Responsable trésorerie H/F

il y a 1 semaine

Lyon, France Sonepar Temps plein

Chez Sonepar, on vous promet plus qu’un nouveau job, on vous promet une carrière

Intéressé ? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de notre futur RESPONSABLE TRESOERIE H/F sur LYON.


Le responsable trésorerie est garant des ressources quotidiennes en liquidités de l’entreprise et de sa solvabilité à moyen et long terme. Il veille à assurer la couverture de ses besoins financiers. Il optimise les flux d’encaissements et de décaissements et sécurise les risques (taux de change, d’intérêt…) des opérations d’investissements et de placements auxquelles il participe.


Vous serez rattaché à la directrice des comptabilités.


Vous aurez pour missions :


Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie

  • Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s’assurer de la réception et l’intégration de tous les relevés bancaires
  • superviser les rapprochements bancaires et s’assurer que les écarts sont traités par les différents départements dans les délais fixés par le groupe
  • Intégrer les nouvelles acquisitions
  • S’assurer que les procédures groupe sont appliquées dans toutes les filiales


Gestion des financements à moyen et long terme

  • Négocier auprès des banques des solutions de financement adaptées : factoring ou affacturage, gérer les garanties afférentes. S’assurer du respect des clauses contractuelles et des ratios financiers
  • Participer au montage des financements d’investissements : acquisitions d’entreprises ou d’actifs importants
  • Proposer des solutions de refinancement d’entités en mettant en place des prêts, de nouvelles garanties ou des recapitalisations


Previsions et management de Trésorerie

  • Mise en place des prévisions de trésorerie mensuelles (encaissements et décaissements)
  • Analyse des écarts entre prévisions et réalisations et propositions d’actions correctives
  • Mise en place d’un comité cash : définir les besoins avec le DAF, CDG, mettre en place les demandes mensuelles auprès des différents départements contributeurs

Préparation et Animation du comité cash : analyse du BFR et propositions d’amélioration


Gestion des risques

  • Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie


Relations bancaires

  • Présenter les comptes consolidés aux partenaires financiers et répondre à leurs questions sur l’activité de l’entreprise et son business plan.
  • Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d’optimiser les frais
  • Décider la répartition des flux d’encaissements et de décaissements par banque
  • Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des directives du groupe notamment au moment des acquisitions
  • Gérer les pouvoirs bancaires


Gestion de projets

  • Etre force de proposition quant à la mise en place d’amélioration pour le service trésorerie
  • Suivi et mise en place des TPE dans les agences
  • Etre le support Trésorerie pour tout projet


Management

Vision :

  • Donner les objectifs
  • Décliner la stratégie de façon opérationnelle
  • Incarner la vision pour créer l'engagement

Engagement :

  • Encourager et développer les équipes
  • Faire progresser les équipes
  • Favoriser l'esprit d'équipe

Performance :

  • Promouvoir la performance
  • Délivrer et évaluer les résultats conformément aux ambitions
  • Décider et mobiliser les bonnes ressources pour atteindre les objectifs


Votre profil :

Compétences métiers :

Calculer des budgets prévisionnels et des retours sur investissements

Négocier

Mener des analyses financières

Utiliser les applicatifs métiers

Compétences comptables


Compétences transverses :

  • Analyse et synthèse
  • Gérer les risques


Compétences comportementales :

  • Très bon relationnel pour travailler avec des équipes pluridisciplinaires
  • Autonomie, rigueur et esprit de synthèse
  • Conviction et influence
  • Communication à l’oral et à l’écrit


Compétences managériales

  • Donner du sens et de la vision aux actions
  • Faire progresser en favorisant le développement des collaborateurs
  • Faire progresser en valorisant la performance et l’atteinte des objectifs
  • Valoriser en favorisant la communication et les feedbacks
  • Valoriser un climat propice à l’échange


Vous pensez que le courant peut passer ? Envoyez votre CV


L'ensemble des postes chez Sonepar sont ouverts aux personnes en situation de handicap.


