Trésorier Junior

Il y a 6 mois

Paris, France DATA4 Group Temps plein

MISSIONS PRINCIPALES

Vous travaillez en étroite collaboration avec le Directeur Trésorerie et Capital Market pour piloter, contrôler et suivre de toutes les opérations de trésorerie du groupe. Vous serez ainsi un point de contact privilégié de nos partenaires financiers externes mais également le support des filiales et fonctions Corporate pour les sujets quotidiens liés au cash.

RESPONSABILITÉS
- Cash ManagementOptimiser la circulation du cash au sein du Groupe
- Centralisation des positions de trésorerie
- Intégration et suivi des positions des comptes bancaires dans l’outil Kyriba.
- Animation des prévisions de trésorerie des filiales et analyse des écarts
- Suivi et analyse des comptes courants des entités en lien avec la mise en place des cash poolings
- Supervision des règlements liés aux différentes opérations financières (paiements des intérêts, tirages des dettes, remontées de dividendes, financements internes, cash poolings).
- Placement de la liquidité

Animer la relation bancaire
- Relation régulière avec nos partenaires bancaires dans le cadre des ouvertures/fermetures de comptes, suivi des paiements du groupe, mise en place et suivi des garanties bancaires, contrôle des conditions bancaires
- Interlocuteur avec les banques pour les sujets de compliance et KYC
- Déploiement et suivi de la structure bancaire et la structure cashpooling
- Gestion et suivi des cartes d’affaires

Produire des reportings
- Reporting hebdomadaire et mensuel des positions cash et de l’endettement en lien avec les reportings comptables et consolidés
- Reporting mensuel des dettes internes et prêts intragroupe et des comptes courants
- Reporting des garanties bancaires
- Reporting des prévisions de trésorerie (cash forecast)
- Administration des outils et systèmes bancairesAdministrer le / les web bankings groupe:

- Administrer les utilisateurs en gérant leurs droits et accès, gérer les fonctionnalités des paiements et des services bancaires associés
- S’assurer que les contrôles de sécurité soient effectifs notamment les bases des coordonnées bancaires des tiers
- Gérer les profils utilisateurs,
- Développer des reportings de trésorerie
- Créer, paramétrer et fermer les comptes bancaires,
- Paramétrer les paiements et les flux bancaires,

Contrôle et suivi des pouvoirs bancaires
- Mise à jour de la base des pouvoirs bancaires en identifiant pour chaque compte bancaire le représentant légal, les signataires des paiements habilités, les détenteurs de cartes de crédit et autres pouvoirs bancaires liés.
- Mettre à jour les procédures de trésorerie communiquées aux filiales et contrôler leur cohérence (signatures bancaires, ouverture/ clôture de comptes, gestion de l’administration des systèmes)

Gestion De Projets Européens
- Participer aux différents projets de la trésorerie (évolution du TMS, nouveaux reports, suivi et amélioration des procédures trésorerie, nouveaux projets de financements)

PROFIL RECHERCHÉ
- Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans au sein d’une entreprise ou d’un cabinet de consulting ou d’audit spécialisé en trésorerie à dimension internationale qui couvre les différentes fonctions du métier (cash management, financement, change) ;
- Bonnes connaissances en systèmes d’information (Kyriba, Sage) et en connectivité bancaire ;
- Capacité à monter des reportings et des analyses spécifiques sur des problématiques de trésorerie.
- Passionné, positif.ve et proactif.ve, vous aimez convaincre, construire et réussir des projets
- Un fort esprit d’équipe pour partager le succès de projets transverses avec le Département Trésorerie, la Direction Financière et les Pays;
- De l’autonomie et beaucoup de curiosité pour préparer le futur et anticiper les nouvelles attentes ;
- Beaucoup de rigueur et de formalisme pour communiquer des chiffres fiables
- La connaissance de l’anglais et du Pack-Office est indispensable

Paris

CATEGORÍA

Finance

TIPO DE CONTRATO

Top Menu

  • Trésorier Junior

    Il y a 5 mois

    Paris 12e, France DERICHEBOURG Environnement Temps plein

    **Trésorier junior (H/F) - Description de poste** Nous recherchons un Trésorier junior H/F qui aura pour mission principale de contrôler les flux financiers du Groupe Derichebourg. **Responsabilités**: Suivi de la gestion quotidienne d’une trésorerie Euro et Devises Suivi administratif des contrats de crédit et autres conventions...

  • Trésorier(E) Junior

    Il y a 5 mois

    Paris, France Big Mamma Temps plein

    Big Mamma est un groupe de restauration franco-italien né de l'idée de Victor Lugger et Tigrane Seydoux. Au cours des 8 dernières années, nous avons ouvert les portes de 24 restaurants en Europe (France, Monaco, Angleterre, Espagne, Allemagne et Italie). Notre mission? Partager l'environnement particulier des plus beaux lieux de la tradition italienne,...

