Chargé de middle office

il y a 4 semaines


Le KremlinBicêtre, France FINAIA Temps plein
C'est un fonds d'investissement international et référence sur le marché français. Le fonds gère plus de vingt milliards d'euros d'actifs à travers différentes stratégies d'investissement.
Nous recherchons pour notre client, fonds d'investissements référence, un chargé de middle office dette privée (H/F). Le poste est basé à Paris. Rattaché à la directrice de l'équipe dette privée, en tant que chargé de middle office (F/H) vos enjeux seront les suivants : * gestion de la vie des fonds: suivi des appels de fonds/distributions, gestion administrative et financière des opérations d'investissement, calcul des quotas juridiques et fiscaux, relation avec le dépositaire et les auditeurs, saisie des opérations dans les outils dédiés, participation et suivi des créations de fonds, etc; * performance/reporting: calcul de la performance des Fonds, Analyses ad'hoc, participation à l'élaboration des reportings à destination des investisseurs, données de portefeuille pour la levée de fonds et post levée de fonds * comptabilité : relation avec le prestataire pour le suivi de la comptabilité, calcul des valeurs liquidatives, établissement des états financiers des fonds, relation avec les commissaires aux comptes; * contrôle interne / règlement: participation aux travaux de contrôle interne (permanents), préparation des reportings à destination du régulateur, relation avec le prestataire de contrôle interne;
Vous êtes diplômé d'une formation supérieure (bac+5), école de commerce ou équivalent universitaire et disposez d'une expérience d'au moins un an réussie dans une fonction de contrôle financier, audit ou conseil dans le domaine du private equity. Vous maîtrisez le pack office (Excel, PowerPoint, Word). Un niveau d'anglais courant est nécessaire afin d'échanger avec tous les interlocuteurs de ce poste. Vous êtes proactif, autonome, rigoureux, organisé et disposez d'une aisance rédactionnelle.

  • Le Kremlin-Bicêtre, France SAFIR CONSULTING Temps plein

    Equipe en croissance de plus de 50 collaborateurs, Safir Consulting, est un cabinet de conseil en Management et Systèmes d’information dédié aux secteurs de la Banque, de la Finance ; depuis plus de 10 ans nous accompagnons nos clients dans leurs projets stratégiques de transformations. Notre équipe est composée de consultants expérimentés et...


  • Le Kremlin-Bicêtre, France SAFIR CONSULTING Temps plein

    Equipe en croissance de plus de 50 collaborateurs, Safir Consulting, est un cabinet de conseil en Management et Systèmes d’information dédié aux secteurs de la Banque, de la Finance ; depuis plus de 10 ans nous accompagnons nos clients dans leurs projets stratégiques de transformations. Notre équipe est composée de consultants expérimentés et...


  • Le Kremlin-Bicêtre, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au Middle-office des financements structurés (LBO, financements d'acquisition, financements de projets, financements de matières premières), vous êtes responsable d'un portefeuille de financements auxquels la banque est partie prenante en qualité d'agent ou de participant mais aussi de prêteur dans les...


  • Le Kremlin-Bicêtre, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Sous la responsabilité de la direction générale, vous travaillez en qualité de Gestionnaire Middle-office OPCVM. A ce titre, - Vous suivez le dénouement des ordres, contrôlez et validez les valeurs liquidatives par le rapprochement des positions titres entre le système de tenue de positions de la société de...


  • Charenton-le-Pont, France Manpower Temps plein

    **L'entreprise****: Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Gestionnaire middle office (H/F). **Les missions****: Le Gestionnaire Middle Office collabore étroitement avec l’ensemble des autres services (Commercial, Comptabilité, recouvrement) et Le GIE. Il contribue à l’enregistrement des contrats de...


  • Le Cheylard, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Responsable Middle office adjoint H/F dans le secteur bancaire en CDI à Paris. Le Responsable Adjoint Middle Office est en charge d’assurer le...


  • Le Kremlin-Bicêtre, France CAISSE D'EPARGNE IDF Temps plein

    Qui sommes-nous ? Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d'Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l'économie et l'ensemble des acteurs de l'Ile-de-France : collectivités locales, logements sociaux, entreprises, institutionnels, particuliers et...


