Gestionnaire trésorerie
Il y a 2 mois
Poste : La Direction des finances de la banque Palatine recherche pour son Service Trésorerie, un(e) Gestionnaire Trésorerie (h/f).
Le Gestionnaire de Trésorerie assure la réalisation des opérations de trésorerie dans un souci de développement du PNB et de maîtrise des risques.
Traitement de l'ensemble des opérations de gestion de la Trésorerie :
Levée de liquidité via les programmes d'émissions de NEU CP / NEU MTN de la Banque,
Mise en place des opérations de Money Market (CT / LT) en lien avec la politique de refinancement de la Banque,
Constitution et suivi du portefeuille de titres HQLA en lien avec la stratégie financière de la Banque,
Saisie dans le système Front Office (Summit) des opérations traitées par le Service,
Suivi du collatéral de la Banque au travers des outils mis en place par le Groupe BPCE (SI Refinancement).
Suivi et enregistrement des évènements sur le portefeuille de participations de la Banque.
Réaliser les cotations nécessaires aux autres activités de la Banque.
Pilotage des indicateurs réglementaires (LCR, NSFR etc) et de l'ensemble des indicateurs internes de Trésorerie (Suivi des Gaps de la trésorerie, des flux de la banque, du risque de taux à court terme).
Participation aux projets de développement de l'activité (recette métiers).
Suivi de l'actualité des marchés financiers et produire des points marchés réguliers. Être force de proposition grâce à une analyse des indicateurs financiers et à une veille économique, financière et règlementaire.
Réalisation de reporting à destination des instances dirigeantes : Comité GAP, Comité Finances, Reporting auprès du Groupe BPCE.
Réalisation des contrôles de niveaux 1 du Service Trésorerie.
Profil : Formation / Expérience
De niveau bac + 5 avec un diplôme d'une école de commerce/ ingénieur, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire en milieu bancaire.
Compétences techniques
Vous connaissez l'anglais financier et vous avez de bonnes techniques de gestion financières et des produits financiers.
Vous connaissez la réglementation (Bâle III, ) et veillez au respect des règles de déontologie et de fonctionnement des marchés financiers.
Vous maitrisez les outils informatiques Excel et les langages VBA/SQL.
Qualités requises
Autonomie, adaptabilité
Réactivité, gestion du stress
Esprit d'équipe
Recul et force de proposition
Entreprise : La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés). Présente sur le territoire national avec son réseau d'agences, elle incarne l'art d'être banquier : une relation d'excellence pour chaque client et des solutions sur mesure.
Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l'excellence, l'exigence et la bienveillance ?
Présente sur le territoire national avec son réseau d'agences, elle incarne l'art d'être banquier : une relation d'excellence pour chaque client et des solutions sur mesure.
Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l'excellence, l'exigence et la bienveillance ?
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Gestionnaire de Trésorerie
il y a 1 jour
France Rexel Temps pleinDistributeur de produits et services pour le monde de l’énergie, Rexel met son leadership au service d'un progrès durable. En tant qu'acteur mondial de la distribution de matériel électrique, Rexel a pour mission d'accompagner ses clients partout dans le monde, leur permettant d'optimiser leurs activités tout en créant de la valeur. ...
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Gestionnaire de Trésorerie
il y a 19 heures
France Rexel Temps pleinDistributeur de produits et services pour le monde de l’énergie, Rexel met son leadership au service d'un progrès durable. En tant qu'acteur mondial de la distribution de matériel électrique, Rexel a pour mission d'accompagner ses clients partout dans le monde, leur permettant d'optimiser leurs activités tout en créant de la valeur. ...
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Gestionnaire de Trésorerie
il y a 1 jour
France, FR Rexel Temps pleinDistributeur de produits et services pour le monde de l’énergie, Rexel met son leadership au service d'un progrès durable. En tant qu'acteur mondial de la distribution de matériel électrique, Rexel a pour mission d'accompagner ses clients partout dans le monde, leur permettant d'optimiser leurs activités tout en créant de la valeur.Le...
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Gestionnaire Trésorerie
il y a 4 semaines
France, FR PAGE PERSONNEL Temps pleinPoste : Missions : Gestion de la trésorerie quotidienne : * Contrôle de la réception des relevés de comptes, * Intégration des écritures bancaires et rapprochements avec les prévisions, * Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling et prises de décision afin d'optimiser les frais financiers Groupe, *...
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Gestionnaire Trésorerie
il y a 4 semaines
France Page Personnel Temps pleinPoste : Missions : Gestion de la trésorerie quotidienne : * Contrôle de la réception des relevés de comptes, * Intégration des écritures bancaires et rapprochements avec les prévisions, * Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling et prises de décision afin d'optimiser les frais financiers Groupe, *...
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Gestionnaire Comptabilité Clients/Trésorerie
il y a 1 semaine
France LES COLETTES SOURCING Temps pleinPoste : Au sein de la direction financière du groupe, en tant que Gestionnaire Comptabilité Clients et Trésorerie, vous jouerez un rôle clé dans la gestion quotidienne de la trésorerie et des comptes clients de l'entreprise. Vos principales responsabilités sont : - Suivi quotidien des soldes bancaires - Enregistrement comptable des flux...
