Gestionnaire de Fonds Private Equity H/F
il y a 1 mois
Opérationnel finance
Expérience :
2 ans minimum
A propos...
ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles technologies, l'équipe d'ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.
Description :
Vous interviendrez en mission dans nos équipes au sein des services d'un de nos clients, une grande banque d'investissement.
Vos missions seront :
Participer à la gestion administrative des fonds de Private Equity aussi bien en tant que dépositaire d'OPCVM que d'investissement dans ce type de fonds par les clients privés de la banque.
La fonction de dépositaire d'OPCVM :
- Actif des fonds : contrôle des investissements sur la base des dossiers reçus de la société de gestion, circularisation annuelle des positions détenues auprès des émetteurs, demande d'enregistrement des actifs dans les livres de notre sous-traitant, rapprochement des positions du sous-traitant avec la position EDR France
- Passif des fonds : traitement des souscriptions, émission des attestations des porteurs de parts, enregistrement des souscriptions dans le registre du sous-traitant, rapprochement du registre tenu par le sous-traitant
- Traitement des appels de fonds (vérification de la réception des fonds sur le compte espèces du fonds) et des distributions (OST de distribution envoyée par le sous-traitant)
- Contrôle de la fiscalité établie par le sous-traitant sur les porteurs de parts au nominatif pur
La tenue de comptes titres de clients privés détenant des fonds de private equity :
- Inscription au nominatif administré des parts dans les comptes titres (création des parts)
- Traitement des appels de fonds dans l'outil bancaire (OD manuelle)
- Traitement de la fiscalité
Le personnel restera en tout état de cause sous l'autorité hiérarchique du fournisseur, bien que la prestation soit réalisée sur le site du Client.
Profil recherché :
De formation Bac +5 en Comptabilité, Gestion ou Finance
Maîtrise des outils bureautiques Windows.
Qualités requises : précision, rigueur, sens de l'organisation, capacités d'autonomie, de flexibilité et de polyvalence.
Date de démarrage :
ASAP
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Alternance - Analyste en Private Equity (H/F)
il y a 5 jours
Paris, France Amundi Private Equity Funds Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: ALTERNANCE - Analyste en Private Equity H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 12 **Date prévue de prise de fonction**: 01/09/2023 **Missions**: **Vous recherchez une alternance et vous avez un...
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Gestionnaire de Fonds Private Equity H/F
Il y a 2 mois
Paris, France ADD UP Temps pleinMétier : Opérationnel finance Expérience : 2 ans minimum A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles...
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Gestionnaire de Fonds Private Equity H/F
Il y a 2 mois
Paris, France ADD-UP Temps pleinMétier : Opérationnel finance Expérience : 2 ans minimum A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d’une passion pour les...
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Contrôleur Financier Private Equity
il y a 1 semaine
Paris, France Fed Group Temps pleinJe suis Domitille d'Erceville et recherche aujourd'hui pour un de mes clients, gestionnaire indépendant de placements en capital-investissement, un, une Contrôleur Financier Private Equity Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de...
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Gestionnaire de Fonds
il y a 1 mois
Paris, France Adsearch Temps pleinNotre client, leader dans les services aux investisseurs, recherche son futur Gestionnaire de fonds H/F. **En tant Gestionnaire de fonds H/F., vos missions sont**: Gérer un portefeuille de fonds en private equity (4 à 8). Contrôler les informations liées aux actifs et passifs. Suivre la trésorerie et la comptabilité afin de déterminer et mettre en...
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Contrôleur Financier Private Equity
il y a 1 mois
Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinJe suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, un, une Contrôleur Financier Private Equity Mon client, société fondée en 2010 est un gestionnaire...
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Contrôleur Financier Private Equity
il y a 1 mois
Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinJe suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, un, une Contrôleur Financier Private Equity Mon client, société fondée en 2010 est un gestionnaire...
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Conseiller Expert en Private Equity
il y a 1 mois
Paris, France Hafida Izri Temps pleinBonjour, Je recrute pour le compte de mon client, banque privé basè à Paris, Au sein du département Private Equity, vous aurez la responsabilité de: sélectionner les programmes d'investissement en Private Equity pour les clients privés du groupe dans les différents pays réaliser ou superviser les travaux de due diligences structurer les...
