Comptable opcvm

Il y a 2 mois

France Groupe Fortil Temps plein
Poste :

Fortil vous accompagne dans l’accomplissement de vos objectifs professionnels et développe vos compétences au travers de projets complexes, innovants et enrichissants.

Présente en France et à l’international, nous accompagnons nos partenaires dans la réussite de leurs projets techniques dans différents domaines tels que l’industrie, l’IT ou la santé.

VOS RESPONSABILITÉS MÉTIER

En tant que comptable OPCVM, vous jouerez un rôle clé dans la gestion comptable des fonds d'investissement de notre client.

  • Tenue de la comptabilité des fonds d’investissement OPCVM
  • Suivi et enregistrement des transactions
  • Préparation des rapports financiers périodiques et des états réglementaires
  • Gestion de la relation avec les auditeurs et les régulateurs pour assurer la conformité des opérations
  • Participation aux clôtures mensuelles et annuelles
  • Contribution à l’amélioration des processus comptables et des contrôles internes

VOS ATOUTS POUR RÉUSSIR

  • Maitrise des normes OPCVM dans un environnement financier
  • Bonne connaissance des logiciels de comptabilité financière et les outils de gestion OPCVM (Bloomberg AIM, SimCorp Dimension, Charles River IMS, eFront)

VOTRE PROFIL & PERSONNALITÉ

Vous êtes diplômé(e) d’une formation Bac+5 (Master ou cycle d’Ingénieur) en Informatique, vous disposez d’une expérience similaire d’au moins 3 ans en comptabilité OPCVM.

Vous faites preuve de rigueur, d'un sens de l'organisation et la rigueur.

Vous entreprenez, portez des projets, des engagements. Vous challenger vos méthodes et vos idées pour vous dépasser et atteindre un haut niveau d’excellence. Dans ce contexte, vos moteurs peuvent être techniques, financiers ou humains, vous serez valorisé sur votre performance et/ou celle de votre équipe.

Ce poste est ouvert aux personnes en situation d'handicap, des adaptations de poste peuvent facilement être mises en place.

MODÈLE D’ENTREPRISE

Fortil est un modèle pensé par des ingénieurs entrepreneurs. Collaborer avec nos équipes, c’est travailler avec une communauté ambitieuse et experte, animée par l'exactitude, le challenge et l'émulation.

Nous sommes aujourd'hui plus de 2500 collaborateurs et nous sommes concentrés à maintenir une performance industrielle et économique au travers un haut niveau d’expertise.

Notre ambition : Devenir le plus grand leader indépendant de l’ingénierie en Europe au service des générations futures.

Entreprise : Fondé en 2009, le modèle Fortil a été pensé par des ingénieurs entrepreneurs. Nous accompagnons nos clients dans leurs projets d’ingénierie et de transformation digitale à travers une matrice de solutions pensée pour répondre aux enjeux clés de leur croissance. Présent à l’international, le Groupe Fortil rassemble aujourd’hui plus de 2000 collaborateurs aux horizons et expertises différents. Notre parcours de carrière unique mêle à la fois développement technique, développement entrepreneurial et développement personnel. En effet notre vision de l’ingénierie s’articule autour de l’esprit d’initiative, l’apport de valeur et la prise en main de projets complexes. Ainsi chaque collaborateur peut devenir associé et accéder au capital d’un Groupe indépendant, bénéficiaire depuis 15 ans, sans dette ni investisseurs extérieurs. Rejoignez un modèle ambitieux et une communauté d’experts. Rejoignez le Groupe Fortil.

  • Comptable opcvm

    il y a 3 semaines

    France Groupe Fortil Temps plein

    Poste : Fortil vous accompagne dans l’accomplissement de vos objectifs professionnels et développe vos compétences au travers de projets complexes, innovants et enrichissants. Présente en France et à l’international, nous accompagnons nos partenaires dans la réussite de leurs projets techniques dans différents domaines tels que l’industrie,...

  • Comptable opcvm

    il y a 3 semaines

    France Groupe Fortil Temps plein

    Poste : Fortil vous accompagne dans l’accomplissement de vos objectifs professionnels et développe vos compétences au travers de projets complexes, innovants et enrichissants. Présente en France et à l’international, nous accompagnons nos partenaires dans la réussite de leurs projets techniques dans différents domaines tels que l’industrie,...

  • Comptable opcvm

    il y a 3 semaines

    France Groupe Fortil Temps plein

    Poste : Fortil vous accompagne dans l’accomplissement de vos objectifs professionnels et développe vos compétences au travers de projets complexes, innovants et enrichissants. Présente en France et à l’international, nous accompagnons nos partenaires dans la réussite de leurs projets techniques dans différents domaines tels que l’industrie,...

  • Valorisateur OPCVM débutant H/F

    Il y a 7 mois

    France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre : - vous saisissez les transactions et contrôlez l'évolution des cours et coupons de valorisation ; - vous traitez les opérations sur titres ; - vous...

  • Valorisateur OPCVM débutant H/F

    Il y a 7 mois

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre : - vous saisissez les transactions et contrôlez l'évolution des cours et coupons de valorisation ; - vous traitez les opérations sur titres ; - vous...

  • Comptable H/F

    il y a 1 mois

    France Page Personnel Temps plein

    Poste : Missions : * Assurer le support du Comptable responsable de la comptabilité fournisseur (validation, enregistrement comptable et paiement des factures), * Gérer les rapprochements bancaires quotidiens, * Participer au processus d'arrêté mensuel des comptes (FRGAAP) coordonné par la direction financière (écritures d'inventaire,...

