Chargé d'Études Trésorerie H/F

il y a 4 semaines


MONTREUIL, France AFPA Temps plein
Afin de faciliter la lecture de ce document, il a été fait le choix d'utiliser le masculin neutre, ce qui ne préjuge en rien du genre des personnes amenées à exercer ce poste.
Le chargé d'études Trésorerie exerce son activité sous la responsabilité hiérarchique du directeur Trésorerie.
Le chargé d'études Trésorerie conduit des projets et réalise des études spécifiques demandés et participe au pilotage du processus global de la direction.

Il est responsable de la répartition et de la distribution des liquidités. Il assure à ce titre la gestion quotidienne des lignes de financement en cohérence avec le prévisionnel de trésorerie et prend en charge le suivi du budget dédié au résultat financier.

Il intervient sur les domaines suivants :
- Assure tout ou partie de la mise en oeuvre opérationnelle des lignes de financement, en coordination avec le directeur de la trésorerie,
- Elabore et met en place les outils de prévisions et de reporting bimensuels
- Participe à la mise en place et à l'amélioration des procédures afin de garantir la fiabilité de l'information.
- En appui à la direction, réalise les équilibrages de trésorerie et les éventuelles demandes de mises à disposition de fonds dans le cadre des lignes de crédit octroyées par les banques
- Affecte les flux par banque conformément aux accords négociés et dirige les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier
- Optimise quotidiennement la gestion des flux de trésorerie (placements, découverts)
- Valide les campagnes fournisseurs et assure le règlement des charges liées à la masse salariale pour un montant maximum de 10 M€
- Assure l'interface entre la direction comptable et les membres du pool bancaire pour tout ce qui concerne la gestion de la relation bancaire (hors emprunts et monétique) :

  • MONTREUIL, France Lasecurecrute.fr Temps plein

    La Direction comptable et financière est notamment chargée de l'affectation des recettes recouvrées à leurs attributaires, de la production des comptes consolidés de la branche du recouvrement et de l'établissement public Acoss, ainsi que de la réalisation et de la comptabilisation de l'ensemble des opérations et flux financiers au titre...

  • Assistant en Trésorerie

    Il y a 2 mois


    Montreuil, France URSSAF ILE-DE-FRANCE Temps plein

    **Assistant en trésorerie H/F**: - CDI - Montreuil - 2 004 € par mois - NIVEAU 5B - Télétravail possible - NVHADD90757 **URSSAF ILE-DE-FRANCE**: Vous recherchez un métier qui a du sens ? Concilier vie personnelle et professionnelle est pour vous une priorité ? Cette offre est faite pour vous ! Notre mission ? - Assurer le financement de la...


  • MONTREUIL, France ISCOD Temps plein

    Description de l'offre d'emploi L'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une entreprise spécialisée dans la protection des matériaux de construction, un(e) Chargé(e) en Comptabilité, pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à...

  • Chargé D'étude

    il y a 5 jours


    Montreuil, Île-de-France SENERGY'T Temps plein

    Nous recherchons en CDI à temps plein, pour notre filiale MONTUBE INDUSTRIES dédiée aux prestations d'assemblage, tuyauterie, soudure et de montage, un Chargé d'étude (H/F). Rattaché(e) au Responsable d'activité, vous réalisez l'étude d'exécution des travaux et effectuez le suivi technique et économique du chantier. Vos missions seront notamment...


  • MONTREUIL, France DLSI France Temps plein

    Le Groupe DLSI et son agence Paris Vignon Electricité recrutent pour un de leurs clients, un Dessinateur d'études en électricité sur REVIT 3D (h/f)- Vous êtes chargé de l'étude, des plans d'implantations et schémas électriques et réseaux sur AutoCAD et REVIT 3D ; de la réalisation d'études de cheminement de câbles, cela dans le...


  • Montreuil, France URSSAF CAISSE NATIONALE Temps plein

    Description du poste En tant que chef(fe) de projet MOA vous serez amené(e) à travailler en lien avec les équipes métiers (finances, trésorerie, comptabilité, etc) et techniques (DSI) afin de recueillir le besoin utilisateur et être le garant du produit fini et son maintien en conditions opérationnelles. Plus spécifiquement, vous aurez deux...

  • Chef de projet MOA Trésorerie

    il y a 3 semaines


    Montreuil, France URSSAF CAISSE NATIONALE Temps plein

    Description du poste En tant que chef(fe) de projet MOA vous serez amené(e) à travailler en lien avec les équipes métiers (finances, trésorerie, comptabilité, etc) et techniques (DSI) afin de recueillir le besoin utilisateur et être le garant du produit fini et son maintien en conditions opérationnelles. Plus spécifiquement, vous aurez deux...