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Assistant Gérant de Portefeuille Private Equity
il y a 1 mois
Paris, France Indosuez Wealth Management Temps plein**Description du poste**: L’équipe Private Equity d'Indosuez France est en charge de la promotion de l’offre de Private Equity de la banque, et, en particulier, de la gestion des fonds et mandats gérés par Indosuez Gestion. L'Assistant Gérant de Portefeuille Private Equity a pour mission la gestion opérationnelle des fonds de private markets Tiera...
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Contrôleur Financier Private Equity H/F
il y a 1 semaine
Paris, France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville et recherche aujourd'hui pour un de mes clients, gestionnaire indépendant de placements en capital-investissement, un, une Contrôleur Financier Private EquityAu sein de l'équipe finance composée de 3 personne et sous la responsabilité du Finance Director vous gérez un périmètre de fonds. A ce...
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Contrôleur Financier Private Equity H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville et recherche aujourd'hui pour un de mes clients, gestionnaire indépendant de placements en capital-investissement, un, une Contrôleur Financier Private EquityAu sein de l'équipe finance composée de 3 personne et sous la responsabilité du Finance Director vous gérez un périmètre de fonds. A ce...
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Avocat Private Equity/M&A H/F
il y a 3 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Avocat Private Equity/M&A H/FDans ce cadre, l'Avocat Private Equity et M&A interviendra sur des opérations de place, sur un positionnement large/upper mid cap, sur des opérations variées mais le plus souvent en accompagnement des Dirigeants, Managers ou fondateurs.Vous travaillerez au contact direct d'une clientèle haut de gamme sous la...
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Auditeur Private Equity Fintech
il y a 1 mois
Paris, France TheWiseSeeker Temps pleinChez The Wise Seeker nous recherchons un auditeur Private Equity Fintech pour l'un de nos clients parisiens. **Lieu**: Paris **Secteur**: Software (private equity) **Personnel à charge**: 0 En tant qu’auditeur Private Equity Fintech participe à une success-story en rejoignant une start-up à taille humaine ayant déjà un portefeuille de clients...
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Gestionnaire Back Office
il y a 1 mois
Paris, France Walters People Temps pleinNotre client, une banque prestigieuse, recherche un(e) gestionnaire back office SCPI/ Private equity H/F, disponible dès que possible. Le poste se situe à La Défense (92), pour une rémunération entre 30 000€ et 33 000€ annuel. Cette société française situé à La Défense, est un courtier qui propose des solutions d'investissement. Vos...
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Contrôleur Financier Private Equity H/F
il y a 5 heures
Paris, France FED FINANCE Temps pleinPoste : Je suis Domitille d'Erceville et recherche aujourd'hui pour un de mes clients, gestionnaire indépendant de placements en capital-investissement, un, une Contrôleur Financier Private EquityAu sein de l'équipe finance composée de 3 personne et sous la responsabilité du Finance Director vous gérez un périmètre de...
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Contrôleur Financier Private Equity H/F
il y a 3 semaines
Paris, France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville consultante en recrutement chez Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, un, une Contrôleur Financier Private EquityAu sein de l'équipe finance composée de 3 personne et sous la responsabilité du Finance Director vous gérez un périmètre de fonds. A ce titre : - Vous...
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Contrôleur Financier Private Equity H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville consultante en recrutement chez Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, un, une Contrôleur Financier Private EquityAu sein de l'équipe finance composée de 3 personne et sous la responsabilité du Finance Director vous gérez un périmètre de fonds. A ce titre : - Vous...
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Contrôleur Financier Private Equity H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville consultante en recrutement chez Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, un, une Contrôleur Financier Private EquityAu sein de l'équipe finance composée de 3 personne et sous la responsabilité du Finance Director vous gérez un périmètre de fonds. A ce titre : - Vous...
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Avocat Collaborateur Private Equity/M&A H/F
il y a 3 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Avocat Collaborateur Private Equity/M&A H/FDans ce cadre, l'Avocat Collaborateur en Private Equity et M&A interviendra sur des opérations à forts enjeux, sur un positionnement large/upper mid cap, majoritairement sur des opérations de LBO, coté fonds, Managers ou fondateurs selon les dossiers.Vous travaillerez au contact direct d'une...
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Conseiller Private Equity
il y a 1 mois
Paris 8e, France OUREA COACHING Temps pleinNous recherchons pour l'un de nos clients, Banque Privée Internationale, un **Conseiller expert en Private Equity (H/F).** **Poste en CDI basé à Paris 8ème.** **Possibilité de 2 jours de télétravail hebdomadaire.** - **Missions**_ Le département Private Equity a la responsabilité de: - sélectionner les programmes d'investissement en Private...