Agent de transfert OPCVM H/F

il y a 3 semaines


Montrouge, France SAFIR CONSULTING Temps plein
Notre client est une banque de la place. Il recherche un consultant  afin de renforcer ses équipes.
OBJET DU POSTE - Assurer les transactions de souscriptions et rachats sur OPCVM Francais dont notre client est dépositaire dans le respect de la législation et des procédures - Assurer les transactions de souscriptions et rachats sur OPCVM Etrangers dont est Correspondant Centralisateur dans le respect de la législation et des procédures Traitement de la vie des OPCVM (dividendes, fusions ...) VOS MISSIONS - Saisir, contrôler les ordres de souscriptions/rachats des parts d OPCVM reçus des Intermédiaires Financiers et des clients (soit par fax, soit par mail, soit par téléphone sur ligne enregistrée/fax, soit par Swift) - Contrôler les flux de souscriptions et rachats sur les fonds étrangers - Préparer, contrôler et envoyer les reportings aux Sociétés de Gestion, aux dépositaires Etrangers et aux Valorisateurs (automatique ou manuel) en respectant les différents cut off - Comptabiliser les transactions (espèces-titres), manuel ou automatique sur le compte des OPCVM, des clients ou intermédiaires financiers dés connaissance de la VL - Contrôler les dénouements de règlement/livraison et des opérations comptabilisées - Règlement/inscription/radiation des titres au nominatif - Suivre et commenter les suspens espèces et titres - Paramétrage et contrôle de la base OPCVM - Répondre aux demandes des clients et des intermédiaires financiers - Traitement des OST (division, liquidation, fractionnement, fusion, dividendes . - Traitement des transferts de titres sur les fonds étrangers COMPETENCES ET PRE-REQUIS POUR LE POSTE - Titulaire au minimum d un BAC+2 - Expérience de minimum 3 ans dans une fonction en lien avec la gestion d OPCVM - Bonnes notions de comptabilité - Anglais opérationnel
COMPETENCES ET PRE-REQUIS POUR LE POSTE - Titulaire au minimum d un BAC+2 - Expérience de minimum 3 ans dans une fonction en lien avec la gestion d OPCVM - Bonnes notions de comptabilité - Anglais opérationnel

  • Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché, recherche pour un établissement financier de premier plan et dans le cadre d’un surcroît d’activité, une ou un : Gestionnaire Back-office OPCVM** **Votre fonction**: Rattaché(e)au Service Passif et Flux OPCVM, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché(e)au Service Passif et Flux OPCVM, vous assurez la réception et l'exécution des ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM en provenance de la clientèle. Plus particulièrement, - vous recevez les ordres de souscriptions / rachats en provenance des clients (fax, Swift, fichier, outil internet) et passez les ordres par...


  • Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée sur les métiers de la finance de marché, de l'asset management et du private equity. Je recherche pour un établissement financier de premier plan et dans le cadre d'un surcroît d'activité, une ou un :Gestionnaire Back-office OPCVM Rattaché(e) à la Direction...


  • Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée sur les métiers de la finance de marché, de l'asset management et du private equity. Je recherche pour un établissement financier de premier plan et dans le cadre d'un surcroît d'activité, une ou un :Gestionnaire Back-office OPCVM Rattaché(e) à la Direction...


  • Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier. Rattaché(e) au service...


  • Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier. Rattaché(e) au service...


  • Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché(e) à la Direction Fund Distribution, vous assurez la réception et l'exécution des ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM en provenance de la clientèle. Plus particulièrement, - vous gérez et répondez aux demandes des clients reçues via le CRM ; - vous gérez les référentiels ; - vous gérez les réclamations...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché(e) à la Direction Fund Distribution, vous assurez la réception et l'exécution des ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM en provenance de la clientèle. Plus particulièrement, - vous gérez et répondez aux demandes des clients reçues via le CRM ; - vous gérez les référentiels ; - vous gérez les réclamations...


  • Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un Chargé de reporting international Fonds.En tant que groupe bancaire...


  • Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un Chargé de reporting international Fonds.En tant que groupe bancaire...


  • Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville,et recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un Chargé(e)s référentiels valeurs (OST et OPCVM)Au sein de l'équipe Data Management, vous êtes en charge de la création, de la mise à jour et du contrôle des données de marchés instruments financiers et tiers...


  • Montrouge, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise :FAB Group (.fab-group) est un cabinet de conseil enrecrutement et management de transition. Notre rôle est de trouverles meilleurs talents pour nos clients et les plus bellesopportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous fontconfiance.Depuis 2007, nous accompagnons nos partenaires et talentsavec une approche basée...


  • MONTROUGE, France CACEIS Fund Administration Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Gestionnaire back office FDS au sein de la Direction Fund Distribution. Votre directionLa direction Fund Distribution assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de...


  • MONTROUGE, France CACEIS Fund Administration Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Gestionnaire back office FDS au sein de la Direction Fund Distribution. Votre directionLa direction Fund Distribution assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de...


  • Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour un établissement financier de 1er plan, une ou un : Middle-officer attribution de performance (OPCVM)Rattaché(e) au service reporting - Attribution de performance (composé de 8 personnes) de la Directions des...


  • Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour un établissement financier de 1er plan, une ou un : Middle-officer attribution de performance (OPCVM)Rattaché(e) au service reporting - Attribution de performance (composé de 8 personnes) de la Directions des...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres **Intitulé du poste**: - Chargé(e) d'Affaires Agency H/F **Type de contrat**: - CDI **Missions**: - L’équipe, composée de 12 personnes à ce jour, gère un portefeuille d’environ 145 dossiers Agent Corporate, incluant différents types de financements...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour un établissement financier de 1er plan, une ou un : Middle-officer attribution de performance (OPCVM)Rattaché(e) au service reporting - Attribution de performance (composé de 8 personnes) de la Directions des...

  • Agent de Trafic

    il y a 1 mois


    Montrouge, France 1001 Intérims Temps plein

    A la recherche d'un emploi en CDI, CDD ou en intérim ? Nos clients recherchent chaque année des milliers de profils dans les métiers du bâtiment, industrie, transport et services. Dans le cadre de son activité et de nouveaux projets, notre client recrute un AGENT DE TRAFIC H/F 92 à Montrouge. Notre agence, Cabinet de recrutement et agence d'inétrim,...

  • Agent D'entretien

    il y a 1 mois


    Montrouge, France ALTALYS PROPRETE Temps plein

    _Présent en Normandie, Loire-Atlantique et Nord pas de Calais, le groupe ALTALYS PROPRETE propose principalement des prestations de nettoyage (entretien régulier, vitrerie, remise en état...) mais également des prestations de services (peinture, revêtement de sol...) et d'espaces verts (création, entretien, aménagement...) à tous types de clientèle...