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Gestionnaire Comptabilité Clients/Trésorerie
il y a 2 semaines
France, FR LES COLETTES SOURCING Temps pleinPoste : Au sein de la direction financière du groupe, en tant que Gestionnaire Comptabilité Clients et Trésorerie, vous jouerez un rôle clé dans la gestion quotidienne de la trésorerie et des comptes clients de l'entreprise. Vos principales responsabilités sont : - Suivi quotidien des soldes bancaires - Enregistrement comptable des flux...
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Gestionnaire Service Client Corporate Trésorerie H/F
Il y a 2 mois
France FED FINANCE Temps pleinPoste : Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, banque internationale une,un gestionnaire Service Client Corporate Au sein du département Treasury Solution vous êtes rattaché(e) au service client où vous accompagnez les clients Corporate dans leur gestion...
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Gestionnaire Service Client Corporate Trésorerie H/F
Il y a 2 mois
France, FR FED FINANCE Temps pleinPoste : Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, banque internationale une,un gestionnaire Service Client Corporate Au sein du département Treasury Solution vous êtes rattaché(e) au service client où vous accompagnez les clients Corporate dans leur gestion...
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Chargé de gestion et de trésorerie H/F
il y a 1 jour
France Rexel Temps pleinDistributeur de produits et services pour le monde de l’énergie, Rexel met son leadership au service d'un progrès durable. En tant qu'acteur mondial de la distribution de matériel électrique, Rexel a pour mission d'accompagner ses clients partout dans le monde, leur permettant d'optimiser leurs activités tout en créant de la valeur. Le...
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Chargé de gestion et de trésorerie H/F
il y a 19 heures
France Rexel Temps pleinDistributeur de produits et services pour le monde de l’énergie, Rexel met son leadership au service d'un progrès durable. En tant qu'acteur mondial de la distribution de matériel électrique, Rexel a pour mission d'accompagner ses clients partout dans le monde, leur permettant d'optimiser leurs activités tout en créant de la valeur. Le...
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Gestionnaire de Trésorerie H/F
il y a 3 semaines
France, FR RAS INTERIM Temps pleinPoste : Au sein de la direction financière, vous intégrez le pole trésorerie composé de 3 personnes et avez en charge la gestion quotidienne de la trésorerie, en collaboration étroite avec notre responsable pôle trésorerie. Vous intervenez sur : ? Réalisation des états de rapprochements bancaires : Préparer et analyser les états de...
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Gestionnaire de Trésorerie H/F
il y a 3 semaines
France RAS INTERIM Temps pleinPoste : Au sein de la direction financière, vous intégrez le pole trésorerie composé de 3 personnes et avez en charge la gestion quotidienne de la trésorerie, en collaboration étroite avec notre responsable pôle trésorerie. Vous intervenez sur : ? Réalisation des états de rapprochements bancaires : Préparer et analyser les états de...
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Gestionnaire de Trésorerie H/F
il y a 3 semaines
France RAS INTERIM Temps pleinPoste : Au sein de la direction financière, vous intégrez le pole trésorerie composé de 3 personnes et avez en charge la gestion quotidienne de la trésorerie, en collaboration étroite avec notre responsable pôle trésorerie. Vous intervenez sur : ? Réalisation des états de rapprochements bancaires : Préparer et analyser les états de...
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Gestionnaire de Trésorerie H/F
il y a 3 semaines
France, FR RAS INTERIM Temps pleinPoste : Au sein de la direction financière, vous intégrez le pole trésorerie composé de 3 personnes et avez en charge la gestion quotidienne de la trésorerie, en collaboration étroite avec notre responsable pôle trésorerie. Vous intervenez sur : ? Réalisation des états de rapprochements bancaires : Préparer et analyser les états de...
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Gestionnaire Comptable banque et trésorerie H/F
Il y a 2 mois
France, FR Comptalents Temps pleinPoste : Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, structure publique située dans le 6e arrondissement de Paris, UN.E...
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Gestionnaire Comptable banque et trésorerie H/F
Il y a 2 mois
France Comptalents Temps pleinPoste : Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, structure publique située dans le 6e arrondissement de Paris, UN.E...
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Gestionnaire Administratif et Financier
il y a 3 semaines
France, FR GROUPE BOUTRAIS Temps pleinVous êtes à la recherche d'un nouveau défi au sein d'une entreprise à taille humaine, où l'authenticité et l'innovation se rencontrent ? Notre groupe, reconnu pour ses produits de la mer haut de gamme, se démarque par son savoir-faire traditionnel et sa capacité à innover.Nous recherchons aujourd’hui un Gestionnaire Administratif...
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Gestionnaire back-office Prévisions de Liquidités H/F
Il y a 2 mois
France KELLY Temps pleinPoste : Contrat : intérim, 6 à 8 mois. Lieu : Saint Quentin en Yvelines Salaire : 38-42 KEUR en fonction du profil/expérience. Entreprise : Kelly Banque recherche pour son client - Gestionnaire back office prévision de liquidités F/H Vos missions : - La construction des soldes prévisionnels par devise et par jour . - La justification des écarts...
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Gestionnaire back-office Prévisions de Liquidités H/F
Il y a 2 mois
France, FR KELLY Temps pleinPoste : Contrat : intérim, 6 à 8 mois. Lieu : Saint Quentin en Yvelines Salaire : 38-42 KEUR en fonction du profil/expérience. Entreprise : Kelly Banque recherche pour son client - Gestionnaire back office prévision de liquidités F/H Vos missions : - La construction des soldes prévisionnels par devise et par jour . - La justification des écarts...