Responsable Trésorerie

il y a 4 semaines

France Lincoln Group Temps plein

Poste : Directement rattaché(e) au Head of Core Finance, votre rôle est de garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise, d'anticiper et sécuriser les flux de trésorerie et de manager une équipe de 4 personnes.

Plus précisément, vos missions sont les suivantes :

ASSURER LA GESTION QUOTIDIENNE & PRÉVISIONS DE TRESORERIE

Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s'assurer de la réception et de l'intégration de tous les relevés bancaires quotidiennement.
Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques et équilibrer les comptes
Reporting : Déterminer la position bancaire en date de valeur pour remonter le Cash disponible à la maison mère.
Acquisitions : Intégrer les nouvelles filiales dans notre outil (Kyriba)
Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et évaluer la position nette de trésorerie de fin d'année.

ELABORER ET SUIVRE DES REPORTINGS

Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée
Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
Comparer et analyser les écarts entre la position comptable et la position bancaire, et en tirer les conclusions en termes de prévisions et de besoins de financement à court terme.

ASSURER LES RELATIONS BANCAIRES

Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des besoins et des directives du groupe notamment aux moments des acquisitions.
Assurer le suivi et le développement du cash pooling.
Gérer les pouvoirs bancaires
Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées en accord avec les directives du Groupe

GESTION DE PROJETS

Participer au projet de changement d'ERP (Dynamic 365) et de logiciel de Trésorerie.
Être force de proposition quant à la mise en place d'améliorations pour le service trésorerie.
Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiales
Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture de risque de taux et de change etc.

La liste des missions est évolutive en fonction des besoins de l'organisation, non exhaustive et non limitative. Le collaborateur pourra être amené à effectuer d'autres missions en lien avec sa qualification.
Profil : VOTRE PROFIL

Vous êtes diplômé(e) d'un Master Finance en spécialisation Trésorerie.
Vous avez une expérience de 8 ans minimum sur un poste en trésorerie.
Vous avez une 1ère expérience en management d'équipe.
Vous avez de solides connaissances comptable et trésorerie.
Vous avez une excellente maitrise de Kyriba.
Vous avez un niveau d'anglais (écrit et parlé) courant.
Vous êtes autonome, débrouillard et organisé.
Vous avez un bon sens de l'écoute.
Vous avez une bonne gestion du stress.

LES INFORMATIONS UTILES :

Localisation : Gennevilliers (92) - accord télétravail : 2 jours / semaine ;
Contrat : CDI ;
Statut : Cadre

Entreprise : Nous recrutons pour l'un de nos clients, un Responsable Trésorerie (H/F), au sein d'une équipe trésorerie composée de 4 personnes.

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines

    France MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps plein

    Poste : Vos principales missions seront les suivantes : * Gérer la trésorerie à court terme, * En étroite collaboration avec les équipes du contrôle de gestion des différentes entités et de la comptabilité, préparer les prévisions, le plan annuel de trésorerie et l'analyse des écarts réalisé/prévisionnel, * Élaborer le budget de...

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 4 semaines

    France, FR MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps plein

    Poste : Vos principales missions seront les suivantes : * Gérer la trésorerie à court terme, * En étroite collaboration avec les équipes du contrôle de gestion des différentes entités et de la comptabilité, préparer les prévisions, le plan annuel de trésorerie et l'analyse des écarts réalisé/prévisionnel, * Élaborer le budget de...

  • Responsable Trésorerie et Financement H/F

    il y a 3 jours

    France, FR Michael Page Temps plein

    Poste : Vos missions principales sont : * Optimisation de la gestion quotidienne de trésorerie, * Pilotage de la relation bancaire, * Budget, prévisions de trésorerie, * Risque de change, * Sécurisation des paiements, commerce international, * Administrateur des systèmes d'information trésorerie, * Projets transverses. Profil : * De...

  • Responsable Projets/Trésorerie Internationale F/H

    Il y a 3 mois

    France Fyte Finance & Comptabilité Temps plein

    Poste : Notre client est un grand Groupe Pharmaceutique. Il recrute un Responsable Projets et Gestion de Trésorerie Internationale F/H. Basé Suresnes, à pourvoir en CDI. Rémunération selon expérience professionnelle. En tant que Responsable Projets et Gestion de Trésorerie Internationale, vos missions seront les suivantes : 1. Gestion...

  • Responsable Projets/Trésorerie Internationale F/H

    Il y a 3 mois

    France, FR Fyte Finance & Comptabilité Temps plein

    Poste : Notre client est un grand Groupe Pharmaceutique. Il recrute un Responsable Projets et Gestion de Trésorerie Internationale F/H. Basé Suresnes, à pourvoir en CDI. Rémunération selon expérience professionnelle. En tant que Responsable Projets et Gestion de Trésorerie Internationale, vos missions seront les suivantes : 1. Gestion...

  • Responsable trésorerie h/f

    Il y a 2 mois

    France, FR RANDSTAD Temps plein

    Poste : Poste : Rattaché/e au Responsable Comptable, vous prendrez en charge une équipe de deux comptables sur le pôle Trésorerie.Vos principales missions :- Gestion de la Trésorerie :- Réception et intégration des relevés de comptes- Enregistrement des écritures bancaires + lettrage des Transitoires Banques- Emission des virements- Etablir et...

