Gest. Back-office

Il y a 2 mois

Paris e, France FED Finance Temps plein

**Je suis Sabrina Richard, Team Lead au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l’Asset management et du Private equity. Je recherche aujourd’hui pour un de mes clients, basé à Paris (75) : Gestionnaire Back/Middle-office Private Equity - F/H Mon client est une société de gestion de renom, entrepreneuriale, spécialisée en private equity et ayant développé un vrai savoir-faire. Vous êtes prêt à relever des nouveaux défis? Alors ce poste est peut-être fait pour vous **
**Votre fonction**:
Votre mission:
Dans un environnement à taille humaine en plein développement et rattaché à la responsable Back & Middle office, vous prenez en charge les missions suivantes:
1/ La tenue du registre du passif des véhicules d’investissement
- La réception et le contrôle des bulletins de souscription ;
- La réconciliation comptable des montants perçus et enregistrement des souscriptions ;
- Le suivi des facturations/paiements des CGP ;
- Le traitement de l’ensemble des opérations au passif des Fonds (successions, demandes de rachat ), suivi du passif en liaison étroite avec le dépositaire s’il tient le registre des porteurs de parts ;
- L’enregistrement des souscriptions et traitement des opérations au passif des Fonds pour lesquels la tenue du registre est assurée par la société de gestion ;
- La participation à la mise en place du processus de digitalisation des souscriptions, etc.

2/ La participation au suivi administratif et comptable des Fonds d’investissement
- Les enregistrements à l’IRS et suivi, la prise en charge des reporting FATCA & CRS des Fonds ;
- Le suivi de la trésorerie des Fonds, préparation et vérification des factures, les instructions de virement Cash ;
- La préparation et la réalisation des appels/distributions ;
- La participation à l’établissement des arrêté comptables des Fonds ;
- La rédaction des différents reporting auprès des investisseurs (confirmation d’investissement, Rapport de gestion ) ;
- La mise à jour de l’Extranet Geco et le support à l’établissement des reporting et déclarations réglementaires (AIFM, AMF,)

3/ Les autres fonctions support
- Les réponses aux diverses enquêtes France Invest ;
- La participation aux travaux de contrôle interne en liaison avec le RCCI et son délégataire, etc.

Cette liste de responsabilités n’est pas limitative : le poste demande une forte polyvalence.

**Votre profil**:
Votre profil:
De formation supérieure (Bac+3/5), vous disposez d’une première expérience d’au moins 2 ans, sur le même type de fonction en back ou middle office dans un environnement gestion d’actifs/capital investissement (en société de gestion, en asset servicing ou cabinet d’audit), qui vous a permis de développer ces compétences. Vous avez des connaissances en comptabilité des OPC et une sensibilité aux contraintes réglementaires applicables au capital investissement. Vous maîtrisez les outils informatiques classiques. Vous avez un anglais opérationnel.

Vous disposez d’un goût marqué pour le travail de qualité ; vous êtes motivé(e) par l’idée d’apprendre, de cultiver une polyvalence et de participer activement à la vie de l’entreprise. Vous êtes par ailleurs reconnu pour votre autonomie, votre rigueur, votre sens du détail ainsi que votre excellent sens relationnel.

Nous vous proposons:

- De les rejoindre pour un CDI;
- D’intégrer une structure innovante et reconnue pour son savoir-faire ;
- Rejoindre une équipe soudée et dynamique ;
De nombreux avantages : Une rémunération attractive avec un important niveau de variable, un accord d‘intéressement, des tickets restaurants, etc.

Flexibilité : un modèle de travail hybride, télétravail possible partiellement.

  • Gest. Back-office Titres

    Il y a 2 mois

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour la filiale d’un important groupe bancaire, une ou un : Gestionnaire Back-office titres (règlement-livraison) - F/H** **Votre fonction**: Votre mission: Au sein d’une entité à taille humaine, vous êtes en charge...

  • Gest Back-office opérations bancaires

    il y a 5 jours

    Paris, France Groupe FEd Temps plein

    Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour une Banque de Financement et d'Investissement internationale une ou un :Gestionnaire Back-office opérations bancaires (BFI)En collaboration et sous la supervision du Manager en charge de la clientèle privée, vous êtes responsable des traitements...

