Directeur trésorerie/Directrice trésorerie
il y a 3 semaines
Rattaché à la Direction Administrative et Financière du Groupe, le Directeur(trice) Trésorerie Groupe assure la gestion quotidienne de la trésorerie des holdings et des filiales françaises et étrangères.
Fort d'une vision financière, vous êtes force de proposition pour sécuriser, améliorer et optimiser la trésorerie du Groupe.
Les missions principales sont les suivantes :
Trésorerie opérationnelle :
- Gérer le cash pooling du Groupe et opérer les ajustements de trésorerie inter-compagnies ;
- Gérer et suivre les flux de trésorerie ;
- Équilibrer les comptes bancaires entre sociétés ;
- Superviser et contrôler les campagnes de règlements du siège et des filiales ;
- Assurer le suivi du respect des quotas bancaires en lien avec le contrat de crédit du Groupe ;
- Maîtriser le paramétrage du système de gestion de trésorerie Sage XRT (holdings et filiales).
Cautions bancaires
- Produire l’émission des cautions bancaires (sous-traitance, clients…) ;
- Suivre les encours de cautions bancaires et mainlevées, par banque.
Reporting de trésorerie
- Assurer les reportings Groupe de suivi de la trésorerie, par entité et pallier de consolidation, à fréquence hebdomadaire ;
- Produire un flash trésorerie sur l’ensemble du Groupe, à fréquence établie.
Holdings opérationnelles et clôtures comptables
- Produire et effectuer les budgets/reforecast des holdings opérationnelles ;
- Participer à la clôture comptable des holdings opérationnelles ;
- Participation aux clôtures mensuelles et annuelles (écritures de trésorerie).
Financements courts termes et frais bancaires
- Piloter et améliorer le niveau des frais bancaires ;
- Trouver les financements et placer les soldes de trésorerie pour optimiser les disponibilités.
Autres sujets :
- Être force de proposition quant à la transformation de la fonction Trésorerie : diagnostic et proposition d’une organisation, processus, contrôles et reportings cibles ;
- Participer au projet de changement d’outil comptable ;
- Participer à la réflexion du projet de centralisation des Trésoreries et de mutualisation des équipes opérationnelles ;
- Participer aux projets d'évolutions des outils de Trésorier et d’automatisation/optimisation de l’existant.
Profil recherché
Diplômé Écoles de Commerce, Écoles d’ingénieurs ou Universités avec une spécialisation Finance, vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 10 ans à un poste de Trésorier sur des sujets similaires.
La maîtrise de Sage XRT sera fortement appréciée ainsi que l’outil TAIGA.
Qualités attendues : Rigueur, organisation, force de proposition, réactivité, esprit d'analyse et de synthèse, aisance relationnelle, engagement.
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Directeur/Directrice Trésorerie H/F
il y a 3 semaines
Puteaux, Hauts-de-Seine, France Louvre Hotels Group Temps pleinGestion, Comptabilité, Finance - Trésorerie Intitulé du poste Directeur/Directrice Trésorerie H/F Type de contrat Temps de travail Description de la mission Au sein de la direction Finance, le Directeur/Directrice Trésorerie optimise la gestion de la Trésorerie pour le groupe (France et international). Pour mener à bien vos missions, vous...
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Assistant de Gestion en Trésorerie
il y a 4 semaines
Bourg-de-Thizy, France U10 Temps pleinFondée en 1994, U10 conçoit, crée et distribue des lignes de produits de décoration d’intérieur auprès de 5000 adresses réparties dans plus de 90 pays. Forte de 3 marques historiques et 20 000 références produits, notre société œuvre chaque jour pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Nous recherchons un(e) **Assistant(e) en...
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Apprenti(e) Trésorerie
il y a 2 semaines
France INSEAD Temps pleinLe département des finances et l'équipe de trésorerie de l’INSEAD gèrent les opérations financières, assurant la responsabilité fiscale et la liquidité. Ils supervisent la budgétisation, les rapports financiers et les stratégies d'investissement, optimisant les ressources pour soutenir la mission de l'institution. Avec une expertise...
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Apprenti(e) Trésorerie
il y a 2 semaines
France, FR INSEAD Temps pleinLe département des finances et l'équipe de trésorerie de l’INSEAD gèrent les opérations financières, assurant la responsabilité fiscale et la liquidité. Ils supervisent la budgétisation, les rapports financiers et les stratégies d'investissement, optimisant les ressources pour soutenir la mission de l'institution. Avec une expertise...
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Chef de projet Trésorerie
il y a 1 mois
Île-de-France HN SERVICES Temps pleinLe projet consiste à remplacer un outil de trésorerie on premise utilisé depuis plus de 10 ans par un outil SaaS de l'éditeur MCC soft appelé DIAPASON.Le candidat sera amené à gérer des problématiques opérationnelles aussi bien financières que techniques pour la mise en place de ce nouvel outil. L'objectif est que cet outil puisse...
