Senior Treasury Cash Manager

Il y a 2 mois

Nanterre, France Arabelle Solutions Temps plein

Mise en ligne le 16/10/2024

Principales caractéristiques de l'offre d'emploi
- Type de contrat:

- CDI
- Niveau de formation:

- BAC +4 / BAC +5
- Expérience:

- 5 - 10 ans
- Spécialité(s):

- Finance / Contrôle de gestion / comptabilité
- Pays / Région:

- France / Ile-de-France
- Département:

- Hauts-de-Seine (92)
- Ville:

- Nanterre

**Description de l'offre**:

- Gérer la liquidité de la trésorerie centrale : collecter les prévisions de trésorerie des filiales et les consolider dans les outils (Cash Forecasts)
- Contrôler la réception automatique et manuelle des relevés bancaires.
- Rapprochement bancaire.
- Contrôler l'exactitude de la position de trésorerie sur une base quotidienne.
- Entretenir les relations avec les banques : préparer et envoyer les demandes d'ouverture/de fermeture de comptes bancaires, les réclamations, les frais bancaires, etc. et veiller au respect des politiques et procédures de trésorerie.
- Assurer les relations avec les différentes filiales au niveau mondial.
- Rapports et analyses : Préparer et analyser les rapports de trésorerie, les prévisions de flux de trésorerie, les rapports de performance et les indicateurs clés de performance (KPI) afin d'évaluer la performance de la trésorerie et de fournir des informations financières aux parties prenantes internes et externes.
- Gestion des garanties octroyées par la maison mère (EDF) auprès de ses filiales
- Travaux de clôture : établir les états de fin de mois nécessaires à la comptabilité et aux autres services

**Profil souhaité**:

- Diplôme universitaire en finance ou en trésorerie
- 5 ans minimum d'expérience en gestion de trésorerie au sein du département trésorerie d'un groupe international
- Une expérience préalable dans un environnement international serait appréciée

**Compétences Techniques**
- Très bonne connaissance des techniques de cash-pooling et de gestion de trésorerie : compte courant, ligne de crédit ou prêts intercos
- Maîtrise de l'anglais et du français à l'oral et à l'écrit (communication avec les filiales internationales et la holding en France).
- Maîtrise de l’outil Kyriba indispensable
- Bon niveau en Excel
- Organisation
- Esprit d'analyse
- Résolution de problèmes et capacité à travailler sous la pression du temps
- Travail d'équipe
- Souci du détail
- Bonnes aptitudes à la rédaction et à la communication

  • Senior Treasury Cash Manager M/F

    Il y a 2 mois

    Nanterre, France Arabelle Solutions Temps plein

    EntrepriseArabelle Solutions propose un large portefeuille de technologies et des services de îlots de turbines qui sont utilisés dans plus d'un tiers des centrales nucléaires dans le monde, aidant ainsi les clients du monde entier à fournir une énergie fiable dans leur transition vers un avenir à faibles émissions de carbone. La turbine à vapeur...

  • Apprenticeship - Corporate Cash Management – F/H

    Il y a 6 mois

    Nanterre, France Technip Energies Temps plein

    Technip Energies - Together, pushing back the boundaries to shape a sustainable future. Technip Energies is a leading engineering and technology company serving the energy transition, with leading positions in Liquefied Natural Gas (LNG), hydrogen and ethylene, and a strong presence in the growth markets of blue and green hydrogen, sustainable chemistry,...

  • Apprenticeship - Treasury Relative Grade - F/M

    Il y a 6 mois

    Nanterre, France Technip Energies Temps plein

    Technip Energies - Together, pushing back the boundaries to shape a sustainable future Technip Energies is a leading engineering and technology company serving the energy transition, with leading positions in Liquefied Natural Gas (LNG), hydrogen and ethylene, and a strong presence in the growth markets of blue and green hydrogen, sustainable chemistry,...

  • Apprenticeship - Front Office Corporate Treasury - F/H

    Il y a 6 mois

    Nanterre, France Technip Energies Temps plein

    Technip Energies - Together, pushing back the boundaries to shape a sustainable future Technip Energies is a leading engineering and technology company serving the energy transition, with leading positions in Liquefied Natural Gas (LNG), hydrogen and ethylene, and a strong presence in the growth markets of blue and green hydrogen, sustainable chemistry,...

  • Chargé de cash management junior

    il y a 6 jours

    Nanterre, France AXA Temps plein

    Dans le cadre de sa campagne de stages, AXA France recherche un Chargé de cash management junior (F/H) en stage.Au sein de l’équipe trésorerie d’AXA France, le pôle Cash Management qui se compose de 5 personnes assure au quotidien la Gestion de Trésorerie de 60 entités d’AXA en France et de leurs 30 succursales à l’étranger. Le...

  • Stage Chargé(e) de Cash Management Junior H/F

    Il y a 3 mois

    Nanterre, France AXA Group Temps plein

    Au sein de l’équipe trésorerie d’AXA France, le pôle Cash Management qui se compose de 5 personnes assure au quotidien la Gestion de Trésorerie de 60 entités d’AXA en France et de leurs 30 succursales à l’étranger. Le périmètre comprend la gestion de 16 devises (3000 comptes bancaires et 60 partenaires bancaires) La mission principale de...

  • Chargé de cash management junior

    Il y a 2 mois

    Nanterre, France AXA Temps plein

    Au sein de l’équipe trésorerie d’AXA France, le pôle Cash Management qui se compose de 5 personnes assure au quotidien la Gestion de Trésorerie de 60 entités d’AXA en France et de leurs 30 succursales à l’étranger. Le périmètre comprend la gestion de 16 devises (3000 comptes bancaires et 60 partenaires bancaires)La mission principale de la...