  • Le Relecq-Kerhuon, France Crédit Mutuel Arkea Temps plein

    **Description du poste**: **Contrat**: CDI **Votre mission**: Au sein du Middle Office d'Arkéa Investment Services, vous participerez à l'activité courante du service: - Contrôle et validation des ordres passés par les gérants de Federal Finance Gestion (FFG) et Schelcher Prince Gestion (SPG) - Transmission et réception des informations en lien avec...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 4 semaines


    Montigny-le-Bretonneux, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Vous recherchez une alternance en Middle Office ? Alors cette offre est faite pour vous !  Au sein de CMO, les Middle Offices Marchés sont en charge du contrôle de booking des opérations dans les outils Front Office et Back Office de CACIB, de la gestion du cycle de vie des opérations ou de lintégration des opérations...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 2 semaines


    Montigny-le-Bretonneux, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Vous recherchez une alternance en Middle Office ? Alors cette offre est faite pour vous !  Au sein de CMO, les Middle Offices Marchés sont en charge du contrôle de booking des opérations dans les outils Front Office et Back Office de CACIB, de la gestion du cycle de vie des opérations ou de lintégration des opérations...


  • Montigny-le-Bretonneux, France URSSAF ILE-DE-FRANCE Temps plein

    **Contexte**: L’Urssaf, via la collecte des cotisations et contributions sociales, permet le financement des prestations de la Sécurité Sociale (remboursement des frais médicaux, allocations familiales et aide au logement, pension de retraite, etc.) Nous rejoindre, c’est intégrer un collectif de travail ambitieux fédéré par des valeurs fortes et...


  • Charenton-le-Pont, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** BPCE Payment Services accompagne, grâce à son expertise reconnue dans le domaine du processing de la monétique et des flux de paiement, les banques et filiales du Groupe BPCE, ainsi qu’une clientèle externe composée d’établissements financiers et de prestataires de services de paiement. Premier à opérer Apple Pay,...


  • Charenton-le-Pont, France BPCE Payment Services Temps plein

    **Description de l'entreprise**: BPCE Payment Services accompagne, grâce à son expertise reconnue dans le domaine du processing de la monétique et des flux de paiement, les banques et filiales du Groupe BPCE, ainsi qu’une clientèle externe composée d’établissements financiers et de prestataires de services de paiement. Premier à opérer Apple Pay,...


  • Montigny-le-Bretonneux, France Boost Your Talents Temps plein

    **_Présentation de l'entreprise_** CONTEXTE DE L'ENTREPRISE En Bref: Gestionnaire Middle Office Financement - CDD 9 MOIS - 30 / 35 K€ Derrière Boost Your Talents se cache Camille, experte du recrutement. Forte de 15 années d’expérience dans le domaine, elle a fondé le cabinet de Conseil RH « Boost Your Talents » en 2024. Aujourd’hui, Camille...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 4 semaines


    Montigny-le-Bretonneux, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Gestionnaire...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 2 semaines


    Montigny-le-Bretonneux, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Gestionnaire...


  • Montigny-le-Bretonneux, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations Intitulé du poste Responsable Middle Office Processing Cash H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Missions La Direction IT and Operations Services (IOS) a pour objectif de doter CACIB de la meilleure...


  • Montigny-le-Bretonneux, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations Intitulé du poste Responsable Middle Office Processing Cash H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Missions La Direction IT and Operations Services (IOS) a pour objectif de doter CACIB de la meilleure...


  • Montigny-le-Bretonneux, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste La Direction IT and Operations Services (IOS) a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour maintenir et renforcer la qualité des services rendus à CACIB et de se préparer aux enjeux de croissance et de transformation digitale de CACIB dans les années futures. Au sein d'IOS, vous...


  • Montigny-le-Bretonneux, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste La Direction IT and Operations Services (IOS) a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour maintenir et renforcer la qualité des services rendus à CACIB et de se préparer aux enjeux de croissance et de transformation digitale de CACIB dans les années futures. Au sein d'IOS, vous...