Gestionnaire Back-office OPCVM

il y a 4 semaines


Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour un établissement financier de premier plan et dans le cadre d'un surcroît d'activité, une ou un :

Gestionnaire Back-office OPCVM

Rattaché(e)au Service Passif et Flux OPCVM, vous assurez la réception et l'exécution des ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM en provenance de la clientèle. Plus particulièrement,

- vous recevez les ordres de souscriptions / rachats en provenance des clients (fax, Swift, fichier, outil internet) et passez les ordres par téléphone / fax aux centralisateurs externes pour exécution ;
- vous confirmez la valeur liquidative et les modalités de règlement / livraison avec les centralisateurs externes ;
- vous saisissez les opérations dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et étrangers si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing) ;
- vous gérez le règlement / livraison des opérations via les systèmes de place en assurez la bonne fin ;
- vous êtes en charge des suspens de place et les régularisez sur demande de la cellule contrôle et support ;
- vous relancez les centralisateurs et assurez la relation avec les Relationship Managers (RM) pour toute demande d'informations ou réclamation ;
- vous effectuez les différents contrôles liés au bon acheminement de l'ordre jusqu'à son dénouement et contrôlez les signatures pour les ordres de plus de 10 millions ;
- vous assurez la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription / rachat) ;
- vous établissez mensuellement les attestations de positions aux clients qui ont pris la prestation ;
- vous assurez l'analyse et le suivi dans le cas d'un onboarding client ;
- vous procédez aux transferts de positions et gérez comptablement le suivi dans l'outil ;
- vous rédigez les modes opératoires

De formation supérieure spécialisée dans la finance, gestion ou en banque (Bac + 5 minimum), vous avez acquis idéalement une première expérience sur un poste similaire en Back ou Middle-office sur les fonds ou en finance de marché plus largement. Vous connaissez les outils bureautiques classiques et idéalement les systèmes de clearing. Votre niveau d'anglais est, par ailleurs, très opérationnel.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens relationnel, votre esprit d'équipe, votre rigueur ainsi que votre autonomie. Vous êtes également disponible, avez une capacité à absorber des variations de volumes importantes et savez faire preuve d'endurance et gérer des deads lines.

Nous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction polyvalente et responsabilisante.

Ce poste est à pourvoir rapidement sur Montrouge dans le cadre d'un CDD de 6 mois potentiellement renouvelable.

Rémunération fixe entre 38 et 45 K€ en fonction du profil + intéressement / participation et abondement + CE + avantages sociaux (pour le CDD)
Nombre de congés : 31 jours de congés et jusqu'à 14 RTT (pour le CDD)
Télétravail partiel possible à hauteur à 2 jours par semaine.

Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec vos futurs responsables directs.



  • Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché, recherche pour un établissement financier de premier plan et dans le cadre d’un surcroît d’activité, une ou un : Gestionnaire Back-office OPCVM** **Votre fonction**: Rattaché(e)au Service Passif et Flux OPCVM, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de...

  • Gestionnaire Back-office OPCVM

    il y a 3 semaines


    Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée sur les métiers de la finance de marché, de l'asset management et du private equity. Je recherche pour un établissement financier de premier plan et dans le cadre d'un surcroît d'activité, une ou un :Gestionnaire Back-office OPCVM Rattaché(e) à la Direction...

  • Gestionnaire Back-office OPCVM

    il y a 3 semaines


    Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée sur les métiers de la finance de marché, de l'asset management et du private equity. Je recherche pour un établissement financier de premier plan et dans le cadre d'un surcroît d'activité, une ou un :Gestionnaire Back-office OPCVM Rattaché(e) à la Direction...


  • Montrouge, France Fed Group Temps plein

    Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée sur les métiers de la finance de marché, de l'asset management et du private equity. Je recherche pour un établissement financier de premier plan et dans le cadre d'un surcroît d'activité, une ou un :Gestionnaire Back-office OPCVMRattaché(e) à la Direction...