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Coordinateur Trésorerie
il y a 1 mois
Salon-de-Provence, France Biotech Dental Temps plein**Présentation** Concepteur et fabricant français de dispositifs médicaux et de solutions numériques à destination des chirurgiens-dentistes et des laboratoires de prothèses dentaires, Biotech Dental ne cesse de relever de nouveaux défis ! Notre mission ? Donner les moyens aux professionnels du dentaire de prodiguer des soins de qualité à un prix...
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Responsable Trésorerie et Financements H/F
il y a 1 mois
Hauts-de-Seine, France SELECTIVE PARTNER Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché au Directeur financier du groupe, le/la Responsable Trésorerie et Financements est garant de la sécurisation des flux financiers du Groupe et pilote le déploiement d'une culture Cash.Dans le cadre de ses fonctions, il/elle est amené(e) à interagir avec l'ensemble des contreparties financières externes du Groupe,...
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Trésorerie Groupe
il y a 6 jours
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Trésorier Groupe H/F, en CDI, à Laval, pour une société bien implanté sur son secteur. Au sein du Service Trésorerie - Financements, vous...
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Trésorerie Groupe
il y a 6 jours
France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Trésorier Groupe H/F, en CDI, à Laval, pour une société bien implanté sur son secteur. Au sein du Service Trésorerie - Financements, vous...
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Comptable Trésorerie
il y a 3 semaines
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, recherche pour son client basé à Lyon (69003) , en CDI un Comptable Trésorerie (F/H). Notre client est une association loi 1901, à la recherche d'un(e) Comptable Trésorerie pour rejoindre son équipe dynamique. La société est fondée sur deux...
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Comptable Trésorerie
il y a 3 semaines
France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, recherche pour son client basé à Lyon (69003) , en CDI un Comptable Trésorerie (F/H). Notre client est une association loi 1901, à la recherche d'un(e) Comptable Trésorerie pour rejoindre son équipe dynamique. La société est fondée sur deux...
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Gestionnaire projets de trésorerie
il y a 2 semaines
France, FR Equans Temps pleinEquans, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial du secteur des énergies et services implanté dans 20 pays, avec 90 000 collaborateurs travaillant sur les 5 continents et un chiffre d'affaires 2023 de 18,8 milliards d'euros. Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et les...
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Gestionnaire projets de trésorerie
il y a 2 semaines
France Equans Temps pleinEquans, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial du secteur des énergies et services implanté dans 20 pays, avec 90 000 collaborateurs travaillant sur les 5 continents et un chiffre d'affaires 2023 de 18,8 milliards d'euros. Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et les...
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Directeur Administratif et Financier
il y a 3 jours
Île-de-France, France MANAGERIM Management de Transition & Executive Search Temps pleinMANAGERIM, cabinet leader en Management de Transition est spécialisé dans la sélection et la mobilisation réactive de dirigeants, cadres, managers ou experts pour des missions à forte valeur ajoutée et de durée limitée (généralement entre six à dix-huit mois).Nous intervenons dans tous les secteurs d’activité (industrie, biens de consommation,...
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Directeur Administratif et Financier
il y a 3 jours
Île-de-France MANAGERIM Management de Transition & Executive Search Temps pleinMANAGERIM, cabinet leader en Management de Transition est spécialisé dans la sélection et la mobilisation réactive de dirigeants, cadres, managers ou experts pour des missions à forte valeur ajoutée et de durée limitée (généralement entre six à dix-huit mois).Nous intervenons dans tous les secteurs d’activité (industrie, biens de consommation,...
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Responsable trésorerie H/F
il y a 6 jours
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, groupe industriel sous LBO, un/une : Responsable trésorerie H/F Au sein de la Direction financière, vos missions consisteront à : - Gérer les...
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Responsable trésorerie H/F
il y a 6 jours
France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, groupe industriel sous LBO, un/une : Responsable trésorerie H/F Au sein de la Direction financière, vos missions consisteront à : - Gérer les...
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Île-de-France, France Phénicia Conseil Temps pleinPhénicia Conseil, pour son client, un groupe qui contribue au développement des énergies renouvelables en Afrique en proposant des solutions d’énergie et de services à l’énergie pour les entreprises privées et publics recherche unDAF (H-F)Expat CDI, Cameroun - Douala ( No Remote) - No HybrideRôleLe Directeur Administratif et Financier (DAF) est...
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Île-de-France Phénicia Conseil Temps pleinPhénicia Conseil, pour son client, un groupe qui contribue au développement des énergies renouvelables en Afrique en proposant des solutions d’énergie et de services à l’énergie pour les entreprises privées et publics recherche unDAF (H-F)Expat CDI, Cameroun - Douala ( No Remote) - No HybrideRôleLe Directeur Administratif et Financier (DAF) est...
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Chargé de gestion trésorerie
il y a 2 semaines
Saint-Jean-de-la-Ruelle, France Groupe BPCE Temps pleinVous souhaitez intégrer une entreprise en pleine transformation, engagée sur son territoire et qui fait vivre ses valeurs ?La Caisse d’Epargne Loire Centre, banque coopérative de référence en région Centre Val de Loire, vous offre l’opportunité de construire un parcours à votre image grâce à une grande variété de terrains de jeux (marchés...
