Comptable Opcvm H/F

il y a 6 jours

Montrouge, France FAB Group Temps plein

Votre mission : - Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits,), - Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,), - Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif, - Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires, - Calculer et contrôler les VL, - Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises, - Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs, - Participer à l'intégration et à la formation des nouveaux comptables.Votre profil : - Vous êtes titulaire d'un diplôme de type Bac +2/3 en comptabilité/gestion, - Vous disposez d'une expérience d'au moins 4 ans dans le domaine de l'administration des fonds d'investissement et particulièrement en comptabilité OPCVM et avez un fort intérêt pour les marchés financiers, - Vous êtes autonome, pro-actif (ve) et avez le sens des responsabilités, - Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) et doté(e) d'un excellent esprit d'équipe, - Vous disposez d'un bon niveau d'anglais, - Vous maîtrisez les outils bureautiques Microsoft, - Vous avez de bonnes connaissances de Global Portfolio III ( GP3).

  • Comptable OPCVM

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France Fab Talents Temps plein

    Pour l'un de nos clients, une société de services financiers basée à Paris, qui fournit des services complets d'administration de fonds et des services financiers, nous sommes à la recherche de 4 comptables OPCVM H/F pour des postes en CDD. Votre mission : - Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances,...

  • Valorisateur Opcvm Débutant

    il y a 14 heures

    Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Valorisateur OPCVM débutant Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre: - vous saisissez les transactions et contrôlez l'évolution des cours et coupons de valorisation ; - vous traitez les opérations sur titres...

  • Valorisateur Opcvm Débutant

    il y a 2 jours

    Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Votre fonction**: Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre: - vous saisissez les transactions et contrôlez l’évolution des cours et coupons de valorisation ; - vous traitez les opérations sur titres ; - vous...

  • Valorisateur Opcvm Débutant

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France FED France Temps plein

    **Votre fonction**: Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre: - vous saisissez les transactions et contrôlez l’évolution des cours et coupons de valorisation ; - vous traitez les opérations sur titres ; - vous...

  • Gestionnaire Référentiels Valeurs

    il y a 4 jours

    Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier. Au sein de l'équipe Data...

  • Gestionnaire Back-office Opcvm

    il y a 12 heures

    Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché, recherche pour un établissement financier de premier plan et dans le cadre d’un surcroît d’activité, une ou un : Gestionnaire Back-office OPCVM** **Votre fonction**: Rattaché(e)au Service Passif et Flux OPCVM, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de...

  • Fund Accountant Opcvm

    il y a 5 jours

    Montrouge, France Grafton Temps plein

    T - Posted by Thomas Bergeret- Recruteur Fort de plus de 40 années d'expérience en Europe, Grafton est spécialisé dans le recrutement de professionnels qualifiés que ce soit pour des besoins uniques comme pour des projets volumiques. **Lieu**: Montrouge, 92. **Type de contrat**: CDD, 6 à 8 mois (renouvelable). **Salaire**: 30-35K,selon profil (hors...

  • Fund Accountant OPCVM F/H

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France Grafton Temps plein

    Lieu : Montrouge, 92. Type de contrat : CDD, 6 à 8 mois (renouvelable). Salaire : 30-35K,selon profil (hors avantages). Grafton Banque recherche pour son client : Fund Accountant OPCVM  H/F   Missions principales : Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ; Connaissance des instruments financiers ; Capacité à...

  • Fund Accountant OPCVM F/H

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France Grafton Temps plein

    Lieu : Montrouge, 92. Type de contrat : CDD, 6 à 8 mois (renouvelable). Salaire : 30-35K,selon profil (hors avantages). Grafton Banque recherche pour son client : Fund Accountant OPCVM  H/F   Missions principales : Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ; Connaissance des instruments financiers ; Capacité à...

  • Fund Accountant OPCVM F/H

    il y a 5 jours

    Montrouge, France Grafton Temps plein

    Lieu : Montrouge, 92. Type de contrat : CDD, 6 à 8 mois (renouvelable). Salaire : 30-35K,selon profil (hors avantages). Grafton Banque recherche pour son client : Fund Accountant OPCVM  H/F   Missions principales : Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ; Connaissance des instruments financiers ; Capacité à...