  • Cdi - Gestionnaire Middle-back Office (H/F)

    il y a 1 semaine

    Paris 2e, France Primaliance Temps plein

    PRIMALIANCE, Leader de la distribution de parts de SCPI et OPCI en architecture ouverte, nous fournissons aux investisseurs et aux Conseillers en Gestion de Patrimoine une expertise reconnue en matière de placements immobiliers et un service complet d’accompagnement à l’investissement. **Missions**: Sous la responsabilité du responsable Middle et...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 6 jours

    Marseille 8e, France Derichebourg interim Temps plein

    Vous êtes unique et nous avons à cœur d’apporter un suivi personnalisé à chacun. C’est la raison pour laquelle, chaque jour, plus de 5 000 de nos collaborateurs nous font confiance et travaillent chez nos clients ! Notre réseau d’agences implantées dans les grandes villes de France, couvre tous types de secteurs : industrie, logistique,...

  • Assistant Commercial

    il y a 3 semaines

    Paris 8e, France BSL Sécurité Temps plein

    Assistant Commercial (H/F) A propos de notre entreprise: Nous sommes à la recherche d'un(e) Assistant(e) Commercial(e) pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant qu'Assistant(e) Commercial(e), vous jouerez un rôle essentiel dans le soutien de nos clients et l'administration des ventes. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe...

  • Commercial(E) événementiel

    Il y a 2 mois

    Paris, France Maison Mulot Temps plein

    **Veuillez postuler sur Isarta.fr**: **Responsable développement commerciale évènementiel traiteur**: **Profil**: - Formation commerciale de terrain - Une curiosité certaine de la gastronomie, du geste, de l'artisanat *** **Poste**: *** Rattaché à la direction, le poste demande une certaine autonomie de travail étant donné l'équipe de back...

  • Charge(E) de Renfort

    il y a 2 semaines

    Marseille 8e, France Derichebourg interim Temps plein

    Vous êtes unique et nous avons à cœur d’apporter un suivi personnalisé à chacun. C’est la raison pour laquelle, chaque jour, plus de 5 000 de nos collaborateurs nous font confiance et travaillent chez nos clients ! Notre réseau d’agences implantées dans les grandes villes de France, couvre tous types de secteurs : industrie, logistique,...

  • Un/e Gouvernant/e Général/e

    il y a 3 jours

    Paris 8e, France STELLA Temps plein

    STELLA société de nettoyage spécialisée en hôtellerie, recherche un/e Gouvernant/e Général/e (H/F) pour l'un de ses établissements situé sur à Paris. En charge des équipes des étages (Agents de service, équipiers/ières, gouvernant/es d'étage et assistant/e gouvernant/e général/e), vous assurez un service de qualité pour une clientèle...

  • Conseiller Relation Client

    Il y a 2 mois

    Paris 6e, France Derichebourg interim Temps plein

    Vous êtes unique et nous avons à cœur d’apporter un suivi personnalisé à chacun. C’est la raison pour laquelle, chaque jour, plus de 5 000 de nos collaborateurs nous font confiance et travaillent chez nos clients ! Notre réseau d’agences implantées dans les grandes villes de France, couvre tous types de secteurs : industrie, logistique,...

  • Conseiller Relation Client

    il y a 1 semaine

    Paris 6e, France Derichebourg interim Temps plein

    Vous êtes unique et nous avons à cœur d’apporter un suivi personnalisé à chacun. C’est la raison pour laquelle, chaque jour, plus de 5 000 de nos collaborateurs nous font confiance et travaillent chez nos clients ! Notre réseau d’agences implantées dans les grandes villes de France, couvre tous types de secteurs : industrie, logistique,...

  • Receptionniste de Jour

    il y a 1 mois

    Paris, France Hotel Aida Opera Temps plein

    Vous êtes réceptionniste de jour dans un hotel 3* récemment renové situé au centre de Paris à quelques pas du métro, en tant que membre d'une équipe : vous accueillez les clients, faites leur check in, leur check out, vous les assistez dans leur questions sur Paris et alentour, vous assistez vos responsables aux suivis du portefeuille de réservation...

