Comptable de fonds de Private Equity.

il y a 4 jours

Montrouge, France Fed Finance Temps plein

Je suis Domitille d'Erceville, Consultante au sein de Fed Finance de marché. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une, un Comptable de fonds de Private Equity Rattaché(e) au département Private Equity et interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes. En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire. A ce titre: · vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d'anomalies détectées ; · vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l'exactitude et de la cohérence des données ; · vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers ; · Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes …Profil : De formation spécialisée en Gestion/Finance/Banque (à partir de Bac+3), vous justifiez d'une première expérience en valorisation de FCPR / FCPI dans un cabinet comptable spécialisé ou en administration de fonds. Doté(e) d'un bon relationnel, vous possédez un réel sens du service et êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse. Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste. Nous vous proposons : - Une opportunité en CDD de 6 mois dans une équipe polyvalente et structurée - Une rémunération composée d'un fixe entre 40 et 45K€ et un variable individuel + collectif (avec abondement) - Des avantages sociaux d'entreprise - 31 CP et 15 RTT - Une structure reconnue internationalement sur son domaine et leader sur ces marchés - Un modèle de travail hybride, jusqu'à 2 jours de télétravail, par semaine. Process de recrutement : - Nous pourrons nous rencontrer dans le cadre d'un entretien en face à face après un premier échange téléphonique - Nous pourrons organiser un rendez-vous avec la N+1 et possiblement les RH.En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions " support"

  • Comptable de fonds de Private Equity.

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France Fed Finance Temps plein

    Je suis Domitille d'Erceville, Consultante au sein de Fed Finance de marché. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une, un Comptable de fonds de Private Equity Rattaché(e) au département Private Equity et interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des...

  • Comptable Fonds Private Equity – Valorisation

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France Fed Finance Temps plein

    Une société financière recherche un Comptable de fonds de Private Equity pour gérer des portefeuilles sur les opérations de valorisation. Le candidat idéal doit avoir une formation en Gestion / Finance et une première expérience en valorisation de fonds. Le poste propose un CDD de 6 mois avec un salaire entre 40K€ et 45K€, des avantages sociaux,...

  • Comptable Private Equity

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France Michael Page Temps plein

    Au sein du service de comptabilité et valorisation de fonds de la ligne métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES), vous serez l'interlocuteur direct de vos clients et vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations comptables. En tant que Comptable Private Equity & Real Estate H/F, vos missions sont les...

  • Comptable Private Equity

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France Michael Page Temps plein

    Au sein du service de comptabilité et valorisation de fonds de la ligne métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES), vous serez l'interlocuteur direct de vos clients et vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations comptables. En tant que Comptable Private Equity & Real Estate H/F, vos missions sont les...

  • Comptable Private Equity

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France Michael Page Temps plein

    Au sein du service de comptabilité et valorisation de fonds de la ligne métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES), vous serez l'interlocuteur direct de vos clients et vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations comptables.En tant que Comptable Private Equity & Real Estate H / F, vos missions sont les...

  • Expert Valorisation Private Equity

    il y a 6 jours

    Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Domitille d’Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l’Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd’hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une, un Expert en valorisation fonds de Private Equity.** **Votre...

  • Comptable Private Equity

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Notre client est spécialisé dans les Services Financiers. Il est basé à Montrouge (92120). Au sein du service de comptabilité et valorisation de fonds de la ligne métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES), vous serez l'interlocuteur direct de vos clients et vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations...

  • Gestionnaire Back-office Private Equity

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France FED France Temps plein

    **Je suis Sabrina Richard, Team Lead au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l’Asset management et du Private equity. Je recherche aujourd’hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92) : Un gestionnaire Back-office Private equity H/F en CDD Mon client est...

  • Gestionnaire Back-office Private Equity

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance - Finance de marché recherche pour établissement financier de premier plan une ou un : Gestionnaire Back-office Private equity** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Service Asset and Liabilites Operations, vous êtes en charge de la gestion du passif (actions et parts), des OPC (OPCVM, OPCI) et de l’ensemble du traitement des opérations...

  • Analyst - Private Equity H/F

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Overview Vous recherchez un stage en finance et vous avez un intérêt pour le Private Equity? Alors cette offre est faite pour vous! Le département Corporate & Leveraged Finance (CLF) est une activité mondiale qui englobe les activités de financement à effet de levier, de télécommunications et de fonds, ainsi que les activités d'origination de dette...