Trésorier (H/F)

il y a 6 jours

Paris e, France Tikehau Capital Temps plein

**Missions**:

- [FR]_

Vous évoluerez dans l'équipe Trésorerie au sein de la Direction financière.

**Vous aurez pour missions principales les tâches suivantes**:
1. Trésorerie:

- Participation à la gestion de trésorerie quotidienne
- Revue des soldes bancaires et participation aux décisions de placements de trésorerie du groupe
- Gestion et amélioration des reporting opérationnels de trésorerie
- Participation aux projets de trésorerie en cours (Systèmes, Amélioration process, Forex, etc.)
- Suivi et contrôle des frais bancaires

2. Moyen de paiements:

- Suivi des moyens de paiements du groupe : Cartes bancaires et systèmes de paiements (GlobalCash, 3Skey)
- Suivi administratif de nos partenariats bancaires (incluant les cartes bancaires) : réclamations, conditions et frais, ouverture/fermeture de compte, KYC, maintien du référentiel des comptes bancaires

3. Gestion des paiements:

- Participation à la création des bénéficiaires ainsi que leur validation
- Participation au workflow des paiements (Saisie, Contrôles, Envoi à signature)
- Participation à la gestion des paiements du portefeuille une fois
- Participation à la gestion des paiements post envoi, le cas échéant (gestion des rejets, demande de preuves de paiements, etc.)

4. Contribution à la production de la communication financière et de reportings:

- Gestion de la production de reportings financiers internes destinés à la Direction Générale, notamment sur la trésorerie du groupe
- Participation à la réflexion autour de la gestion du cash du groupe (incluant les fonds du groupe et les participations)

5. Missions diverses:

- Participation aux projets structurants de l’équipe trésorerie en assistance au manager de trésorerie ou en lead (choix de système ou logiciels, mise en place d’un programme de carte groupe, etc.)
- Participation active à l’amélioration des processus (organisation, système, reportings, etc.)
- Interactions avec les équipes Finance, notamment les équipes financement et Porfolio Management
- Aide ponctuelle aux autres membres de l’équipe trésorerie sur des sujets tels que les actifs côtés, le portfolio management, la couverture de risques.
- [ENG]_

You will work in the Treasury team within the Finance Department.

**You will be involved in the following tasks**:
1. Treasury:

- Input, control, daily management of cash flows
- Monitoring bank account balances and cash requirements (euro and currency);
- Participation in the cash flow forecasting activity: collection and recording of forecasts in the cash flow management tool.
- Participation in bank reconciliation in the treasury system to improve automation;
- Monitoring and challenge of bank fees
- Participation in internal meetings where the treasury team intervenes to optimise the group's cash management;
- Participation in ongoing treasury projects (System, Processes, Forex, etc.);
- Participation in the monitoring of data integration into management tools (Sage XRT, EFront);

2. Payment means:

- Monitoring of Group payments means : Corporate cards and payment tools (GlobalCash, 3Skey)
- Administration of Group payments means : inquiries, opening/closing of accounts, KYC, maintenance of bank account referential

3. Payments:

- Participation in the third party creation workflow
- Participation in the payment workflow (Input, Control, sending to signatories)
- Participation in the portfolio payment flows
- Monitoring and problem solving post payment sending to the banks (rejection management, proof of payments, etc.)

4. Contribution to the production of financial communication and reporting:

- Participation in the production of internal financial reports for General Management, in particular on the group's cash flow and financing;
- Participation in the reflection on the Group cash management

5. Other missions:

- Participation to key project of the treasury team in assistance to the senior treasurer or as the leader of the project (TMS selection, implementation of a Group corporate card program)
- Active participation in improving processes (organization, system, reporting, etc.)
- Interactions with Finance teams, especially, Financing and Portfolio management teams
- Punctual assistance to other members of the team on listed activities, portfolio management, hedging activities, etc.

**Profile**:

- [FR]_
- Bac+5 (université, école de commerce ou école d'ingénieur)
- 2-4 ans d’expériences sur un poste similaire
- Autonomie et proactivité dans la recherche de solutions et dans l’amélioration de procédés
- Capacité à travailler en équipe avec une volonté d’adaptation importante
- Bonne culture financière, facilité avec les chiffres, esprit synthétique et d'analyse
- Curieux et bonne aisance orale
- Maîtrise d'Excel et Powerpoint
- Anglais courant
- [ENG]_
- Master's degree (university, business school or engineering school)
- 2-4 years of experience in a similar position
- Autonom

  • Trésorier (F/H)

    Il y a 2 mois

    Paris 8e, France FED Finance Temps plein

    **FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un cabinet de gestion de patrimoine de renom, Un Trésorier Bancaire (F/H) en CDI.** **Votre fonction**: En lien avec le Secrétaire Général, le Trésorier Polyvalent Bancaire (F/H) optimise et sécurise les flux financiers du groupe en fonction de la politique financière et des...

  • Trésorier (F/H)

    il y a 3 jours

    Paris 8e, France FED Finance Temps plein

    **FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un cabinet de gestion de patrimoine de renom, Un Trésorier Bancaire (F/H) en CDI.** **Votre fonction**: En lien avec le Secrétaire Général, le Trésorier Polyvalent Bancaire (F/H) optimise et sécurise les flux financiers du groupe en fonction de la politique financière et des...

