Treasury Cash Management Officer H/F

il y a 3 semaines


Montrouge, France Kelly Temps plein

Treasury Cash Management Officer H/F

Lieu : 92 (Proche Paris) Accessible Métro
Type de contrat : CDD (6 mois, renouvelable)
Salaire : 38-42 K
Début : Dès que possible
Expérience : Expérience en Trésorerie bancaire, Anglais bon niveau indispensable pour échanger au quotidien avec les Correspondants Etrangers.

Vous avez une expérience sur les flux de trésorerie en banque ou entreprise ? Kelly Banque recrute pour le compte d'une Banque basée à Paris un / une Treasury Cash Management Officer en CDD.

Vos principales missions :

En tant que Treasury Cash Management Officer, vos missions sont les suivantes :

  • Gérer les opérations trésorerie (ex : positions de trésorerie, liquidité Intraday et Overnight, nivellements MT 202 et 210 avant cut-off) dans les meilleures conditions économiques et avec la sécurité maximale.
  • Suivre et constituer les réserves obligatoires.
  • Identifier les écarts sur soldes résiduels à J+1 et déterminer les coûts d'opportunité supportés par la Banque sur les soldes non nuls.
  • Mettre en place des actions correctives et/ou préventives suite à l'analyse des écarts : refacturation au responsable, évolution du SI, etc.
  • Contrôler les relevés d'échelles d'intérêts mensuels et/ou trimestriels.
  • Formaliser les expressions de besoins sur les outils informatiques ; préparez et participez aux recettes utilisateurs.
  • Assurer les relations avec les différents départements opérationnels et succursales, avec les correspondants cash et les banques intervenantes dans les paiements.

Convaincu(e) que vous êtes la bonne personne pour ce poste ? Alors ne tardez plus, postulez au plus vite à cette annonce.



  • Montrouge, France Kelly Temps plein

    Treasury Cash Management Officer H/F Lieu : 92 (Proche Paris) Accessible Métro Type de contrat : CDD (6 mois, renouvelable) Salaire : 38-42 K Début : Dès que possible Expérience : Expérience en Trésorerie bancaire, Anglais bon niveau indispensable pour échanger au quotidien avec les Correspondants Etrangers. Vous avez une expérience sur les flux de...


  • Montrouge, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise :FAB Group (.fab-group) est un cabinet de conseil enrecrutement et management de transition. Notre rôle est de trouverles meilleurs talents pour nos clients et les plus bellesopportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous fontconfiance.Depuis 2007, nous accompagnons nos partenaires et talentsavec une approche basée...


  • Montrouge, France Crédit Agricole Leasing & Factoring Temps plein

    **Description du poste**: As part of the Factoring Customer Relations Division (DRCA) and the International & Large Corporates Business Development Department (DCGRI), the International Factoring Development Service is responsible for monitoring, coordinating, promoting and developing the CAL&F Group’s factoring activities, in conjunction with all the...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Responsable Produit Cash Management Moyens de paiement H/F **Type de contrat**: - CDI **Missions**: - Le Responsable Produit est en charge du développement de l’offre Cash Management, de la conception à...

  • Gest Back-office trésorerie

    il y a 3 semaines


    Montrouge, France Fed Group Temps plein

    Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marché, du private equity et de l'asset management. Je recherche pour un établissement financier de premier plan une ou un : Gestionnaire Back-office trésorerie / cash management Mon client est un acteur...


  • Montrouge, France Crédit Agricole Leasing & Factoring Temps plein

    **Description du poste**: Au sein de la Direction de la Relation Clients Affacturage (DRCA) et du Département Développement Commercial Grandes relations et International (DCGRI), le Service Animation & Pilotage International Factoring a en charge de piloter, animer, favoriser et développer les activités du groupe CAL&F pour le métier de l’affacturage,...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste - Au sein de la ligne métier produit cash management de Transaction Banking (ITB) chez Credit Agricole CIB, le Responsable Produit est expert et garant du besoin client, il porte la vision Cash Management afin d’accompagner le développement commercial En tant que responsable produit dans l’équipe Payment & Reporting vous aurez 3...