  • Cap Aepe Alternance Petite Enfance Avec Agence

    il y a 1 semaine

    Lyon 8e, France Etik Nounou Temps plein

    La formation chez ETIK NOUNOU_ Nous offrons l’opportunité à nos salarié-e-s d’acquérir de nouvelles compétences complémentaires et additionnelles. La valorisation par la formation professionnelle apporte également une meilleure fidélisation de nos salarié-e-s, renforce l’estime de soi et le bien-être au travail. - ** Deux formules proposées...

  • Conseiller(Ere) de Vente

    il y a 2 semaines

    Paris, France Parfums Christian Dior Temps plein

    **Position**: Dans le cadre de plusieurs projets, nous recherchons un(e) Conseiller(ere) de Vente, qui seront de véritables ambassadeurs de notre Maison. Vous incarnez au quotidien les valeurs de la Maison par votre comportement exemplaire. Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes: **Développer le chiffre d’affaires du point de vente et garantir...

  • Receptionniste de Jour

    il y a 4 jours

    Paris 9e, France Hotel Aida Opera Temps plein

    Vous êtes réceptionniste de jour dans un hotel 3* récemment renové situé au centre de Paris à quelques pas du métro, en tant que membre d'une équipe : vous accueillez les clients, faites leur check in, leur check out, vous les assistez dans leur questions sur Paris et alentour, vous assistez vos responsables aux suivis du portefeuille de réservation...

  • Assistant(E) de Direction Polyvalente

    Il y a 2 mois

    Paris 8e, France LIGNE DE FORCE Temps plein

    La société LIGNE DE FORCE spécialisée dans la détection et l’interprétation des gestes depuis plus de 20 ans accompagne les dirigeants et leurs équipes, soit en collectif, soit en individuel. Son approche basée sur l’étude comportementale l’amène à travailler dans tous les secteurs d’activité et concerne les problématiques du décodage...

  • Office Manager

    Il y a 2 mois

    Paris 1er, France Eranos Temps plein

    **CDD (remplacement congé maternité) - Office Manager à 4/5ème** Eranos met la recherche fondamentale en sciences humaines au cœur des problèmes complexes des entreprises. Nos méthodes nous permettent de comprendre les ressorts profonds des comportements des consommateurs. De tirer parti des mutations que connaissent nos sociétés pour en faire...

  • Chargé(E) RH

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France BSL Sécurité Temps plein

    Le GROUPE BSL Sécurité international recrute son futur Talent dans le cadre du développement de ses activités pour des missions en Ressources Humaines. **Assistant RH (H/F)** Vous serez rattaché au Responsable des Ressources Humaines et Directeur D'agence. Poste basé **:Agence Paris (75008).** Poste à pourvoir en CDD / Remplacement congé...

  • Assistant RH

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France BSL Sécurité Temps plein

    Le GROUPE BSL Sécurité international recrute son futur Talent dans le cadre du développement de ses activités pour des missions en Ressources Humaines. **Assistant RH (H/F)** Vous serez rattaché au Responsable des Ressources Humaines et Directeur D'agence. Poste basé **:Agence Paris (75008).** Poste à pourvoir en CDD / Remplacement congé...

  • Responsable RH

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France BSL Sécurité Temps plein

    Le GROUPE BSL Sécurité international recrute son futur Talent dans le cadre du développement de ses activités pour des missions en ressources humaines **ADJOINT DRH (H/F)** Vous serez rattaché au Directeur des Ressources Humaines. Poste basé : Agence Paris (75008). Poste à pourvoir en CDI / TC **Participation à la définition de la stratégie...

  • Assistant de Production

    Il y a 2 mois

    Paris 18e, France Derichebourg interim Temps plein

    Vous êtes unique et nous avons à cœur d’apporter un suivi personnalisé à chacun. C’est la raison pour laquelle, chaque jour, plus de 5 000 de nos collaborateurs nous font confiance et travaillent chez nos clients ! Notre réseau d’agences implantées dans les grandes villes de France, couvre tous types de secteurs : industrie, logistique,...