  • Trésorier Finance

    il y a 3 semaines

    Paris 8e, France JOBSIDER Temps plein

    Descriptif du poste En qualité de **Trésorier H/F**, vous intervenez sur les missions suivantes (la liste n'étant pas exhaustive): - Intervention sur des problématiques de Cash pooling et d'optimisation de trésorerie : analyse du BFR et de la structure financière. - Suivi et envoi de la position de trésorerie ou des besoins de financements. -...

  • Trésorier

    il y a 3 semaines

    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 3 semaines

    Paris 8e, France PAPREC Temps plein

    **Description de l'offre**: **Trésorier H/F** Paris, Île-de-France, FR Paris (75008) Au sein du Département Finances, vos missions consisteront à: - Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie Groupe, - Revoir et gérer le réseau de comptes bancaire et notamment ouverture/clôture, - Contribuer aux campagnes de paiement des prestataires tiers, -...

  • Tresorier Adjoint Hf

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France FULTON Temps plein

    **Rattaché(e) au Trésorier en qualité de Trésorier Adjoint H/F, vos missions principales seront**: - La gestion de la trésorerie Multi sociétés, Multi comptes, Multi devises ; - La mise en place, le suivi et le pilotage du prévisionnel de trésorerie. Vous superviserez également les missions suivantes: - Relation avec nos banques de flux :...

  • Trésorier

    Il y a 2 mois

    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Trésorier

    il y a 3 semaines

    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Tresorier (H/F)

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France NEPTUNE RH Temps plein

    Le Cabinet Neptune RH recherche pour un groupe spécialisés dans les services RH UN TRESORIER H/F poste situé à Paris, Lyon ou Grenoble Principales missions: Accompagnement du Responsable trésorerie sur différentes missions Organisation des équilibrages quotidiens sur l’ensemble des comptes bancaires détenus par les sociétés du...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 3 semaines

    Paris, France Adsearch Temps plein

    **En bref : Poste de Trésorier H/F - Paris 8ème - Rem 50k€ selon profil** Adsearch recrute pour lun de ses clients, une banque étrangère, un **Trésorier H/F.** Rattaché à la Direction Générale, le Trésorier assure la gestion de la trésorerie euros et devises de la Banque à court terme, en conformité avec la règlementation et les procédures...

  • Assistant Trésorier

    il y a 3 semaines

    Paris 8e, France Groupe CEM Temps plein

    L’ Assistant(e) Trésorier(e) a pour principale mission de seconder le Trésorier Groupe dans le quotidien de la gestion de la trésorerie de l'entreprise et l'assister sur tous les projets. **Missions du poste**: - Suivi des encaissements et décaissements au quotidien - Suivi en détail des encaissements des clients importants - Suivi des opérations...

  • Trésorier

    il y a 4 jours

    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 2 semaines

    Paris 2e, France SSP Services Temps plein

    Leader sur son marché**, SSP Services **est une Fintechfrançaise qui optimise les stratégies de paiement des entreprises grâce à des services sécurisés et rapides à intégrer. Nous fournissons des solutions innovantes pour répondre aux évolutions du parcours de souscription et de paiement des clients finaux, en magasin comme en ligne. Plus de 10...

  • Trésorier (H/F)

    Il y a 2 mois

    Paris, France Adsearch Temps plein

    Adsearch vous propose des milliers d''opportunités de carrières dans toute la France pour les profils d''experts, cadres et managers. Que ce soit pour un emploi ou pour une mission, Adsearch c''est le cabinet de recrutement qu''il vous faut !Retrouvez toutes nos offres d'emploi en CDI, CDD, Intérim et Freelance sur notre site internet ! En bref : Poste de...

  • Trésorier Groupe

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France ethis Temps plein

    Groupe privé à taille humaine, nous sommes reconnus dans le secteur de la santé et du médico-social. Nous sommes présents dans plusieurs pays en Europe.Dans un contexte de structuration, nous créons un poste de **Trésorier Groupe h/f** qui mettra en place le système de Trésorerie sur les 4 pays en adéquation avec les spécificités de...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 3 semaines

    Paris 8e, France TERTIALIS Temps plein

    TERTIALIS est spécialisé dans le recrutement de profils cadres ou non-cadres, en intérim, CDD ou CDI. Notre agence TERTIAIRE, recherche pour l’un de ses clients, une institution majeure qui à pour rôle d'accompagner les entreprises en difficulté et leurs salariés, un Trésorier H/F, poste à pourvoir en CDI sur Paris 8ème. Dans le cadre d'un...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France Groupama Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Trésorier H/F **Description de la mission**: Au sein de la Direction de Opérations Financières et Investissements de Groupama Assurances Mutuelles et rattaché(e) au pôle Trésorerie, vos missions seront les suivantes: - Calculer et gérer les positions quotidiennes de trésorerie de Groupama Assurances...

  • Trésorier Junior

    il y a 3 semaines

    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    Descriptif du poste TALENTS BANQUE ASSURANCE cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une...

  • Trésorier Junior

    Il y a 2 mois

    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    Descriptif du poste TALENTS BANQUE ASSURANCE cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une...

  • Trésorier International

    Il y a 2 mois

    Paris 8e, France EC-RH Temps plein

    Descriptif du poste Au sein de la Direction Financière, et rattaché(e) à la Directrice de la Trésorerie, nous recrutons un(e) Trésorier international. Dans le cadre d'une création de poste, vous aurez la responsabilité de gérer les risques inhérents à la trésorerie ainsi qu'optimiser les opérations de hauts de bilan. **Gestion du risque de...