Trésorier ère

**Description entreprise**:
La CDA c’est aujourd’hui 10 domaines de montagne parmi les plus beaux des Alpes et 12 parcs de loisirs réputés, mais aussi le 1er réseau d’agences immobilières des Alpes, le 1er tour opérateur de montagne français et de l’activité outdoor
**Son objectif ? Permettre à chacun de se reconnecter à soi et aux autres en vivant des moments exceptionnels dans des territoires extraordinaires**.
Régulièrement récompensée pour la qualité de son offre et les concepts uniques qu’elle développe, la CDA innove pour surprendre et apporter une Très Grande Satisfaction à ses clients.

En 2023, la CDA s’est dotée d’une Raison d’Être, mise en œuvre au travers de 10 engagements et 5 renoncements dont les 4 piliers sont les suivants:

- ** Accélérer la transition écologique**:

- ** Créer des liens entre les personnes**:

- ** Agir pour la vitalité des territoires**:

- ** Contribuer à améliorer la vie de ses collaborateurs**

La Compagnie des Alpes garantit l'égalité de traitement et la non-discrimination dans son processus de recrutement. Nos postes sont ouverts aux collaborateurs en situation de handicap, les aménagements de poste nécessaires pourront être apportés.

**Description du poste**:
**Mission générale**:
En qualité de Trésorier-ière, vos missions seront organisées autour de deux axes : Trésorerie quotidienne et Contractuel bancaire.

**Le poste**:
**Missions de Trésorerie Quotidienne**:

- Gestion au quotidien de la position des comptes bancaires du Groupe:

- Intégrer et analyser les prévisions issues des comptabilités et des banques,
- Effectuer les rapprochements,
- Réaliser les équilibrages de comptes selon la liquidité du Groupe,
- Prépare et assure le suivi des ordres des virements des filiales dans le respect des échéances légales,
- Elaboration des factures d’intérêt inter sociétés,
- Elaboration de reporting,

**Missions Contractuel Bancaire**:

- Gestion des accès banque en ligne,
- Gestion de l’ensemble des cartes bancaires,
- Mise à jour des contrats flux,
- Mise à jour des procurations bancaires et des circularisations,

Les missions pourront être amenées à évoluer en fonction des besoins liés à l’activité.

**Profil recherché**:
De formation initiale Bac +2 à +3 en trésorerie/comptabilité/administratif, vous bénéficiez d’une expérience minimum d’un an dans ce domaine.

Vous disposez d’une bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires et compréhension des données comptables et de leur exploitation.

Vous avez une maitrise avancée des outils informatiques particulièrement Excel et Word (TCD, rechercheV ) ; la connaissance d’un logiciel de trésorerie est un plus.

Vous êtes reconnu.e pour votre capacité d’analyse et esprit de synthèse, votre aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe.