Comptable opcvm

il y a 4 semaines

France Groupe Fortil Temps plein
Poste :

Fortil vous accompagne dans l’accomplissement de vos objectifs professionnels et développe vos compétences au travers de projets complexes, innovants et enrichissants.

Présente en France et à l’international, nous accompagnons nos partenaires dans la réussite de leurs projets techniques dans différents domaines tels que l’industrie, l’IT ou la santé.

VOS RESPONSABILITÉS MÉTIER

En tant que comptable OPCVM, vous jouerez un rôle clé dans la gestion comptable des fonds d'investissement de notre client.

  • Tenue de la comptabilité des fonds d’investissement OPCVM
  • Suivi et enregistrement des transactions
  • Préparation des rapports financiers périodiques et des états réglementaires
  • Gestion de la relation avec les auditeurs et les régulateurs pour assurer la conformité des opérations
  • Participation aux clôtures mensuelles et annuelles
  • Contribution à l’amélioration des processus comptables et des contrôles internes

VOS ATOUTS POUR RÉUSSIR

  • Maitrise des normes OPCVM dans un environnement financier
  • Bonne connaissance des logiciels de comptabilité financière et les outils de gestion OPCVM (Bloomberg AIM, SimCorp Dimension, Charles River IMS, eFront)

VOTRE PROFIL & PERSONNALITÉ

Vous êtes diplômé(e) d’une formation Bac+5 (Master ou cycle d’Ingénieur) en Informatique, vous disposez d’une expérience similaire d’au moins 3 ans en comptabilité OPCVM.

Vous faites preuve de rigueur, d'un sens de l'organisation et la rigueur.

Vous entreprenez, portez des projets, des engagements. Vous challenger vos méthodes et vos idées pour vous dépasser et atteindre un haut niveau d’excellence. Dans ce contexte, vos moteurs peuvent être techniques, financiers ou humains, vous serez valorisé sur votre performance et/ou celle de votre équipe.

Ce poste est ouvert aux personnes en situation d'handicap, des adaptations de poste peuvent facilement être mises en place.

MODÈLE D’ENTREPRISE

Fortil est un modèle pensé par des ingénieurs entrepreneurs. Collaborer avec nos équipes, c’est travailler avec une communauté ambitieuse et experte, animée par l'exactitude, le challenge et l'émulation.

Nous sommes aujourd'hui plus de 2500 collaborateurs et nous sommes concentrés à maintenir une performance industrielle et économique au travers un haut niveau d’expertise.

Notre ambition : Devenir le plus grand leader indépendant de l’ingénierie en Europe au service des générations futures.

Entreprise : Cabinet de conseil et Bureau d’Etudes, le groupe FORTIL déploie son activité d’ingénierie depuis 2009. Présent sur le territoire national le groupe compte près de 250 salariés avec un objectif commun, grandir et faire grandir. Nous croyons au potentiel de tous et avec un accompagnement personnalisé, chacun est acteur de son développement personnel et professionnel.

  • Valorisateur OPCVM débutant H/F

    Il y a 5 mois

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre : - vous saisissez les transactions et contrôlez l'évolution des cours et coupons de valorisation ; - vous traitez les opérations sur titres ; - vous...

  • Valorisateur OPCVM débutant H/F

    Il y a 5 mois

    France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre : - vous saisissez les transactions et contrôlez l'évolution des cours et coupons de valorisation ; - vous traitez les opérations sur titres ; - vous...

  • Gestionnaire Back-office OPCVM H/F

    il y a 3 semaines

    France, FR Fed Finance Temps plein

    Poste : Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée sur les métiers de la finance de marché, de l'asset management et du private equity. Je recherche pour un établissement financier de premier plan et dans le cadre d'un surcroît d'activité, une ou un : Gestionnaire Back-office...

  • Gestionnaire Back-office OPCVM H/F

    il y a 3 semaines

    France Fed Finance Temps plein

    Poste : Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée sur les métiers de la finance de marché, de l'asset management et du private equity. Je recherche pour un établissement financier de premier plan et dans le cadre d'un surcroît d'activité, une ou un : Gestionnaire Back-office...

  • Comptable Fournisseur H/F

    il y a 4 semaines

    France, FR PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Sous la supervision de la Comptable Expert, vos principales missions porteront sur : * Contrôle et suivi du cycle de validation des factures, * Saisie des factures/documents sur les outils, * Réception des factures de prestations de services, * Contrôle des factures avec les confirmations Fournisseurs saisies sur le logiciel de gestion...

  • Comptable Fournisseur H/F

    il y a 4 semaines

    France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Sous la supervision de la Comptable Expert, vos principales missions porteront sur : * Contrôle et suivi du cycle de validation des factures, * Saisie des factures/documents sur les outils, * Réception des factures de prestations de services, * Contrôle des factures avec les confirmations Fournisseurs saisies sur le logiciel de gestion...

  • Comptable H/F

    il y a 16 heures

    France, FR Page Personnel Temps plein

    Poste : Missions : * Assurer le support du Comptable responsable de la comptabilité fournisseur (validation, enregistrement comptable et paiement des factures), * Gérer les rapprochements bancaires quotidiens, * Participer au processus d'arrêté mensuel des comptes (FRGAAP) coordonné par la direction financière (écritures d'inventaire,...