  • Stage Chargé(E) de Cash Management Junior

    Il y a 3 mois

    Nanterre, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 24071854 Type de contrat Stage Niveau d'expérience Etudiants Société du groupeAXA France Famille métierFinance et stratégie Localisation NANTERRE, Hauts-de-Seine **Votre rôle et vos missions**: Au sein de l’équipe trésorerie d’AXA France, le pôle Cash Management qui se compose de 5 personnes assure au quotidien...

  • GPO PMS to Cash H/F

    il y a 6 jours

    Nanterre, France Michael Page Temps plein

    Au sein du Département de la Transformation, vous participez à toutes les phases du projet : * Stabilisation et amélioration continue du modèle, * Déploiement sur toutes les entités à l'International, * Expression de besoins pour chaque chantier, * Vérification de la configuration du système, résolution de problèmes, * Testing et recettage, *...

  • Trésorier Sénior Middle Office

    Il y a 2 mois

    Nanterre, France Arabelle Solutions Temps plein

    Mise en ligne le 17/10/2024 Principales caractéristiques de l'offre d'emploi - Type de contrat: - CDI - Niveau de formation: - BAC +4 / BAC +5 - Expérience: - 2 - 5 ans - Spécialité(s): - Finance / Contrôle de gestion / comptabilité - Pays / Région: - France / Ile-de-France - Département: - Hauts-de-Seine (92) - Ville: -...

  • Acheteur/vendeur (H/F)

    il y a 3 semaines

    Nanterre, France Cash Converters Temps plein

    **Descriptif du poste** Vous êtes passionné par le commerce et le monde de l’occasion ? Vous aimez les défis et le contact client ? Rejoignez l’équipe de Cash Converters à Dreux et participez à une aventure humaine et dynamique où chaque jour est une nouvelle opportunité ! **Missions**: - Accueillir et conseiller les clients dans l’achat et...

  • Consultant expérimenté

    il y a 2 semaines

    Nanterre, France DYNAMIS RH Temps plein

    DYNAMIS RH est un cabinet de recrutement et agence de travail temporaire spécialiste des métiers en comptabilité, gestion, assistanat, ressources humaines, paie et juridique.Implantés à Paris, nous développons quotidiennement notre présence à travers la France.Dans le département Expertise Conseil d'un cabinet de 2700 salariés, vous intégrez une...

  • Gpo pms to cash h/f

    il y a 7 jours

    Nanterre, France MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps plein

    Poste : Au sein du Département de la Transformation, vous participez à toutes les phases du projet : * Stabilisation et amélioration continue du modèle, * Déploiement sur toutes les entités à l'International, * Expression de besoins pour chaque chantier, * Vérification de la configuration du système, résolution de...

  • Consultant expérimenté

    il y a 2 semaines

    Nanterre, France DYNAMIS RH Temps plein

    A propos de l'entreprise : DYNAMIS RH est un cabinet de recrutement et agence de travail temporaire spécialiste des métiers en comptabilité, gestion, assistanat, ressources humaines, paie et juridique.Implantés à Paris, nous développons quotidiennement notre présence à travers la France. A propos du poste : Dans le...

  • GPO PMS to Cash H/F

    il y a 1 semaine

    Nanterre, France Michael Page Intérim Temps plein

    À propos de notre client Michael Page Interim Management est le spécialiste de l'intérim de cadres et du management de transition. Nous accompagnons nos clients sur des missions de transformation, de remplacement ou d'amélioration de la performance. Rejoignez un leader de l'hôtellerie, dans le cadre de son programme de transformation des...

  • GPO PMS to Cash H/F

    il y a 1 semaine

    Nanterre, Hauts-de-Seine, France Michael Page Intérim Temps plein

    À propos de notre client Michael Page Interim Management est le spécialiste de l'intérim de cadres et du management de transition. Nous accompagnons nos clients sur des missions de transformation, de remplacement ou d'amélioration de la performance. Rejoignez un leader de l'hôtellerie, dans le cadre de son programme de transformation des...

  • Senior Financial Risk Manager

    il y a 4 semaines

    Nanterre, Île-de-France Technip Energies Temps plein

    Job Title: Senior Financial Risk ManagerWe are seeking a seasoned Senior Financial Risk Manager to join our team in Nanterre. As a key member of our financial risks and financing solutions department, you will be responsible for managing financial risks related to contracts and proposals with clients/partners.About the Role:You will assess financial risks,...

  • Responsable Du Bureau Des Admissions

    Il y a 6 mois

    Nanterre, France Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers - CASH de Nanterre Temps plein

    Au sein de la Direction des Affaires Financières du CASH de Nanterre, le bureau des admissions a pour fonction principale la prise en charge de la gestion administratives des patients (consultations externes et hospitalisation) et réalise la facturation de l'ensemble de ces passages. Sous la responsabilité de la Direction des Affaires Financières, le...

  • Senior Director, Product Management

    il y a 1 mois

    Nanterre, France Automatic Data Processing, Inc. Temps plein

    Senior Director, Product Management (Global Payroll/GlobalView technology) The role of Senior Director, Global Payroll Product Management will be responsible for the successful delivery of global payroll features for clients and associates. This role will lead the evolution of the GlobalView payroll technology to support organizational business...

  • Senior Director, Product Management

    Il y a 2 mois

    Nanterre, France Automatic Data Processing, Inc. Temps plein

    Senior Director, Product Management (Global Payroll/GlobalView technology) The role of Senior Director, Global Payroll Product Management will be responsible for the successful delivery of global payroll features for clients and associates. This role will lead the evolution of the GlobalView payroll technology to support organizational business objectives....