Comptable de Fonds

il y a 2 semaines


Vanves, France Libellio Temps plein

- Enregistrer les transactions des fonds (cash, souscriptions, rachats, titres) dans le système Multifonds - Calculer et contrôler la valeur liquidative (VNI/NAV) conforme aux procédures et aux délais - Effectuer les rapprochements titres, cash, passifs et revenus ; traiter et apurer les suspens - Réaliser les contrôles de premier niveau : tolérances, OST, anomalies - Préparer les livrables : reporting comptable quotidien, dossiers d'arrêtés, états financiers, annexes - Collaborer étroitement avec les gestionnaires, le middle-office, les auditeurs, la conformité, etc. - Participer à l'onboarding de nouveaux fonds et aux projets de migration ou d'évolution système (Multifonds) - Répondre aux requêtes clients et internes de manière efficace- Diplôme : Bac +3 à Bac +5 en Finance, Comptabilité, Banque, Gestion d'actifs - Expérience : 3-5 ans (confirmé), idéalement sur OPC, valorisation, ou Multifonds - Maîtrise des outils : Multifonds, Excel (macros), ERP bancaires - Connaissances normatives : UCITS, AIFMD, normes comptables IFRS, OST, fiscalité - Langues : Français + Anglais courant Qualités personnelles : o Rigueur, fiabilité, respect des délais et procédures o Esprit analytique, résolution de problèmes o Esprit d'équipe et communication interservices



  • Vanves, France Talent Finder Temps plein

    Nous recherchons pour le compte de notre client, dont le Cabinet se situe à Paris 15ème : - Un(e) Comptable copropriété H/F - Poste en CDI Vos missions seront : - Reprise comptable d'immeubles - Rapprochements bancaires - Appels de fonds, charges et travaux - Préparation et répartitions des charges et compteurs d'eau - Préparation des situations...


  • Vanves, France Talent Finder Temps plein

    Nous recherchons pour le compte de notre client, dont le Cabinet se situe à Paris 8ème : - Un(e) Comptable copropriété H/F - Poste en CDI Vos missions seront : - Reprise comptable d'immeubles - Rapprochements bancaires - Appels de fonds, charges et travaux - Préparation et répartitions des charges et compteurs d'eau - Préparation des situations...

  • Comptable Confirmé H/F

    il y a 2 semaines


    Vanves, France La ligue national contre le cancer Temps plein

    RESPONSABILITES Comptable confirmé : Gestion de la comptabilité générale du siège : - Réaliser des opérations comptables - Qualifier, assurer l'enregistrement comptable des opérations relevant des actes administratifs (charges de personnel, dotations aux amortissements) du siège de la Fédération - Contrôler le cycle de paie - Contrôler les...


  • Vanves, France REFEA Temps plein

    Pour un cabinet spécialisé dans la gestion locative, la transaction et le syndic de copropriété depuis 20 ans combinant la réussite professionnelle avec la dimension humaine,nous recherchons un COMPTABLE COPROPRIETE (F/H). Rattaché au Responsable Comptable, vous êtes responsable de la bonne réalisation et de la tenue de chaque copropriété confiée....

  • Comptable Mandant H/F

    il y a 3 jours


    Vanves, France COMPTAFORCES Temps plein

    Groupe pluridisciplinaire au service de clients privés, institutionnels et publics, recherche un(e) Comptable Mandant H/F Description Missions : Le/la Comptable Property Management assiste le Responsable ou la Directrice comptable de B&C Property Management. Il/elle est en charge de la gestion comptable d'un portefeuille de biens immobiliers et garantit...


  • Vanves, France Robert Walters Temps plein

    Dans le cadre de son développement, un cabinet, spécialisé dans l'administration de biens immobiliers, recherche un(e) Comptable Copropriété H/F pour renforcer ses équipes à Paris. Ce poste offre l'opportunité d'intégrer une structure dynamique, à taille humaine, au sein d'un environnement stimulant et en constante évolution. VOS MISSIONS ? En...


  • Vanves, France Robert Walters Temps plein

    Nous recrutons un(e) Comptable copropriétés H/F pour un CDI. Le poste est basé à Paris 16 au sein d'une société spécialisée dans la gestion de biens immobiliers. Le poste est à pourvoir dès que possible avec une rémunération comprise entre 45000€ et 50000€ brut. Rattaché(e) au Responsable Comptable Copropriété et en lien avec l'équipe de...

  • Comptable Copropriete H/F

    il y a 3 jours


    Vanves, France Taylor Made Recrutement Temps plein

    Taylor Made Recrutement, spécialiste du recrutement permanent et temporaire sur les fonctions supports et administratives, accompagne un acteur reconnu de la gestion immobilière dans le cadre de son développement. À ce titre, nous recherchons un(e) : Comptable Copropriété - PARIS 2 ème métro OPERA ) - CDI - 48Ke Rattaché(e) à la Responsable...


  • Vanves, France Fab Talents Temps plein

    Notre client est un cabinet d'expertise comptable multi-sites (Vanves - site principal -, Paris 2 et Yvelines) regroupant une quarantaine de collaborateurs. Depuis sa reprise il y a douze ans, il connaît une croissance continue, renforcée par plusieurs rachats de cabinets. Le cabinet mène une activité très majoritairement orientée expertise comptable,...


  • Vanves, France Juny Recrutement Temps plein

    Nous recrutons pour un de nos clients, groupe Lyonnais fondé en 2009, un Collaborateur comptable Sénior H/F En CDI sur Paris 20. Au sein d'une agence composé d'une trentaine de collaborateurs et rattaché au Chef de Mission, vous intervenez sur des dossiers diversifiés et à forte valeur ajoutée. Pour un portefeuille de clients, principalement composé...