  • Montreuil, France La Sécu recrute Temps plein

    **CDD - Chargé d'études statistiques - F/H**: - CDD - Montreuil - de 34 000 € à 40 000 € par an - NIVEAU 6 - Télétravail possible - NVHADD76905 **URSSAF CAISSE NATIONALE**: Avec vous, agir pour une protection sociale durable et solidaire Travailler au sein du réseau des Urssaf, c'est faire partie d'un collectif qui s'engage où chacun met ses...


  • MONTREUIL, France Cabinet Larigaudry Temps plein

    Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons en CDI, un(e) Comptable copropriété H/F, pour l'un de nos cabinets franciliens.Le/la Comptable copropriété doit assurer la solidité financière de la copropriété dont il/elle a la charge. Il/Elle bénéficie de l'entière confiance des différents copropriétaires dans le cadre de ses...

  • Chargé D'étude

    il y a 3 semaines


    Montreuil, France SENERGY'T Temps plein

    Nous recherchons en CDI à temps plein, pour notre filiale MONTUBE INDUSTRIES dédiée aux prestations d’assemblage, tuyauterie, soudure et de montage, un Chargé d'étude (H/F). Rattaché(e) au Responsable d'activité, vous réalisez l’étude d’exécution des travaux et effectuez le suivi technique et économique du chantier. Vos missions seront...

  • Chargé D'étude

    Il y a 2 mois


    Montreuil, France SENERGY'T Temps plein

    Nous recherchons en CDI à temps plein, pour notre filiale MONTUBE INDUSTRIES dédiée aux prestations d’assemblage, tuyauterie, soudure et de montage, un Chargé d'étude (H/F). Rattaché(e) au Responsable d'activité, vous réalisez l’étude d’exécution des travaux et effectuez le suivi technique et économique du chantier. Vos missions seront...

  • Chargé D'étude

    il y a 2 semaines


    Montreuil, France SENERGY'T Temps plein

    Nous recherchons en CDI à temps plein, pour notre filiale MONTUBE INDUSTRIES dédiée aux prestations d’assemblage, tuyauterie, soudure et de montage, un Chargé d'étude (H/F). Rattaché(e) au Responsable d'activité, vous réalisez l’étude d’exécution des travaux et effectuez le suivi technique et économique du chantier. Vos missions seront...


  • Montreuil, France Randstad Brest Temps plein

    Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous ! Nous recherchons pour notre client Naval Group un chargé études génie électrique (F/H). Pourquoi rejoindre cette entreprise ? Vous serez séduit(e) par les valeurs que...


  • MONTREUIL, France Est ensemble habitat Temps plein

    Au sein de la Direction comptable et financière, au service performances et recettes, vous contribuez à garantir la trésorerie des opérations d'investissement (constructions, acquisitions améliorations, réhabilitations, remplacements de composants) en assurant de fait la mobilisation des financements liés aux opérations d'investissement.Vous...


  • MONTREUIL, France Lasecurecrute.fr Temps plein

    Description du posteRattaché.e au Responsable de Service contentieux amiable et judiciaire, vous serez en charge d'instruire les saisines de la Commission de Recours amiable (CRA).Pour ce faire, vos missions consistent à :- Etudier les dossiers juridiques- Réaliser des études juridiques en lien avec les problématiques contestées- Instruire les...


  • Montreuil, France ISCOD Temps plein

    Alternance Chargée en Comptabilité - Septembre - Montreuil (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité. Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une entreprise spécialisée...


  • Montreuil, France Human Talent Temps plein

    Le cabinet de recrutement Human Talent recherche pour l'un de ses clients situé à Montreuil, un Chargé d'Affaires H/F spécialisé(e) en électricité.La société est spécialisée dans tous les travaux d'électricité tertiaire et industrielle (hors logements) aussi bien sur la partie conception que sur la partie exécution. Les chantiers...


  • Montreuil, Pas-de-Calais, France Human Talent Temps plein

    Le cabinet de recrutement Human Talent recherche pour l'un de ses clients situé à Montreuil, un Chargé d'Affaires H/F spécialisé(e) en électricité.La société est spécialisée dans tous les travaux d'électricité tertiaire et industrielle (hors logements) aussi bien sur la partie conception que sur la partie exécution. Les chantiers...


  • Montreuil, Île-de-France Pôle Emploi Temps plein

    Chargé(e) d'études sécurité des systèmes d'information en CDI H/F Bac +4 3 ans min d'expérience en tant que IT risk ou Cyber securité- **Qualification**:Cadre- **Profil recherché**:- **Expérience**:3 ans- **Formation**:Bac+3, Bac+4 ou équivalents- **Compétences recherchées**:- Surveiller le fonctionnement d'applicatifs et logiciels- Réaliser un...


  • MONTREUIL, France Métiga Temps plein

    Nous recherchons un Ingénieur F/H. Rattaché(e) au Directeur Technique, nous vous proposons d'agir directement ou indirectement sur la transition écologique et sur la performance énergétique des installations et des bâtiments. Les missions confiées répondront à 4 défis majeures :- L'ingénierie de projet dans la conception et la rénovation...