Comptable Placement H/F

il y a 3 semaines


PARIS ER ARRONDISSEMENT, France Malakoff Humanis Temps plein
L'activité du poste s'articule autour des missions suivantes :
- Assurer de l'intégrité des flux interfacés des outils de gestion amont vers l'outil comptable
- Procéder aux contrôles de cohérence et d'analyse des opérations de placements confiées à un délégataire
- Validation de l'inventaire (contrôle dépositaire, valorisation, coupons courus, surcote/décote, mouvements achat, vente, revenus)
- Rapprochement des données comptables et en gestion
- Procéder aux règlements de titres non cotés, et donner l'ordre de mise à disposition de cash au gestionnaire d'actif en cas de besoin
- Réaliser les travaux et contrôles des arrêtés mensuels et annuels en lien avec le back/Middle office externalisé
- Produire les reportings de suivi des opérations de placement, reportings comptables et réglementaires de solvabilité 2 pour les entités du groupement Auxia
- Produire les états réglementaires
- Établir et effectuer le suivi du taux de rendement comptable prévisionnel / réel en lien avec la direction des investissements du groupe.
- Participer à la production des documents comptables et légaux (bilans, compte de résultat, annexes) sur les entités du groupement Auxia
- Participer à la mise en place des procédures internes pour un contrôle effectif et efficace.
- Entretenir les relations avec les partenaires financiers, les organismes de contrôles et la maison-mère
  • Comptable Placements H/F

    il y a 3 semaines


    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    SPIRICA, jeune société d'assurance, est une filiale du groupe Crédit Agricole Assurances qui conçoit, gère et commercialise des produits d'assurance vie/épargne. Elle a réalisé en 2022 plus de 2 milliards d'Euros de collecte et détient plus de 12 milliards d'Euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui près...

