Cash Manager

il y a 3 jours

SaintOuen, France ALSTOM Temps plein

Req ID:407939

We create smart innovations to meet the mobility challenges of today and tomorrow. We design and manufacture a complete range of transportation systems, from high-speed trains to electric buses and diver less trains, as well as infrastructure, signalling and digital mobility solutions. Joining us means joining a truly global community of more than 75 000 people dedicated to solving real-world mobility challenges and achieving international projects with sustainable local impact.

Join us as a **Cash Manager** (M/F) within the Corporate Treasury Team and you’ll be looking at a career-defining role based in Saint-Ouen-**Paris,** France

Purpose of the Job
In this role you will have an active contribution in controlling the group cash pooling and other centralized cash management processes operated by the Back Office team, consolidate the short-term treasury forecasts, establish daily liquidity with detailed analysis on flows and manage required external and internal documentation

You will be part of the Corporate Treasury, which is organized as follows:

- Capital Markets is responsible for the Group long term financing and liquidity strategy.
- Front Office, which is the dealing room trading with banks and supporting Units on FX and commodities hedging strategies.
- Treasury Control, controlling Group exposure to financial risks and supporting Units on hedge accounting.
- Cash Management, managing the daily liquidity of the Corporate Treasury and monitoring treasury forecasts.

Your responsibilities will include:

- Control the daily cash pooling of EUR and currencies across the group bank accounts based on short term treasury forecasts arising from affiliates, central Treasury Management System, Back Office reconciliation and banks’ reports,
- Re-balance the bank accounts and instruct the dealing room to operate financial FX derivatives whenever necessary with the aim at optimizing the short-term financial position and results,
- Control the banking fees applied and manage claims received/sent to counterparties,
- Monitor specific payments such as M&A/Equity operations or Debt reimbursements,
- Actively participate in cash pool extension (RFPs, contractual documentation, technical connectivity.) and other cash management initiatives (POBO/COBO implementation),
- Strongly contribute to treasury systems projects (migration /replacement of treasury tools) and improvement of processes,
- Produce cash management KPIs (forecast accuracy, disputes.),
- Update bank signatories whenever required and analyse results of the yearly bank accounts confirmation performed by auditors,
- Submit to management rolling forecasts analysis to anticipate excess/liquidity needs and take appropriate decisions. Align views with FP&A teams notably for each semester closing,
- Participate in the review of legal documentation with external counterparties (KYC, POA. cash management agreements) and internal counterparties (TMA, Netting agreement, POBO agreement ).

Dimension / scope:

- Approx. 70 bank accounts / more than 100bn€ of external settlements processed each year in the department / 105 subsidiaries and 240 accounts connected to the Treasury Center Cash Management system
- Performance measurements: Bank accounts daily balances / amount of disputes / tracking error of short-term forecasts and quality of analysis.

Key requirements:

- University Master in Corporate Finance or Treasury, Business school (MBA, DESCF )
- Relevant professional experience (treasury or accounting), preferably in corporate environment.
- Fluent in English with excellent verbal and written communication
- Good understanding of financial (FX derivatives, money market, interest rates, counterparty risk) and international markets (Foreign Exchange control)
- Knowledge of basics in Internal control / interested by processes design and improvement, including through digitalization
- Rapid and reactive, and resistant to stress, excellent communication skills

We thank all applicants for their interest, however, only those under consideration will be contacted.

An agile, inclusive and responsible culture is the foundation of our company where diverse people are offered excellent opportunities to grow, learn and advance in their careers. We are committed to encouraging our employees to reach their full potential, while valuing and respecting them as individuals.
Alstom is committed to creating a diverse environment and is proud to be an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, colour, religion, gender, gender identity or expression, sexual orientation, national origin, genetics, age, disability status, veteran status, or any other characteristic protected by Federal, National, or Local Laws.

**Job Segment**:Corporate Finance, Bank, Banking, Pre-Sales, RFP, Finance, Sales

  • Cash Manager

    Il y a 7 mois

    Saint-Ouen, France ALSTOM Temps plein

    Req ID:428812 We create smart innovations to meet the mobility challenges of today and tomorrow. We design and manufacture a complete range of transportation systems, from high-speed trains to electric buses and diver less trains, as well as infrastructure, signalling and digital mobility solutions. Joining us means joining a truly global community of more...

  • Trésorier Junior

    Il y a 3 mois

    Saint-Ouen, France Inetum Temps plein

    **Description de l'entreprise** Inetum est un leader européen des services numériques. Pour les entreprises, les acteurs publics et la société dans son ensemble, les 28 000 consultants et spécialistes du groupe visent chaque jour l'impact digital : des solutions qui contribuent à la performance, à l'innovation et au bien commun. Présent dans 19 pays...

  • Trésorier Junior

    Il y a 3 mois

    Saint-Ouen, France Inetum Temps plein

    **Mission** Dans le cadre de la croissance du groupe, nous sommes à la recherche d’un Trésorier Junior - Cash Management & Back office. Rattaché au Responsable Cash Management & Back office, les missions principales du poste consisteront à: - Gestion de la trésorerie quotidienne en « trésorerie zéro ». - Contrôler, valider et garantir la bonne...

  • Cash Manager

    Il y a 4 mois

    34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers, France Altelios Technology Temps plein

    Nous recrutons un CASH MANAGER qui sera en charge du Cash Management et du SI Trésorerie de notre client, sous l'autorité du Responsable Trésorerie et Financements. **Les responsabilités sont les suivantes**: **CASH MANAGEMENT**: Assurer la gestion de trésorerie quotidienne du Groupe (équilibrage des comptes, suivi des prévisions CT, catégorisation...

  • Kappa - Cash Manager

    Il y a 2 mois

    Saint-Herblain, France BasicNet Temps plein

    **About us** **BasicNet Group** BasicNet is the first marketplace in the clothing industry that owns several well-known brands in the apparel, footwear, and accessories market, including **Kappa®**, **Robe di Kappa®**, **Jesus® Jeans,** **Superga®**,** K-Way®**, **Sebago®**, **Briko®** and **Sabelt®**. Headquartered in Turin, Italy, the company...

  • Trésorier Sénior

    il y a 3 semaines

    Saint-Ouen, France Inetum Temps plein

    **Description de l'entreprise** Inetum est un leader européen des services numériques. Pour les entreprises, les acteurs publics et la société dans son ensemble, les 28 000 consultants et spécialistes du groupe visent chaque jour l'impact digital : des solutions qui contribuent à la performance, à l'innovation et au bien commun. Présent dans 19 pays...

  • Trésorier Sénior

    il y a 3 semaines

    Saint-Ouen, France Inetum Temps plein

    **Mission** Dans le cadre de la croissance du groupe, nous sommes à la recherche d’un Trésorier Sénior - Cash Management & Back office. Au sein de la Direction Financements et Trésorerie, les missions principales du poste consisteront à: - Optimiser le résultat financier (trésorerie zéro) et les frais bancaires et de ses principales filiales. -...

  • Cash Reporting

    Il y a 4 mois

    Saint-Ouen, France ALSTOM Temps plein

    Req ID:461622 We create smart innovations to meet the mobility challenges of today and tomorrow. We design and manufacture a complete range of transportation systems, from high-speed trains to electric buses and driverless trains, as well as infrastructure, signalling and digital mobility solutions. Joining us means joining a truly global community of more...

  • Kappa - Cash & General Accounting Manager

    Il y a 7 mois

    Saint-Herblain, France BasicNet Temps plein

    **About us** **BasicNet Group** BasicNet is the first marketplace in the clothing industry that owns several well-known brands in the apparel, footwear, and accessories market, including **Kappa®**, **Robe di Kappa®**, **Jesus® Jeans,** **Superga®**,** K-Way®**, **Sebago®**, **Briko®** and **Sabelt®**. Headquartered in Turin, Italy, the company...