  • Montrouge, France Fed Group Temps plein

    Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée sur les métiers de la finance de marché, de l'asset management et du private equity. Je recherche pour un établissement financier de premier plan et dans le cadre d'un surcroît d'activité, une ou un :Gestionnaire Back-office OPCVMRattaché(e) à la Direction...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché(e)au Service Passif et Flux OPCVM, vous assurez la réception et l'exécution des ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM en provenance de la clientèle. Plus particulièrement, - vous recevez les ordres de souscriptions / rachats en provenance des clients (fax, Swift, fichier, outil internet) et passez les ordres par...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché(e)au Service Passif et Flux OPCVM, vous assurez la réception et l'exécution des ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM en provenance de la clientèle. Plus particulièrement, - vous recevez les ordres de souscriptions / rachats en provenance des clients (fax, Swift, fichier, outil internet) et passez les ordres par...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché(e) à la Direction Fund Distribution, vous assurez la réception et l'exécution des ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM en provenance de la clientèle. Plus particulièrement, - vous gérez et répondez aux demandes des clients reçues via le CRM ; - vous gérez les référentiels ; - vous gérez les réclamations...


  • Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché(e) à la Direction Fund Distribution, vous assurez la réception et l'exécution des ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM en provenance de la clientèle. Plus particulièrement, - vous gérez et répondez aux demandes des clients reçues via le CRM ; - vous gérez les référentiels ; - vous gérez les réclamations...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché(e) à la Direction Fund Distribution, vous assurez la réception et l'exécution des ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM en provenance de la clientèle. Plus particulièrement, - vous gérez et répondez aux demandes des clients reçues via le CRM ; - vous gérez les référentiels ; - vous gérez les réclamations...


  • Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance - Finance de marché, recherche pour un établissement financier de 1er plan, une ou un : Middle-officer attribution de performance (OPCVM)** **Votre fonction**: Rattaché(e) au service reporting - Attribution de performance (composé de 8 personnes) de la Directions des Opérations, vous prenez en charge, pour les clients institutionnels, les...


  • Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché, recherche pour un établissement financier de 1er plan, une ou un : Middle-officer attribution de performance (OPCVM)** **Votre fonction**: Rattaché(e) au service reporting - Attribution de performance (composé de 8 personnes) de la Directions des Opérations, vous prenez...


  • Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l’Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd’hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un : Gestionnaire Middle-office Trade Management (OPCVM) - CDD En tant que...


  • Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l’Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd’hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un : Gestionnaire Middle-office Trade Management (OPCVM) - CDD En tant que...


  • Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance - Finance de marché recherche pour établissement financier de premier plan une ou un : Gestionnaire Back-office Private equity** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Service Asset and Liabilites Operations, vous êtes en charge de la gestion du passif (actions et parts), des OPC (OPCVM, OPCI) et de l’ensemble du traitement des opérations...


  • MONTROUGE, France CACEIS Fund Administration Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Gestionnaire back office FDS au sein de la Direction Fund Distribution. Votre directionLa direction Fund Distribution assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de...


  • MONTROUGE, France CACEIS Fund Administration Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Gestionnaire back office FDS au sein de la Direction Fund Distribution. Votre directionLa direction Fund Distribution assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de...

  • Valorisateur Opcvm Débutant

    il y a 4 semaines


    Montrouge, France FED France Temps plein

    **Votre fonction**: Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre: - vous saisissez les transactions et contrôlez l’évolution des cours et coupons de valorisation ; - vous traitez les opérations sur titres ; - vous...


  • Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Votre fonction**: Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre: - vous saisissez les transactions et contrôlez l’évolution des cours et coupons de valorisation ; - vous traitez les opérations sur titres ; - vous...


  • Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour un prestigieux groupe bancaire situé à Montrouge, des candidat(e)s motivé(e)s pour devenir :Valorisateur OPCVM débutant Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif...