Analyste Trésorerie

il y a 3 semaines

Paris, France DASSAULT SYSTEMES Temps plein

Au sein de la Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes, vous travaillez en support de l'équipe EMEAR Cash Management & Cash Pooling, sur un périmètre complexe comprenant différents niveaux d'interventions.

En tant que membre de l'équipe, vous serez amené à participer activement à la gestion des opérations de trésorerie, en coordination avec les partenaires bancaires, les services comptables (AP, AR, GL) ainsi que les équipes de trésorerie locales. Ces activités se feront en coopération avec Senior Treasury Manager.

Votre contribution

**Plus spécifiquement, vos missions seront de**:
**Cash Management & Cash pooling**:
Suivre des positions de cash quotidiennes des entités EMEAR;
Participer au process de cash pooling, gestion des comptes courants et d'échelles d'intérêts;
Suivre les prévisions de trésorerie en travaillant conjointement avec les différentes équipes comptables sur l'optimisation des flux;
Contrôler les frais bancaires et être force de proposition sur les économies possibles;
Monitorer les besoins de cash des filiales, y compris en devises, et mettre en place avec Senior Treasury Manager les financements intragroupe nécessaires;
Participer aux activités de recyclage des devises étrangères au sein du Groupe.

**Financement des filiales**:
Suivre des prêts intragroupe;
Analyser la possibilité d'éventuels remboursements par les filiales;
Mettre à jour le reporting trimestriel à destination de la Direction.

**Reporting Trésorerie et KPIs**:
Travailler avec Senior Treasury Manager pour préparer le reporting et indicateurs clés relatifs au cash management (niveau de cash, frais bancaires, cautions bancaires).

**Conformité & Risk Management**:
Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux;
Mettre à jour des mandats bancaires, mener des processus KYC avec les banques;
Rationaliser le nombre des comptes bancaires;
Participer au changement des relations bancaires;
Mettre en place des garanties bancaires;
Participer aux travaux de l'audit fiscal ainsi qu'interne/externe.

**Acquisitions & Corporate Simplification**:
Participer à l'intégration des acquisitions dans les process de Cash Management (mandats bancaires, conventions de trésorerie, mise en place des comptes courants, financement des besoins opérationnels des entités nouvellement acquises);
Participer au transfert de l'activité opérationnelle de l'acquisition vers les comptes bancaires de DS.

**Digitalisation & Innovation**:
Participer au projets de la digitalisation du service de Trésorerie;
Suivre les évolutions de marché quant à l'innovation dans le domaine de la Trésorerie.

  • Business Analyst Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris 15e, France Eramet Temps plein

    Eramet est l’un des leaders mondiaux de l’industrie minière et métallurgique. En rejoignant un acteur clé de l’extraction de métaux, de l’élaboration et de la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée, vous prenez le risque de ressentir d’intenses émotions dans chacune de vos missions ! Avec près de 13 000 collaborateurs...

  • Consultant Confirmé

    il y a 4 semaines

    Paris, France Lamarck Finance Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? Lamarck Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des institutions financières telles que les banques, les sociétés de gestion d’actif et les compagnies d’assurance, en matière de métiers et de réglementation, ainsi que dans l'innovation et les technologies. Nous accompagnons également quelques grandes...

  • Consultant Confirmé

    il y a 1 mois

    Paris, France Lamarck Finance Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? Lamarck Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des institutions financières telles que les banques, les sociétés de gestion d’actif et les compagnies d’assurance, en matière de métiers et de réglementation, ainsi que dans l'innovation et les technologies. Nous accompagnons également quelques grandes...

  • Chargé(e) de financement et trésorerie

    il y a 7 jours

    Paris, France Groupe iliad Temps plein

    Le poste Rattaché(e) à l'analyste financement et trésorerie du Groupe Iliad, votre rôle en tant qu'alternant consiste à : Trésorerie et financement : amélioration des outils de financement et/ou cash management (aide au reporting, modélisation financière, améliorer la connectivité/ automatisation entre données de reporting et système de...

  • Analyst Cash Management

    il y a 1 mois

    Paris, France E-Search Temps plein

    Notre client est une le partenaire de référence des directions financières. Nous accompagnons les entreprises dans leur développement partout dans le monde, en apportant notre soutien sur l’ensemble de leurs projets financement-trésorerie. L’analyste sera impliqué dans tous les aspects des activités de conseil : l’examen, l’analyse et la mise...

  • Analyste Financier

    il y a 4 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Vous intégrez l'équipe « payment and cash management » en tant qu'Analyste Financier dont les principales missions sont: - Contribuer à l'audit et à l'analyse critiques de l'organisation actuelle des clients, des flux de processus, des relations avec les banques/acquéreurs/fournisseurs liés à la gestion de trésorerie, - Soutenir plusieurs chefs de...

  • business analyst

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France DATSUP Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Business Analyst spécialisé en Cash Management. Tu feras partie d'une équipe en charge de maintenir et améliorer des applications dédiées aux Paiements et à la Gestion de Trésorerie. Tes responsabilités comprendront :Collecte des exigencesAnalyse et évaluation des demandesRédaction des spécifications...

  • Chargé(e) de financement et trésorerie

    il y a 2 jours

    Paris, France Iliad Temps plein

    Description entreprise : Créé en 1999, le Groupe ILIAD est un acteur majeur des télécommunications en Europe. Opérateur innovant, inventeur de la 1ère box triple-play au monde, ILIAD est aujourd’hui présent en France, en Italie et en Pologne et compte 16 700 collaborateurs au service de 46,5 millions d’abonnés.Maison-mère de FREE, le groupe est...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris, France Club Med Temps plein

    Responsable Trésorerie (H/F) Job location Paris La Villette Contract type Permanent contract Job description Le Club Med est né en 1950, de la volonté de deux hommes, Gilbert Trigano et Gérard Blitz. Ils ont inventé un style de vacances inédit : des vacances tout compris dans les plus beaux sites du monde, le bonheur de...

  • Analyste Trésorier Bancaire H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Analyste Trésorier Bancaire H/FRattaché à la direction générale, le Trésorier assure la gestion de la trésorerie euros et devises de la banque à court terme, en conformité avec la réglementation et les procédures internes. Il participe également à la gestion et au suivi du portefeuille d'investissement et de placement.Voici les...

  • Alternance - Chargé(e) de financement et trésorerie (H/F)

    il y a 4 jours

    Paris 08 Élysée, Île-de-France Groupe Iliad Free Temps plein

    Rattaché(e) à l'analyste financement et trésorerie du Groupe Iliad, votre rôle en tant qu'alternant consiste à :Trésorerie et financement : amélioration des outils de financement et/ou cash management (aide au reporting, modélisation financière, améliorer la connectivité/ automatisation entre données de reporting et système de trésorerie (TMS)...

  • Alternance - Chargé(e) de financement et trésorerie (H/F)

    il y a 4 jours

    Paris 8e Arrondissement, France Groupe Iliad Free Temps plein

    Rattaché(e) à l'analyste financement et trésorerie du Groupe Iliad, votre rôle en tant qu'alternant consiste à : Trésorerie et financement : amélioration des outils de financement et/ou cash management (aide au reporting, modélisation financière, améliorer la connectivité/ automatisation entre données de reporting et système de trésorerie...

  • Xva Business Analyst

    il y a 1 mois

    Paris, France Murex Temps plein

    -Murex Paris, France Posted 23 minutes ago Permanent Competitive - xVA Business Analyst / Analyste- Murex, l'un des plus grands éditeurs de logiciels français, développe la plateforme de référence pour les marchés de capitaux. Depuis plus de 35 ans nous éditons des solutions logicielles pour le trading, la gestion de risque et la trésorerie. -...

  • Analyste Veille Concurrentielle

    il y a 1 mois

    Paris, France HAYS Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre un grand groupe bancaire ? Alors postulez ! Notre client, grand groupe bancaire, recherche un Analyste veille pour une mission d'intérim à temps plein. L’analyste veille est rattaché au Responsable et au Responsable adjoint de l’équipe Business Intelligence. Ses principales missions sont la détection et l'analyse des...

  • Analyste Risque Crédits Corporate

    il y a 4 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Vous intégrez la Direction Financière en tant qu'Analyste Risque de Crédits Corporate dont les principales missions sont: - Analyser les propositions de crédit/rédaction de niveau 2 et fournir une recommandation auprès d'un comité, - Suivre les risques du portefeuille de crédit de la société et faire des recommandations à la Direction Générale...

  • Analyste Risque de Marché Gsf Et Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris 13e, France NATIXIS Temps plein

    Descriptif du poste Le département Market Risk recouvre la supervision de l'ensemble des indicateurs de risques, de P&L et de liquidité pour les activités de marché de Natixis. Au sein de Market Risk, vous rejoignez l'équipe Market and Counterparty Risk Control Certification Analysis GSF et Trésorerie en tant qu'analyste. Au quotidien, vous avez...

  • Apprenti Analyste Métier SI

    il y a 5 jours

    Paris, Ile-de-France Arcelormittal Treasury Temps plein

    Description du poste:Afin de renforcer et de structurer son organisation, d’optimiser ses missions et activités et d’améliorer son efficacité, le département Treasury IS (Information System) de la trésorerie d’ArcelorMittal recherche un(e) apprenti(e) analyste métier.Vous serez sous la responsabilité d’un(e) analyste métier du département...

  • Apprenti Analyste Métier SI

    il y a 2 jours

    Paris, France Arcelormittal Treasury Temps plein

    Description du poste:Afin de renforcer et de structurer son organisation, d’optimiser ses missions et activités et d’améliorer son efficacité, le département Treasury IS (Information System) de la trésorerie d’ArcelorMittal recherche un(e) apprenti(e) analyste métier.Vous serez sous la responsabilité d’un(e) analyste métier du département...

  • Apprenti Analyste Métier SI

    il y a 3 jours

    Paris, France Arcelormittal Treasury Temps plein

    Description du poste:Afin de renforcer et de structurer son organisation, d’optimiser ses missions et activités et d’améliorer son efficacité, le département Treasury IS (Information System) de la trésorerie d’ArcelorMittal recherche un(e) apprenti(e) analyste métier.Vous serez sous la responsabilité d’un(e) analyste métier du département...

  • Analyste Trésorier Bancaire H/F

    il y a 1 mois

    Paris, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché à la direction générale, le Trésorier assure la gestion de la trésorerie euros et devises de la banque à court terme, en conformité avec la réglementation et les procédures internes. Il participe également à la gestion et au suivi du portefeuille d'investissement et de placement.Voici les principales missions...