Responsable Financement et Trésorerie Groupe

Missions / Enjeux de la fonctionLe Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité.Déplacements en Afrique occasionnelsActivités principales de la fonction Optimisation de la gestion quotidienne de Trésorerie :Pilote la gestion quotidienne des flux de trésorerieContrôle des frais, gestion des écarts, suivi des prévisions, paiementsPilote l’équilibrage des comptes et le placement des excédentsAssure le financement des besoins court termePartage des flux entre banques partenairesPiloter la relation bancaire :Définition du pool bancaire : intégration de nouveaux entrants, gestion des sortantsNégocie avec les banques pour mettre en place, renouveler les lignes bancairesRevue juridique et financière des différents contrats de financement ou de la documentation bancaireNégocie les conditions bancairesAssure la couverture des besoins de financement des activités en coordination avec les DAF (ex. financement du BFR)Communication envers les banques concernant les données financières, les évènements marquants du groupe etc.., réponses à leurs interrogationsRecherche de solutions avec les partenaires pour l’amélioration continue de l’optimisation du cash, de la sécurisation des flux ou autres projets de trésorerieVeille bancaire et règlementaire Garantie la bonne application des pouvoirs bancairesBudget, Prévisions de TrésorerieAssure l’établissement mensuel du budget de trésorerieEvalue la situation de l’endettement pour pouvoir anticiper les besoins en financement Consolide les données groupe Risque de change :Identifie les risques de change touchant l’entreprise et met en place les procédures groupe pour le minimiser Contrôle de la bonne application des procédures Suit le cours des devises pour anticiper l’achat/la vente de devisesNégocie et met en place les produits de couvertures du risque de changeSécurisation des paiements, commerce international :Sécurise les créances grâces aux instruments de trade (traites avalisées, Lettre de crédit, garanties bancaires etc…)Accompagnement, conseils aux commerciaux dans la sécurisation de leur deal et le calcul des coûts de sécurisationMise en place de nouveaux moyens de financement des opérations de Trade auprès des institutions financièresContrôle des instruments utilisés, wording etc… Sécurisation des moyens de paiement Mise en place de process sécurisés pour limiter les tentatives de fraude aux paiementsAdministrateur des systèmes d’information trésorerieMise en place de nouveaux outils de gestionAdministration, paramétrage, support utilisateursProjets Transverses :Pilote les projets transversaux relatifs à la Trésorerie (ex. Mise en place et optimisation du SI Trésorerie, sécurisation des flux) Interfaces clés de la fonction En interne : DAF activités et filiales, ADV, Comptabilité, Services Financiers des filiales, Direction juridique et fiscale, commerciaux/directions commerciales, Direction GénéraleEn externe : Banques, Cabinets de conseils en trésorerie, Assurances, prestataires de trésorerie, courtiers en financementIndicateurs clés de performance de la fonctionPas de rupture de liquiditéOptimiser les frais financiersOptimiser la gestion du risque de changeAméliorer le BFRProfil de compétences FormationFormation Bac +5 Trésorerie / FinanceAnglais opérationnelExpérience/ Connaissances/ Savoir faire7/8 ans d’expérience en TrésorerieConnaissance de l’environnement multidevises et de la gestion du risque de changePratique d’un logiciel de TrésorerieConnaissance des instruments de trade financeBon relationnel et bonnes qualités de communicationCompétences clés GroupeRéagir et gérer les prioritésCapacité d’analyseRigoureuxOrientation processOrganiser et mener les actionsInitiativeCapacité à rendre compteCapacité de gestion