Assistant Tresorerie

Nous recherchons activement notre futur(e) Assistant(e) trésorerie H/F, poste à pourvoir en CDI au siège à Olivet.

Au sein de la Direction administrative financière groupe et rattaché(e) au Responsable Back Office Trésorerie, vos missions seront les suivantes:

- S'assurer que les comptes des sociétés sous gestion sont correctement équilibrés,
- Déterminer la position de trésorerie et les soldes sur les différentes entités liées,
- Équilibrer les comptes bancaires,
- Effectuer l'émission des paiements,
- Suivre la bonne exécution des flux (règlements et trésorerie),
- Contrôler les frais bancaires,
- Réaliser les opérations de trésorerie périodiques,
- Saisir et suivre les prévisions dans l'outil associé,
- Gérer l'équilibrage des comptes bancaires,
- Editer des pièces à destination des services comptables en vue de la facturation mensuelle des intérêts et commissions,
- Mettre à jour les pouvoirs bancaires et l'ouverture/clôture de comptes,
- Établir le dossier de financement FranceAgriMer,
- Réaliser un reporting régulier de son activité à son responsable sur différents indicateurs.

Vous êtes titulaire d'un bac +2 en finance/comptabilité et vous avez une premiere expérience de 3 ans sur un poste similaire.

Relationnel, curiosité, ouverture d'esprit et rigueur vous caractérisent. Votre aisance en anglais est un réel atout pour le poste.