  • Comptable Placements H/F

    il y a 3 semaines


    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    SPIRICA, jeune société d'assurance, est une filiale du groupe Crédit Agricole Assurances qui conçoit, gère et commercialise des produits d'assurance vie/épargne. Elle a réalisé en 2022 plus de 2 milliards d'Euros de collecte et détient plus de 12 milliards d'Euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui près...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Notre Direction Financière contribue à générer les conditions sécurisées de développement du Groupe Crédit Agricole Assurances. Nos expertises sont nombreuses et aident à créer de la valeur, tant dans la relation avec l'actionnaire, le superviseur, que dans les relations avec les réseaux et les clients.La Filière Titre Groupe Crédit Agricole...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Notre Direction Financière contribue à générer les conditions sécurisées de développement du Groupe Crédit Agricole Assurances. Nos expertises sont nombreuses et aident à créer de la valeur, tant dans la relation avec l'actionnaire, le superviseur, que dans les relations avec les réseaux et les clients.La Filière Titre Groupe Crédit Agricole...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Au sein de la Direction des Finances, la Filière Titre Groupe Crédit Agricole Assurance (CAA) a pour objectifs de :- Maintenir l'efficacité opérationnelle par la convergence des process et outils ;- Améliorer la qualité de l'information comptable et financière dans les délais du fastclose ;- Prendre en charge le traitement comptable des...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Au sein de la Direction des Finances, la Filière Titre Groupe Crédit Agricole Assurances(CAA) a pour objectifs de :- Maintenir l'efficacité opérationnelle par la convergence des process et outils ;- Améliorer la qualité de l'information comptable et financière dans les délais du fastclose- Prendre en charge le traitement comptable des...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Au sein de la Direction des Finances, la Filière Titre Groupe Crédit Agricole Assurances, vous rejoindrez le service Comptabilité des placements dans les 3 normes (NF, IFRS, S2), rattaché au centre de service partagés de Comptabilité des placements et du middle office.Pour le compte des entités du groupe CAA, ce service a pour fonctions :- Production...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Au sein de la Direction des Finances, la Filière Titre Groupe Crédit Agricole Assurances, vous rejoindrez le service Comptabilité des placements dans les 3 normes (NF, IFRS, S2), rattaché au centre de service partagés de Comptabilité des placements et du middle office.Pour le compte des entités du groupe CAA, ce service a pour fonctions :- Production...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Notre Direction Financière contribue à générer les conditions sécurisées de développement du Groupe Crédit Agricole Assurances. Nos expertises sont nombreuses et aident à créer de la valeur, tant dans la relation avec l'actionnaire, le superviseur, que dans les relations avec les réseaux et les clients.Au sein de la Direction des Finances et...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Au sein de la Direction des Finances, la Filière Titre Groupe Crédit Agricole Assurances(CAA) a pour objectifs de :- Maintenir l'efficacité opérationnelle par la convergence des process et outils ;- Améliorer la qualité de l'information comptable et financière dans les délais du fastclose- Prendre en charge le traitement comptable des...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Notre Direction Financière contribue à générer les conditions sécurisées de développement du Groupe Crédit Agricole Assurances. Nos expertises sont nombreuses et aident à créer de la valeur, tant dans la relation avec l'actionnaire, le superviseur, que dans les relations avec les réseaux et les clients.La Filière Titre Groupe Crédit Agricole...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Notre Direction Financière contribue à générer les conditions sécurisées de développement du Groupe Crédit Agricole Assurances. Nos expertises sont nombreuses et aident à créer de la valeur, tant dans la relation avec l'actionnaire, le superviseur, que dans les relations avec les réseaux et les clients.La Filière Titre Groupe Crédit Agricole...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Au sein de la Direction des Finances, la Filière Titre Groupe Crédit Agricole Assurance (CAA) a pour objectifs de :- Maintenir l'efficacité opérationnelle par la convergence des process et outils ;- Améliorer la qualité de l'information comptable et financière dans les délais du fastclose ;- Prendre en charge le traitement comptable des...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Au sein de la Direction des Finances, la Filière Titre Groupe Crédit Agricole Assurances, vous rejoindrez le service Comptabilité des placements dans les 3 normes (NF, IFRS, S2), rattaché au centre de service partagés de Comptabilité des placements et du middle office.Pour le compte des entités du groupe CAA, ce service a pour fonctions :- Production...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Au sein de la Direction des Finances, la Filière Titre Groupe Crédit Agricole Assurances, vous rejoindrez le service Comptabilité des placements dans les 3 normes (NF, IFRS, S2), rattaché au centre de service partagés de Comptabilité des placements et du middle office.Pour le compte des entités du groupe CAA, ce service a pour fonctions :- Production...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Notre Direction Financière contribue à générer les conditions sécurisées de développement du Groupe Crédit Agricole Assurances. Nos expertises sont nombreuses et aident à créer de la valeur, tant dans la relation avec l'actionnaire, le superviseur, que dans les relations avec les réseaux et les clients.Au sein de la Direction des Finances et...


  • Lyon 1er Arrondissement, France Humanae placement Temps plein

    Au sein de l'équipe copropriétés, sous la responsabilité du Responsable copropriétés et avec l'appui d'un assistant copropriété et d'un comptable, vous administrez les copropriétés conformément aux décisions du syndicat dans le respect de la réglementation et en assurant la relation client pour votre portefeuille (1400 lots - 35 immeubles...

  • Gestionnaire Copropriete H/F

    il y a 3 semaines


    LYON 1ER ARRONDISSEMENT, France Humanae placement Temps plein

    Au sein de l'équipe copropriétés, sous la responsabilité du Responsable copropriétés et avec l'appui d'un assistant copropriété et d'un comptable, vous administrez les copropriétés conformément aux décisions du syndicat dans le respect de la réglementation et en assurant la relation client pour votre portefeuille (1400 lots - 35...

  • Collaborateur Comptable H/F

    il y a 3 semaines


    MARSEILLE 1ER ARRONDISSEMENT, France JobXpert Temps plein

    Notre client est un cabinet comptable d'une trentaine de collaborateurs et de très bonne réputation basé à Marseille dans le 6ème arrondissement (proche Place Castellane) et qui souhaite renforcer son équipe comptable en recrutant un Collaborateur Comptable H/F.Le cabinet est composé de 30 salariés et 4 experts-comptables associés.Sous la...


  • PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, France BPCE Assurances Temps plein

    Poste et missionsRejoignez BPCE en tant que Chargé(e) d'Etudes Comptabilité Placements pour une alternance à partir de Septembre 2024 !Les missions c'est important, l'équipe et l'environnement aussi !Vous intégrez le département Placements de la Direction Finance. Ce service composé de 10 collaborateurs est en charge des activités de...