux missions générales du service.Qui recherchons-nous ?1. Compétences recherchées :- Une expérience significative de 3 à 5 ans dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d'une banque - Solides connaissances du fonctionnement des opérations bancaires et de clearing - Parfaite maitrise des outils bureautiques (tableurs et base de données) - Compréhension des données comptables et de leur exploitation - Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (KTP est un plus) 2. Qualités humaines / relationnelles, ex : - Rigueur, précision, réactivité, capacité à fournir un travail dans les délais impartis - Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement - Aisance relationnelle et esprit d'équipe afin de s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les établissements  financiers et les agences - Être force de proposition afin d’améliorer les process existants3. Niveau d’étude/diplôme (uniquement en externe)  Titulaire d’un Bac+2 minimum en Gestion des entreprises et des administrations avec option finances-comptabilité avec une expérience dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d'une banque 5. Langues, ex : votre niveau d’anglais est opérationnel Maîtrise de l'anglais1. Compétences recherchées :- Une expérience significative de 3 à 5 ans dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d'une banque- Solides connaissances du fonctionnement des opérations bancaires et de clearing- Parfaite maitrise des outils bureautiques (tableurs et base de données)- Compréhension des données comptables et de leur exploitation- Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (KTP est un plus) 2. Qualités humaines / relationnelles : - Rigueur, précision, réactivité, capacité à fournir un travail dans les délais impartis- Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement- Aisance relationnelle et esprit d'équipe afin de s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les établissements  financiers et les agences- Être force de proposition afin d’améliorer les process existants3. Niveau d’étude/diplôme (uniquement en externe)Titulaire d’un Bac+2 minimum en Gestion des entreprises et des administrations avec option finances-comptabilité avec une expérience dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d'une banque5. Langues, ex : votre niveau d’anglais est opérationnelMaîtrise de l'anglaisInstitution financière publique et solidaire, l’AFD est l’acteur central de la politique de développement de la France. Elle s’engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, émergents et l’Outre-mer. Intervenant dans de nombreux secteurs - énergie, santé, biodiversité, eau, numérique, formation - l’AFD accompagne la transition vers un monde plus sûr, plus juste et plus durable, un monde en commun. Son action s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD). Présente dans 115 pays via un réseau de 85 agences, l’AFD accompagne aujourd’hui plus de 4 000 projets de développement. En 2019, elle a engagé 14,1 milliards d’euros au financement de ces projets. L'AFD met en œuvre une politique volontariste pour l'emploi direct et indirect des personnes en situation de Handicap.