Trésorier - Cash Manager F/H

il y a 3 semaines

VilleneuvedAscq, France Mobivia Temps plein

MOBIVIA, QUI SOMMES-NOUS ?


Mobivia anime 11 Marques (Norauto, Midas, Carter-Cash, ATU…) et une vingtaine de start-ups.

Mobivia est un écosystème dédié à la mobilité d’aujourd’hui et de demain : aux côtés des usagers depuis plus de 50 ans, les entreprises de Mobivia accompagnent chacun en proximité dans sa mobilité, quels que soient ses besoins, ses moyens, ses choix, en lui proposant des solutions de mobilité utiles, innovantes et durables.

Les 23 000 collaborateurs de Mobivia font vivre au quotidien des valeurs humanistes fondatrices et des engagements sociétaux et environnementaux forts et partagent une mission commune : "Opening sustainable mobility to all"


VOTRE MISSION


Rattaché(e) au service trésorerie groupe et au sein d'une équipe financière d'une douzaine de personnes, ses principales missions seront (non exhaustif):



Gestion quotidienne de la liquidité du Groupe (Cash Management) dans Kyriba

  • Garantir l’intégration des relevés de compte du groupe, rapprochement manuel des holdings et équilibrage des comptes avec les filiales.
  • Suivre la construction du prévisionnel de trésorerie du Groupe à 45 jours sur Kyriba avec les filiales,
  • Suivre les positions de trésorerie quotidienne des 150 sociétés du groupe / 700 comptes bancaires (en s'appuyant sur la responsable Trésorerie), allouer les ressources financières dans les différentes structures juridiques,
  • Alerter la direction en cas de déviation de la feuille de route,
  • Piloter les règlements intra-groupe (netting) et externes selon les procédures écrites, etc


Travaux de clôture et de Budget (Back Office), procédures

  • Participer à la clôture mensuelle pour la trésorerie (en lien avec la Direction Reporting et Consolidation):
  • Calcul du taux de refacturation intra-groupe
  • Cadrage des comptes courants
  • Calcul des intérêts des prêts/comptes courants internes
  • Construire les tableaux de financement (prêt/emprunt avec les filiales)
  • Suivre l’allocation des flux par banque en lien avec les financements groupe,
  • Contrôler la bonne exécution des engagements contractuels (Opération de marché / Financements)
  • Suivi et contrôle des frais bancaires des holdings
  • MAJ des procédures et diffusion en filiales, etc


IT

  • En charge de l'administration et update de l'outil de gestion de Trésorerie CT (Kyriba) en étant force de proposition sur des sujets d’amélioration continue.
  • Former les utilisateurs des pays/enseignes à Kyriba.


Relations bancaires

  • En charge de suivre tous les types d'engagements et d'administrer les pouvoirs bancaires du Groupe
  • Accompagner les entités juridiques dans la réglementation bancaire de compliance (KYC-FATCA-CRS)
  • Administration des contrats EBICS (mise en place et paramétrage des services télématiques bancaires)


Cartes affaires

  • En charge du suivi et administratif des cartes affaires avec la banque dédiée



VOTRE PROFIL


De Formation type Bac+4/5 en Finance / comptabilité / Gestion et/ou diplôme de Commerce ou d'Université, spécialisation en Trésorerie ou Finance d'Entreprise, vous avez une expérience de minimum 3-4 ans en Trésorerie d'entreprise dans un environnement international.


Vous maîtrisez l'environnement du cash management (trésorerie quotidienne, fonctionnement d'un cash pool/pooling, communication bancaire). Vous connaissez bien les enjeux et risques liés à la gestion de trésorerie d'un groupe international multi bancaires/devises/pays, les techniques et instruments financiers.

La connaissance du logiciel KYRIBA et de l'environnement Google Drive est indispensable.


Engagé(e), discret(e), fiable, autonome, rigoureux(se) et réactif(ve), vous aimez travailler en équipe et vous savez gérer plusieurs sujets en parallèle. Vous disposez d'un bon esprit d'analyse, faites preuve d'adaptabilité et savez être force de proposition.

Vous disposez d'aptitudes à faire des présentations écrites ou orales.


Anglais professionnel indispensable.

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    Il y a 2 mois

    Villeneuve-d'Ascq, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Depuis plus de 40 ans, Cofidis Group crée, vend et gère une large gamme de services financiers pour les particuliers et les commerçants partenaires. Implanté dans 9 pays, Cofidis Group s’est forgé une identité ambitieuse alliant performance, confiance et proximité pour devenir l’un des principaux acteurs du crédit à la...

  • Trésorier D'entreprise

    il y a 1 mois

    Villeneuve-Loubet, France GROUPE IPPOLITO Temps plein

    Dans le cadre d'une création de poste, le Groupe IPPOLITO recherche un(e) Trésorier(ière) H/F, basé(e) au siège social à Villeneuve-Loubet. Vous êtes le garant(e) de la liquidité quotidienne de l’entreprise, vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Au sein du service...

  • Assistant product manager F/H en alternance

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-d’Ascq, Lille, France Mobivia Supply Solutions Temps plein

    Mobivia est un groupe français spécialisé dans la réparation rapide automobile, l’entretien et l’équipement automobile. Ce groupe se compose entre autres des marques enseignes, Norauto, Midas en France, A.T.U. en Allemagne et Auto 5 en Belgique. Leader européen, Mobivia totalise 23 000 collaborateurs dans 18 pays en Europe essentiellement. Mobivia...