  • Montrouge, France HR-TEAM Temps plein

    Business analyst cash management (H/F) Contexte : création d’une plateforme data qualifiant les différentes transactions financières Missions (liste non exhaustive plus de détails par téléphone): - Recueil du besoin et les structurer - Cartographier - Participer à l’organisation du backlog - Participer à la stratégie de test - KPI -...

  • Gest Back-office trésorerie

    il y a 3 semaines


    Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marché, du private equity et de l'asset management. Je recherche pour un établissement financier de premier plan une ou un : Gestionnaire Back-office trésorerie / cash...


  • Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marché, du private equity et de l'asset management. Je recherche pour un établissement financier de premier plan une ou un : Gestionnaire Back-office trésorerie / cash...


  • Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    CA-CIB a l'ambition de devenir un acteur de référence en matière de Cash Management en Europe et en Asie, grâce à la mise en oeuvre d'un modèle économique axé sur le client et à la mise à disposition de produits et services attractifs. Afin d'atteindre cette ambition, la ligne business de CACIB "International Trade & Transaction Banking (ITB)" vise...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste CA-CIB a l'ambition de devenir un acteur de référence en matière de Cash Management en Europe et en Asie, grâce à la mise en oeuvre d'un modèle économique axé sur le client et à la mise à disposition de produits et services attractifs. Afin datteindre cette ambition, la ligne business de CACIB International Trade &...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste CA-CIB a l'ambition de devenir un acteur de référence en matière de Cash Management en Europe et en Asie, grâce à la mise en oeuvre d'un modèle économique axé sur le client et à la mise à disposition de produits et services attractifs. Afin datteindre cette ambition, la ligne business de CACIB International Trade &...


  • Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    CA-CIB a l'ambition de devenir un acteur de référence en matière de Cash Management en Europe et en Asie, grâce à la mise en oeuvre d'un modèle économique axé sur le client et à la mise à disposition de produits et services attractifs. Afin d'atteindre cette ambition, la ligne business de CACIB "International Trade & Transaction Banking (ITB)" vise...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres Intitulé du poste MOA Maitrise Ouvrage Métier Cash Management H/F Type de contrat CDI Cadre / Non Cadre Cadre Missions CA-CIB a l'ambition de devenir un acteur de référence en matière de Cash Management en Europe et en Asie,...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres Intitulé du poste MOA Maitrise Ouvrage Métier Cash Management H/F Type de contrat CDI Cadre / Non Cadre Cadre Missions CA-CIB a l'ambition de devenir un acteur de référence en matière de Cash Management en Europe et en Asie,...

  • Gest Back-office trésorerie

    il y a 3 semaines


    Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marché, du private equity et de l'asset management. Je recherche pour un établissement financier de premier plan une ou un : Gestionnaire Back-office trésorerie / cash...


  • Montrouge, France CA CIB FRANCE Temps plein

    CA-CIB a l'ambition de devenir un acteur de référence en matière de Cash Management en Europe et en Asie, grâce à la mise en oeuvre d'un modèle économique axé sur le client et à la mise à disposition de produits et services attractifs. Afin d’atteindre cette ambition, la ligne business de CACIB “International Trade & Transaction Banking...

  • Expert Produits

    Il y a 2 mois


    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres Intitulé du poste Expert Produits - Cash Management Gestion de Liquidité et d'Investissement H/F Type de contrat CDI Cadre / Non Cadre Cadre Missions Au sein du Crédit Agricole Corporate Investment Banking (CACIB), International...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste International Trade & Transaction Banking est la Banque transactionnelle et de Commerce International de Crédit Agricole CIB. Cette ligne métier regroupe les équipes de Banque Commerciale, Trade Finance, Financement Export et Global Commodity Finance (Matières Premières). International Trade & Transaction Banking développe...