Type d'emploi : Temps plein, CDI

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  • Responsable Trésorerie

    Il y a 5 mois

    Lyon, France Fusion RH Temps plein

    **À propos d’Aldes**: **Fusion RH, cultivateur de talents **recrute pour son client Aldes un **Responsable Trésorerie H/F**. Groupe familial international dont le siège est basé à Vénissieux (69), Aldes réalise un CA de 400M€ et emploi 1900 collaborateurs répartis dans 20 filiales et 4 continents. La société propose des systèmes de ventilation...

  • Responsable Trésorerie

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    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Randstad Temps plein

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    _Nous sommes un cabinet de recrutement qui privilégie la connaissance de ses clients, de leur métier, ce qui nous permet de vous livrer les bonnes informations._ **À propos d’Aldes**: **Fusion RH, cultivateur de talents** recrute pour son client **Aldes** un **Responsable Trésorerie H/F.** Groupe familial international dont le siège est basé à...

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    Lyon, France ADITO RH Temps plein

    Descriptif du poste - Nous avons besoin de vous pour suivre les positions de trésorerie et contrôler l'enregistrement comptable et établir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d'endettement, de solvabilité et de fonds de roulement définis par le groupe. Votre objectif principal sera de maintenir la stabilité financière...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    Il y a 5 mois

    Lyon, France ADITO RH Temps plein

    Notre société de conseils en ressources humaines est basée en Auvergne - Rhône-Alpes. Proche des grandes villes ADITO rayonne aussi sur tout le territoire national. Nous recherchons pour notre client : Responsable Trésorerie Groupe H/F En rejoignant les équipes de cet acteur mondial, incontournable et spécialisé dans l'aide à l'homologation de...

  • Responsable Trésorerie

    Il y a 5 mois

    Lyon, France KEM ONE Temps plein

    **Métier**: Comptabilité / Finance - Gestion Financière / Trésorerie **Intitulé du poste**: Responsable Trésorerie & Credit Management H/F **Contrat**: CDI **Rythme de travail**: Journée **Statut**: Ingénieur/Cadre **Fourchette de salaire**: selon profil **Description de poste**: Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons notre...

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    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ACTION LOGEMENT Temps plein

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  • Responsable Trésorerie

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    Lyon 7e, France Sonepar France Temps plein

    Chez Sonepar, on vous promet plus qu’un nouveau job, on vous promet une carrière ! Intéressé ? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de notre futur RESPONSABLE TRESOERIE H/F sur LYON. Le responsable trésorerie est garant des ressources quotidiennes en liquidités de l’entreprise et de sa solvabilité à moyen et long terme. Il veille à...

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    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Talents Handicap Temps plein

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    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Randstad Temps plein

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  • Responsable trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Sonepar France Temps plein

    Chez Sonepar, on vous promet plus qu’un nouveau job, on vous promet une carrière ! Intéressé ? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de notre futur RESPONSABLE TRESOERIE H/F sur LYON. Le responsable trésorerie est garant des ressources quotidiennes en liquidités de l’entreprise et de sa solvabilité à moyen et long terme. Il veille à assurer...

  • Directeur de trésorerie

    il y a 1 mois

    Lyon, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Entreprise :LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next ".A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine...

  • Spécialiste en Comptabilité et Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Randstad Temps plein

    Offre de poste : Comptable Trésorerie Nous sommes à la recherche d'un(e) Comptable Trésorerie (F/H) pour rejoindre notre équipe financière. Missions - Gestion des factures fournisseurs et des factures de comptabilité générale ou de fiscalité - Suivi du niveau de trésorerie des comptes et effectuer des virements d'équilibrage - Envois des avis de...

  • Gestionnaire de Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Hs Mittweida Temps plein

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  • Comptable Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Randstad Temps plein

    Poste : Nous recherchons un Comptable Trésorerie (F/H) pour notre client, premier producteur français d'énergie exclusivement renouvelable, deuxième producteur d'électricité français. Ce poste est à pourvoir à Lyon dans le 4e arrondissement (quais de Saône), desservi par les transports en commun, possibilité de parking.Description du poste : Au...