Responsable Trésorerie

il y a 1 mois

ChevillyLarue, France VINCI Temps plein

Rattaché(e) au Directeur Comptable, vous permettez au servicedeà garantir la liquidité quotidienne des différentes entreprises du groupe, à gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

A ce titre, vous serez en charge:

- Établir les prévisions quotidiennes de trésorerie (rolling forecast),
- Établir le budget de trésorerie mensualisé
- Élaborer mensuellement le tableau des flux de trésorerie de l’exploitation
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
- Établir le budget de fonctionnement du service
- Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements
- Déterminer et analyser quotidiennement la position bancaire en date de valeur, puis remonter les excédents du jour à la holding
- Encaissements et décaissements
- Participer aux compagnes de règlement et prélèvements des entités du périmètre
- Assurer les différentes échéances (Planning paiements, encaissements, charges sociales etc.)
- Comptabilité
- Contribuer aux opérations de clôtures comptables trimestrielles
- Effectuer les rapprochements comptables des comptes bancaires sur SAP

Cette liste de tâches n'est pas exhaustive.

Vous effectuerez vos missions dans le cadre de la politique sécurité et environnementale de la société.
Vous respecterez le principe de non-discrimination et vous contribuerez à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances.
Vous bénéficiez d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ?

Faites-le nous savoir, ce poste vous est ouvert

De formation Bac + 4/5 en Finance / Comptabilité / Contrôle de gestion

Première expérience 5 ans dans un service administratif et financier

Maîtrise d’Excel indispensable, connaissance de SAP, SAGE XRT souhaitée

Entité

Filiale du Groupe VINCI et leader français du BTP, VINCI Construction France met au service de ses clients publics et privés, son excellence opérationnelle et ses savoir-faire d'entreprise générale et d'ensemblier pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de construction. VINCI Construction France mobilise les ressources de plus de 18 000 collaborateurs et de plus de 300 implantations pour donner vie à des projets utiles aux hommes et aux territoires. VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie civil, des réseaux, des métiers de spécialités et du développement immobilier, en s'engageant sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités.

  • Assistant de Gestion en Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines

    Chevilly Larue, France Gustave Roussy Temps plein

    A propos de l'entreprise :Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer enEurope, est un établissement de santé privé participant au servicepublic hospitalier. Pôle d'expertise global contre le cancerentièrement dédié aux patients, il réunit sur deux sites près de 3000 professionnels dont les missions sont le soin, la recherche...

  • Responsable Trésorier.e

    il y a 4 semaines

    Chevilly-Larue, France VINCI Temps plein

    VINCI Construction, un des principaux acteurs de la construction, réunit 1300 entreprises et 115 000 collaborateurs à travers le monde et constitue un ensemble sans équivalent d’expertises dans la construction de bâtiments, d’ouvrages de génie civil et d’infrastructures. Au sein de la division Génie-civil France et plus précisément, les...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 1 mois

    Chevilly-Larue, France Page Personnel Temps plein

    Rattaché au Responsable du Contrôle de Gestion et au Directeur d'Agence, vos missions seront: - Participation à l'élaboration des budgets, - Contrôle mensuel des gestions des projets, - Analyse des écarts, - Élaboration et analyse des tableaux de bord mensuels, - Participation aux arrêtés des comptes trimestriels, - Suivi de la facturation et de la...

  • Assistant(E) Polyvalent(E)

    il y a 1 mois

    Chevilly-Larue, France V.P.I. INGENIERIE Temps plein

    **Tâches opérationnelles** Ø Participer à l’établissement des réponses aux Appels d’Offres ; Ø Assister les chargés de projets sur les dossiers en études (particulièrement en A.C.T.) ; Ø Contrôler les dossiers de demande d’agrément de sous-traitance ; Ø Contrôler les situations de travaux entreprises ; Ø Actualiser les comptes-rendus...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 1 mois

    Chevilly-Larue, France VINCI Construction Temps plein

    Filiale de VINCI Construction, la délégation des Ouvrages Fonctionnels réhabilités et métiers de spécialités est dédiée aux projets de réhabilitation de bâtiments fonctionnels publics et privés en Ile-de-France. Composée de 7 marques, Dumez Île-de-France, Petit, Plendi, Neom, CBC Service, Dumez Service et DEGAINE, qui proposent une offre...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 4 semaines

    Chevilly-Larue, France VINCI Temps plein

    Filiale de VINCI Construction, la délégation des Ouvrages fonctionnels réhabilités et métiers de spécialités est dédiée aux projets de réhabilitation de bâtiments fonctionnels publics et privés en Ile-de-France. Elle intègre sept entités spécialisées, qui proposent une offre globale en réhabilitation sur des opérations d’équipement...

  • Comptable Général H/F

    il y a 1 semaine

    Chevilly Larue, France Achil Temps plein

    Qui sommes-nous ?Au coeur du monde agricole, nous sommes une entreprise leader dans la collecte, le conditionnement et la distribution de légumes en France et à l'export.Votre future équipeBasée à l'entrée du Marché International de Rungis, notre équipe vous attend dans un environnement de travail moderne et collaboratif, propice à l'épanouissement...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 4 semaines

    Chevilly-Larue, France VCF OF REHABILITES IDF Temps plein

    Descriptif du poste Filiale de VINCI Construction, la délégation des Ouvrages Fonctionnels réhabilités et métiers de spécialités est dédiée aux projets de réhabilitation de bâtiments fonctionnels publics et privés en Ile-de-France. Composée de 7 marques, Dumez Île-de-France, Petit, Plendi, Neom, CBC Service, Dumez Service et DEGAINE, qui...

  • Contrôleur de gestion F/H

    Il y a 2 mois

    Chevilly Larue, France Direction Opérationnelle Ouvrages Fonctionnels Réhabilités Temps plein

    Filiale de VINCI Construction, la délégation des Ouvrages Fonctionnels réhabilités et métiers de spécialités est dédiée aux projets de réhabilitation de bâtiments fonctionnels publics et privés en Ile-de-France. Composée de 7 marques, Dumez Île-de-France, Petit, Plendi, Neom, CBC Service, Dumez Service et DEGAINE , qui proposent une offre...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 1 mois

    Chevilly-Larue, France Demathieu & Bard Temps plein

    DESCRIPTION DE L'OFFRE Contrôleur de Gestion H/F Réf : CGAD/AGA/DBI002/4680 - Mission: **Qui sommes-nous ?** Filiale du Groupe DEMATHIEU BARD, DEMATHIEU BARD IMMOBILIER (140 pers - 300M€ de ventes actées en 2021), acteur de référence dans le secteur de la promotion et du développement immobilier, rayonne au niveau national (Ile de France, Hauts de...

  • Contrôleur de Gestion Opérationnel

    il y a 1 semaine

    Chevilly-Larue, France Demathieu bard Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Filiale du Groupe DEMATHIEU BARD, DEMATHIEU BARD BATIMENT IDF (304 collaborateurs - 230 M€ de CA), comprend 4 agences organisées en véritables centres de profit. L’entité se positionne sur des marchés diversifiés où la valeur ajoutée de l’entreprise peut s’exprimer. Il s’agit de marchés d’habitat, de...

  • Comptable Général H/F

    il y a 4 jours

    Chevilly Larue, France Pom'Alliance Temps plein

    Description du poste et Missions Vous êtes à la recherche d’une entreprise dynamique dans le secteur de l’agroalimentaire qui soit également passionnée par l'agriculture et l'environnement ? Rejoignez POM ALLIANCE, entreprise agroalimentaire dans le secteur de la pomme de terre ère gamme faisant partie du pôle Légumes du groupe coopératif...