  • Comptable H/F

    il y a 1 mois

    France, FR Page Personnel Temps plein

    Poste : Missions : * Assurer le support du Comptable responsable de la comptabilité fournisseur (validation, enregistrement comptable et paiement des factures), * Gérer les rapprochements bancaires quotidiens, * Participer au processus d'arrêté mensuel des comptes (FRGAAP) coordonné par la direction financière (écritures d'inventaire,...

  • Comptable H/F

    il y a 2 semaines

    France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Missions : * Assurer le support du Comptable responsable de la comptabilité fournisseur (validation, enregistrement comptable et paiement des factures), * Gérer les rapprochements bancaires quotidiens, * Participer au processus d'arrêté mensuel des comptes (FRGAAP) coordonné par la direction financière (écritures d'inventaire,...

  • Comptable H/F

    il y a 2 semaines

    France, FR Page Personnel Temps plein

    Poste : Missions : * Assurer le support du Comptable responsable de la comptabilité fournisseur (validation, enregistrement comptable et paiement des factures), * Gérer les rapprochements bancaires quotidiens, * Participer au processus d'arrêté mensuel des comptes (FRGAAP) coordonné par la direction financière (écritures d'inventaire,...

  • Comptable Bancaire H/F

    il y a 3 semaines

    France Page Personnel Temps plein

    Poste : Vos missions en tant que Comptable Bancaire sont : Gestion back-office garantie : * Mise en place des garanties (saisie des TA), * Saisie des aménagements, * Mise en place des facturations de commissions, * Saisie des comités, * Gestion des encaissements et des rejets dans KSIOP. Gestion des factures fournisseurs : * Préparation des...

  • Comptable Bancaire H/F

    il y a 3 semaines

    France, FR PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Vos missions en tant que Comptable Bancaire sont : Gestion back-office garantie : * Mise en place des garanties (saisie des TA), * Saisie des aménagements, * Mise en place des facturations de commissions, * Saisie des comités, * Gestion des encaissements et des rejets dans KSIOP. Gestion des factures fournisseurs : * Préparation des...

  • Comptable Bancaire H/F

    il y a 2 semaines

    France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Vos missions en tant que Comptable Bancaire sont : Gestion back-office garantie : * Mise en place des garanties (saisie des TA), * Saisie des aménagements, * Mise en place des facturations de commissions, * Saisie des comités, * Gestion des encaissements et des rejets dans KSIOP. Gestion des factures fournisseurs : * Préparation des...

  • Comptable Bancaire H/F

    il y a 2 semaines

    France, FR Page Personnel Temps plein

    Poste : Vos missions en tant que Comptable Bancaire sont : Gestion back-office garantie : * Mise en place des garanties (saisie des TA), * Saisie des aménagements, * Mise en place des facturations de commissions, * Saisie des comités, * Gestion des encaissements et des rejets dans KSIOP. Gestion des factures fournisseurs : * Préparation des...

  • Contrôleur dépositaire H/F

    Il y a 5 mois

    France, FR Fed Finance Temps plein

    Poste : Je suis Kensy PIERRE consultante en recrutement au sein du bureau de FED Finance - Finance de marché. Je recherche actuellement Contrôleur réglementaire OPCVM, dans le cadre d'un accroissement d'activité. Rattaché.e au Responsable du contrôle dépositaire, vous réalisez principalement les travaux de contrôles systématiques...

  • Contrôleur dépositaire H/F

    Il y a 5 mois

    France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Kensy PIERRE consultante en recrutement au sein du bureau de FED Finance - Finance de marché. Je recherche actuellement Contrôleur réglementaire OPCVM, dans le cadre d'un accroissement d'activité. Rattaché.e au Responsable du contrôle dépositaire, vous réalisez principalement les travaux de contrôles systématiques...

  • Contrôleur dépositaire H/F

    Il y a 2 mois

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l'Asset management et du Private equity. Je recherche pour mon client un(e) Contrôleur dépositaire dans le cadre d'un accroissement...

  • Contrôleur dépositaire H/F

    Il y a 2 mois

    France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l'Asset management et du Private equity. Je recherche pour mon client un(e) Contrôleur dépositaire dans le cadre d'un accroissement...

  • Auditeur Financier Senior en Asset Management H/F

    il y a 1 mois

    France RSM France Temps plein

    Poste : RSM, 6ème réseau mondial d’Audit, d’Expertise et de Conseil (IT, Risk, TS, juridique et fiscal), accompagne en France et à l'international, les entreprises et leurs dirigeants du secteur privé et public dans leurs projets de transformation organisationnelle et financière, technologique et digitale. Présent dans plus de 120 pays, RSM...

  • Auditeur Financier Senior en Asset Management H/F

    il y a 1 mois

    France, FR RSM France Temps plein

    Poste : RSM, 6ème réseau mondial d’Audit, d’Expertise et de Conseil (IT, Risk, TS, juridique et fiscal), accompagne en France et à l'international, les entreprises et leurs dirigeants du secteur privé et public dans leurs projets de transformation organisationnelle et financière, technologique et digitale. Présent dans plus de 120 pays, RSM...

  • Auditeur Financier Senior en Asset Management H/F

    il y a 6 jours

    France RSM Paris Temps plein

    Poste : RSM, 6ème réseau mondial d’Audit, d’Expertise et de Conseil (IT, Risk, TS, juridique et fiscal), accompagne en France et à l'international, les entreprises et leurs dirigeants du secteur privé et public dans leurs projets de transformation organisationnelle et financière, technologique et digitale. Présent dans plus de 120 pays, RSM...