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    il y a 2 semaines

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  • Gestionnaire de paie h/f

    il y a 1 mois

    Villeneuve-d'Ascq, France Carter-Cash Temps plein

    Appartenant au groupe Mobivia (Norauto, Midas, etc), Carter-Cash est un distributeur low-cost de pièces, accessoires et services en atelier essentiels pour l'entretien et la réparation de son véhicule à prix bas toute l'année. Depuis 20 ans, Carter-Cash est le "bon plan sympa" des automobilistes !Carter-Cash qui sommes-nous ? Le concept est simple...

  • Alternance trésorier

    Il y a 2 mois

    Villeneuve-d'Ascq, France Crédit Mutuel Temps plein

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  • Chargé(e) de Mission Optimisation du Recrutement en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Villeneuve-d'Ascq, France Carter-Cash Temps plein

    Appartenant au groupe Mobivia (Norauto, Midas, etc), Carter-Cash est un distributeur low-cost de pièces, accessoires et services en atelier essentiels pour l'entretien et la réparation de son véhicule à prix bas toute l'année. Depuis 20 ans, Carter-Cash est le "bon plan sympa" des automobilistes !On plante le décor !Carter-Cash c'est simple ! C'est le...

  • Vendeur Polyvalent

    il y a 2 jours

    Villeneuve-sur-Lot, France CASH PISCINES Temps plein

    Description du poste Présente sur le marché depuis 2000, CASH PISCINES est aujourd'hui la 1ère enseigne spécialisée dans la vente de matériel, produits et accessoires de piscines et de spas avec plus de 140 magasins sur le territoire. Proposant les plus belles marques de la piscine et du spa, dans un concept moderne et parfaitement adapté à ce...

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    il y a 4 semaines

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    Présente sur le marché depuis 2000, CASH PISCINES est aujourd'hui la 1ère enseigne spécialisée dans la vente de matériel, produits et accessoires de piscines et de spas avec 140 magasins sur le territoire. Proposant les plus belles marques de la piscine et de spas, dans un concept moderne et parfaitement adapté à ce métier, CASH PISCINES est devenue...

  • Project et process manager e-commerce

    il y a 3 semaines

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    Project & Process manager e-commerce (F/ H)CDIRattaché au groupe international Douglas et spécialisé en Distribution de Parfumerie Sélective, NOCIBE représente un réseau de plus de 500 magasins implantés en France dont 400 instituts de beauté.Avec plus de 900 marques proposées et plus de 60 000 références, le site nocibe.fr et l’application...

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  • Manager du recrutement F/H

    il y a 3 semaines

    Villeneuve-d’Ascq, Lille, France ALTEN Temps plein

    Leader de l’Ingénierie et des Entreprise IT Services, ALTEN regroupe 57 000 collaborateurs dont 88 % d’ingénieurs. Présent dans 30 pays, le Groupe accompagne la stratégie de développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d'information technologiques.Labellisé "Top employeur" 2023, ALTEN place...

  • Trésorier(e) Junior

    Il y a 2 mois

    Villeneuve-d'Ascq, France Bonduelle Temps plein

    Rejoindre Bonduelle, c'est l'opportunité d'exercer un impact positif et durable sur vous-mêmes, sur les autres et sur la planète ! Bonduelle est une entreprise familiale qui fournit des légumes à plus de pays. Nous employons 12 collaborateurs et collaborons avec partenaires agricoles.  Nous sommes convaincus que "la nature est notre avenir" et que...

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    il y a 3 jours

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  • Technicien Bureau Études H/F

    il y a 3 heures

    VILLENEUVE, France 2R&H Temps plein

    Nous recherchons un e Technicien ne bureau études 2D 3D F/H talentueux et passionné pour l'un de nos clients.Si vous êtes à la recherche d'un poste stimulant et varié, cette offre d'emploi est faite pour vous !Leader en région PACA, est le spécialiste en équipements et service industriel.En tant que Dessinateur/Projeteur 2D 3D F/H, vos...

  • Contrôleur de gestion F/H

    il y a 1 semaine

    Villeneuve-d’Ascq, Lille, France NOCIBE Temps plein

    Contrôleur de gestion (F/ H)CDIPoste basé au sein des services centraux à villeneuve d’ascq (59)Rattaché au groupe international Douglas et spécialisé en Distribution de Parfumerie Sélective, NOCIBE représente un réseau de plus de 500 magasins implantés en France dont 400 instituts de beauté.Avec plus de 900 marques proposées et plus de 60 000...

  • Contrôleur de gestion F/H

    il y a 1 semaine

    Villeneuve-d’Ascq, France NOCIBE Temps plein

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  • Chargé de développement expansion F/H

    il y a 1 semaine

    Villeneuve-d’Ascq, Lille, France NOCIBE Temps plein

    Chargé développement expansion (F/ H)CDIPoste basé à Villeneuve d'ascq (59).Filiale du groupe international Douglas N°1 de la Parfumerie Sélective en Europe, NOCIBE représente un réseau de plus de 500 magasins implantés en France dont 400 instituts de beauté.Avec plus de 900 marques proposées et plus de 60 000 références, le site nocibe.fr...