  • Contrôleur Comptable H/F

    Il y a 4 mois

    France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : En tant que Contrôleur Comptable et rattaché au Service Comptabilité et Trésorerie, vous serez chargé des missions suivantes : Comptabilité et reporting selon les normes German GAAP, IFRS et French GAAP : * Tenir la comptabilité courante et passer les écritures des clôtures mensuelles, * Préparer la consolidation des comptes avec le...

  • Contrôleur Comptable H/F

    Il y a 4 mois

    France, FR PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : En tant que Contrôleur Comptable et rattaché au Service Comptabilité et Trésorerie, vous serez chargé des missions suivantes : Comptabilité et reporting selon les normes German GAAP, IFRS et French GAAP : * Tenir la comptabilité courante et passer les écritures des clôtures mensuelles, * Préparer la consolidation des comptes avec le...

  • Contrôleur Comptable H/F

    Il y a 4 mois

    Roissy-en-France Page personnel Temps plein

    En tant que Contrôleur Comptable et rattaché au Service Comptabilité et Trésorerie, vous serez chargé des missions suivantes :Comptabilité et reporting selon les normes German GAAP, IFRS et French GAAP : * Tenir la comptabilité courante et passer les écritures des clôtures mensuelles, * Préparer la consolidation des comptes avec le siège, *...

  • Contrôleur Comptable H/F

    Il y a 4 mois

    Roissy-en-France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Contrôleur Comptable H/FEn tant que Contrôleur Comptable et rattaché au Service Comptabilité et Trésorerie, vous serez chargé des missions suivantes :Comptabilité et reporting selon les normes German GAAP, IFRS et French GAAP : * Tenir la comptabilité courante et passer les écritures des clôtures mensuelles, * Préparer la...

  • Contrôleur Comptable H/F

    Il y a 4 mois

    Roissy-en-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : En tant que Contrôleur Comptable et rattaché au Service Comptabilité et Trésorerie, vous serez chargé des missions suivantes :Comptabilité et reporting selon les normes German GAAP, IFRS et French GAAP : * Tenir la comptabilité courante et passer les écritures des clôtures mensuelles, * Préparer la consolidation...

  • Contrôleur dépositaire H/F

    il y a 4 semaines

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l'Asset management et du Private equity. Je recherche pour mon client un(e) Contrôleur dépositaire dans le cadre d'un accroissement...

  • Contrôleur dépositaire H/F

    il y a 4 semaines

    France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l'Asset management et du Private equity. Je recherche pour mon client un(e) Contrôleur dépositaire dans le cadre d'un accroissement...

  • Chargé de Gestion Affacturage Asset Manager H/F

    il y a 1 mois

    France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Rattaché au Responsable Asset Management, vos missions principales sont d'être le relais du Chargé de Relation dans la gestion de produits structurés pour une clientèle de grandes et moyennes entreprises et d'assurer la maitrise des risques, la fidélisation de la clientèle et le développement des revenus. Vos principales activités...

  • Chargé de Gestion Affacturage Asset Manager H/F

    il y a 4 semaines

    France, FR Page Personnel Temps plein

    Poste : Rattaché au Responsable Asset Management, vos missions principales sont d'être le relais du Chargé de Relation dans la gestion de produits structurés pour une clientèle de grandes et moyennes entreprises et d'assurer la maitrise des risques, la fidélisation de la clientèle et le développement des revenus. Vos principales activités...

  • Auditeur Financier Senior en Asset Management H/F

    il y a 7 jours

    France RSM France Temps plein

    Poste : RSM, 6ème réseau mondial d’Audit, d’Expertise et de Conseil (IT, Risk, TS, juridique et fiscal), accompagne en France et à l'international, les entreprises et leurs dirigeants du secteur privé et public dans leurs projets de transformation organisationnelle et financière, technologique et digitale. Présent dans plus de 120 pays, RSM...

  • Auditeur Financier Senior en Asset Management H/F

    il y a 4 jours

    France, FR RSM France Temps plein

    Poste : RSM, 6ème réseau mondial d’Audit, d’Expertise et de Conseil (IT, Risk, TS, juridique et fiscal), accompagne en France et à l'international, les entreprises et leurs dirigeants du secteur privé et public dans leurs projets de transformation organisationnelle et financière, technologique et digitale. Présent dans plus de 120 pays, RSM...

  • Enquêteur auditeur au sein de la Haute autorité de l’audit

    Il y a 5 mois

    Île-de-France, France H2A - Haute autorité de l'audit Temps plein

    ContexteDepuis le 1er janvier 2024, la Haute autorité de l’audit (H2A) succède au Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) en application de l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 qui transpose la directive dite CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).Autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, la H2A...

  • Enquêteur auditeur au sein de la Haute autorité de l’audit

    Il y a 5 mois

    Île-de-France H2A - Haute autorité de l'audit Temps plein

    ContexteDepuis le 1er janvier 2024, la Haute autorité de l’audit (H2A) succède au Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) en application de l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 qui transpose la directive dite CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).Autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, la H2A...