  • Responsable trésorerie h/f

    Il y a 2 mois

    France RANDSTAD Temps plein

    Poste : Poste : Rattaché/e au Responsable Comptable, vous prendrez en charge une équipe de deux comptables sur le pôle Trésorerie.Vos principales missions :- Gestion de la Trésorerie :- Réception et intégration des relevés de comptes- Enregistrement des écritures bancaires + lettrage des Transitoires Banques- Emission des virements- Etablir et...

  • Responsable Adjoint(e) Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines

    France WISE RH Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, vous participerez aux projets du service trésorerie composé de 5 personnes. * Vous participerez à l'optimisation et à la structuration de la gestion du cash, * Vous gérerez les changes en évaluant l'exposition au risque de change de l'ensemble du groupe, * Vous participerez à la...

  • Responsable Adjoint(e) Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    France, FR WISE RH Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, vous participerez aux projets du service trésorerie composé de 5 personnes. * Vous participerez à l'optimisation et à la structuration de la gestion du cash, * Vous gérerez les changes en évaluant l'exposition au risque de change de l'ensemble du groupe, * Vous participerez à la...

  • Responsable Comptable Trésorerie

    il y a 3 jours

    France, FR Comptalents Temps plein

    Poste : Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à Saint-Cloud 92210, UN(E) RESPONSABLE TRÉSORERIE (H/F) EN CDI. VOS MISSIONS : - Gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et optimiser l'utilisation des liquidités du groupe ; - Mettre en place un cash-pooling - Produire et améliorer les prévisions de...

  • Responsable Comptable Trésorerie

    il y a 2 jours

    France Comptalents Temps plein

    Poste : Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à Saint-Cloud 92210, UN(E) RESPONSABLE TRÉSORERIE (H/F) EN CDI. VOS MISSIONS : - Gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et optimiser l'utilisation des liquidités du groupe ; - Mettre en place un cash-pooling - Produire et améliorer les prévisions de...

  • Responsable Trésorerie et Financement H/F

    il y a 1 mois

    France Michael Page Temps plein

    Poste : Vos missions principales sont : * Optimisation de la gestion quotidienne de trésorerie, * Pilotage de la relation bancaire, * Budget, prévisions de trésorerie, * Risque de change, * Sécurisation des paiements, commerce international, * Administrateur des systèmes d'information trésorerie, * Projets transverses. Profil : De...

  • Responsable Trésorerie et Financement H/F

    il y a 1 mois

    France, FR MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Vos missions principales sont : * Optimisation de la gestion quotidienne de trésorerie, * Pilotage de la relation bancaire, * Budget, prévisions de trésorerie, * Risque de change, * Sécurisation des paiements, commerce international, * Administrateur des systèmes d'information trésorerie, * Projets transverses. Profil : De...

  • Responsable Trésorerie et Credit Management H/F

    il y a 4 semaines

    France, FR Hexagon Temps plein

    Poste : Fondé en 2019, Hexagon est un cabinet de recrutement basé à Lille et Nantes.Spécialisé dans le recrutement de cadres pour tous les acteurs de l'industrie, du retail et du tertiaire, nous intervenons de la start-up en phase d'accélération, aux grands groupes qui renforcent leurs équipes.Nous mettons tout en œuvre pour que les talents...

  • Responsable Trésorerie et Credit Management H/F

    il y a 4 semaines

    France Hexagon Temps plein

    Poste : Fondé en 2019, Hexagon est un cabinet de recrutement basé à Lille et Nantes.Spécialisé dans le recrutement de cadres pour tous les acteurs de l'industrie, du retail et du tertiaire, nous intervenons de la start-up en phase d'accélération, aux grands groupes qui renforcent leurs équipes.Nous mettons tout en œuvre pour que les talents...

  • Responsable Trésorerie Groupe H/F

    Il y a 3 mois

    France, FR Michael Page Temps plein

    Poste : En tant que Trésorier Groupe, rattaché au Directeur Administratif et Financier Groupe, vous structurez la fonction sur une création de poste permettant de centraliser les missions, rationaliser les pratiques et le pool de partenaires, affiner les projections, et accompagner l'optimisation SI de la gestion de trésorerie. Vous assumez les...

  • Responsable Trésorerie Groupe H/F

    Il y a 3 mois

    France Michael Page Temps plein

    Poste : En tant que Trésorier Groupe, rattaché au Directeur Administratif et Financier Groupe, vous structurez la fonction sur une création de poste permettant de centraliser les missions, rationaliser les pratiques et le pool de partenaires, affiner les projections, et accompagner l'optimisation SI de la gestion de trésorerie. Vous assumez les...

  • Comptable Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines

    France Page Personnel Temps plein

    Poste : Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Responsable de la Trésorerie, en tant que Comptable Trésorerie, vos principales missions sont : * Suivi des comptes bancaires euros et devises, * Contrôle de la correcte comptabilisation des flux financiers (euros et devises), * Gestion des relances fournisseurs, * Gestion de la...

  • Comptable Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines

    France, FR Page Personnel Temps plein

    Poste : Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Responsable de la Trésorerie, en tant que Comptable Trésorerie, vos principales missions sont : * Suivi des comptes bancaires euros et devises, * Contrôle de la correcte comptabilisation des flux financiers (euros et devises), * Gestion des relances fournisseurs, * Gestion de la...

  • Responsable Comptable Trésorerie H/F

    Il y a 2 mois

    France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé en finance et comptabilité, recherche pour le compte d'un de ses clients basé à Longpont-sur-Orge (91), un/une Responsable Comptable Bancaire H/F (H/F), dans le cadre d'une embauche en CDI. Directement rattaché au responsable comptable général. Votre rôle consistera à veiller à la...