  • Trésorier Junior

    il y a 1 mois

    Paris, France Electra Temps plein

    **Que fait-on ?****: Electra innove constamment pour faciliter la recharge des véhicules électriques avec un réseau de stations de recharge rapide ( 20mn en moyenne) et une expérience utilisateur simplifiée à son maximum. Basées à Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Bruxelles, Madrid, Zurich, Vienne, Munich, Milan et Amsterdam,** les équipes d’Electra...

  • Trésorier Junior

    Il y a 5 mois

    Paris 12e, France Comptalents Temps plein

    Descriptif du poste Nous recherchons pour notre client un TRÉSORIER JUNIOR (H/F) en CDI dans le 12ÈME ARRONDISSEMENT de Paris (75): Avec pour mission principale le contrôle des flux financiers, vous assurez les missions suivantes: - Suivi de la gestion quotidienne d'une trésorerie Euro et Devises - Suivi administratif des contrats de crédit et...

  • Trésorier Junior

    Il y a 6 mois

    Paris 12e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Trésorier (H/F)

    Il y a 5 mois

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Responsable de la Trésorerie, en tant que Trésorier Junior vos principales missions sont: - Vous gérez au quotidien un pool de sociétés du Groupe (audiovisuel, bandes dessinées) sur tous les sujets trésorerie : Cash management, cash pooling USD à mettre en place, revue et contrôle du...

  • Trésorier Junior

    Il y a 5 mois

    Paris 8e, France Page Personnel Temps plein

    Missions: Les activités principales attendues concernent la gestion des flux et des soldes. Tâches hebdomadaires: - Analyser les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques et catégoriser les opérations passées dans le logiciel Agicap, - Mettre à jour de manière prospective le prévisionnel de trésorerie, - Gérer les...

  • Trésorier Junior H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Poste : Nous recherchons un Trésorier Junior pour rejoindre notre équipe.Ce poste est rattaché au sein du Groupe Linking Talents, qui accompagne les entreprises dans la réalisation de leurs projets professionnels en leur proposant des offres de recrutement ciblées.Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long...

  • Trésorier Junior

    Il y a 6 mois

    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Trésorier Junior

    Il y a 6 mois

    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    Descriptif du poste TALENTS BANQUE ASSURANCE cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une...

  • Trésorier Junior

    Il y a 6 mois

    Paris 12e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Trésorier (H/F)

    Il y a 6 mois

    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: TALENTS BANQUE ASSURANCE cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au...

  • Trésorier H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France Comptalents Temps plein

    Poste : TALENTS BANQUE ASSURANCE cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...

  • Trésorier Junior

    Il y a 5 mois

    Paris, France Média Participations Temps plein

    Lieu - PARIS Contrat - CDI Emploi - Temps plein **Description société PLURIAD SAS**: Pluriad assure les services administratifs et transversaux pour les filiales françaises du groupe Média-Participations. Avec un CA consolidé de 722M€ en 2022, Média-Participations est le troisième groupe d'édition en France et son cœur de métier est la...

  • Trésorier Junior

    Il y a 5 mois

    Paris 19e, France Pluriad Temps plein

    **Description de la société SAS Pluriad**: Pluriad assure les services administratifs et transversaux pour les filiales françaises du groupe Média-Participations. Avec un CA consolidé de 722MEUR en 2022, Média-Participations est le troisième groupe d'édition en France et son coeur de métier est la création de contenus pour tous. Avec plus de 80...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Poste : Trésorier JuniorLe cabinet Comptalents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nous recherchons actuellement un(e) Trésorier Junior pour rejoindre notre équipe financière.Missions principales:• Gérer au quotidien les flux et soldes...

  • Trésorier Junior

    Il y a 5 mois

    Paris 19e, France Pluriad Temps plein

    **Description de la société SAS Pluriad**: Pluriad assure les services administratifs et transversaux pour les filiales françaises du groupe Média-Participations. Avec un CA consolidé de 722MEUR en 2022, Média-Participations est le troisième groupe d'édition en France et son coeur de métier est la création de contenus pour tous. Avec plus de 80...

  • Sales Development Representative

    il y a 1 semaine

    Paris, France Convera Temps plein

    **Sales Development Representative - Paris** En tant que Représentant Commercial ( Junior ) chez Convera, basé dans notre bureau de Paris, vous travaillerez en étroite collaboration avec nos Directeurs du Développement Commercial pour identifier et contacter de manière proactive de nouveaux prospects provenant de diverses sources, y compris des bases...

  • Responsable Trésorerie Junior

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    **entreprise de confiance**Page Personnel Comptabilité et Finance est une entreprise de confiance avec plus de 20 ans d'expérience, qui conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité.**Salaire estimé**Environ 55 000€ net par an, selon les qualifications et l'expérience.**Poste de Trésorier Adjoint**Au sein du...

  • CDI - Junior corporate FX Sales

    il y a 4 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, FR Mondial Change Temps plein

    A PROPOS Créée en 2015, Mondial Change est une Fintech française, leader sur son marché, spécialisée dans les services de change, de couverture du risque de change et de gestion des paiements internationaux. Nous permettons à nos clients, entreprises et investisseurs privés, de gérer simplement, efficacement et à moindre frais leurs opérations de...