  • Architecte IT Cash Management

    il y a 6 jours

    Saint-Quentin-en-Yvelines, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste - La Direction - **IT and Operations Services (IOS)** a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour maintenir et renforcer la qualité des services rendus à CACIB et de se préparer aux enjeux de croissance et de transformation digitale de CACIB dans les années futures. - Vous intégrerez la...

  • Manager D'équipe

    Il y a 7 mois

    Saint-Maximin, France SOBI CASH Temps plein

    L'entreprise SOBI CASH est un grossiste alimentaire dédié aux particuliers ainsi qu'aux professionnels de la restauration rapide. **Les missions**: - Suivre les ventes et les prévisions pour assurer la disponibilité des produits - Piloter l’activité - Organiser et planifier l’activité des équipes - Animer, motiver et impulser une dynamique...

  • Analyste Run

    Il y a 3 mois

    Saint-Quentin-sur-le-Homme, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations **Types de métier complémentaires**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Organisation / Qualité **Intitulé du poste**: Analyste Run - Cash Management Services H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non...

  • Gestionnaire Mo Cash Management

    Il y a 7 mois

    Saint-Quentin-en-Yvelines, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements sur les métiers de la finance, recherche pour une banque d’investissement de premier plan, une ou un : Gestionnaire Middle-office cash management (Télématique) F/H** **Votre fonction**: Votre mission : Au sein du support clients (composés de Corporates, d’institutions financières ou...

  • Gestionnaire Back Office Securities Cash Management

    Il y a 6 mois

    Saint-Quentin-en-Yvelines, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations **Types de métier complémentaires**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Gestionnaire Back office Securities Cash Management & Matching H/F **Type de contrat**: - CDI **Poste...

  • Gestionnaire Back Office Securities Cash Management

    Il y a 6 mois

    Saint-Quentin-en-Yvelines, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations **Types de métier complémentaires**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Gestionnaire Back office Securities Cash Management & Matching H/F **Type de contrat**: - CDI **Poste...

  • Responsable Adjoint

    Il y a 4 mois

    La Chapelle-Saint-Aubin, France Cash Converters Temps plein

    **Vous êtes convaincu du potentiel de l'économie circulaire ?** ***CASH CONVERTERS, créateur du concept d'achat/vente de produits d'occasion aux particuliers, vous propose de prendre la direction d’un magasin.** ***DESCRIPTION DU POSTE** **Au sein d’un magasin CASH CONVERTERS, vous et votre équipe de 4 à 5 collaborateurs, achetez et vendez une large...

  • Gestionnaire Middle Office Cash Management

    Il y a 7 mois

    Saint-Quentin-en-Yvelines, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance - Finance de marché recherche pour une banque de financement et d'investissement, une ou un : Gestionnaire Middle Office cash management (F/H) en intérim.** **Votre fonction**: Au sein du service en charge du traitement des demandes relatives aux activités de cash management des clients institutions financières, vos missions principales au...

  • Gestionnaire MO Cash Management H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Cyr-l’École, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Au sein du service chargé du traitement des demandes relatives aux activités de cash management des clients institutions financières, vos missions principales au quotidien sont les suivantes :- Vous suivez les rejets détectés pour préparer les communications du service client et gérez les incidents opérationnels (analyser les causes des...

  • Back Office Manager

    Il y a 7 mois

    Saint-Ouen, France Crown Packaging UK Temps plein

    As the world leader in metal packaging technology, Crown designs and manufactures a wide range of innovative and sustainable metal packaging solutions. Our customers are some of the world’s largest and most-respected companies. **About this opportunity**: We are now looking for a **Back Office Manager** for our Finance Department reporting to Corporate...

  • HÔte de Caisse

    Il y a 7 mois

    Saint-Pair-sur-Mer, France Brico cash Temps plein

    Description de l'entreprise Brico Cash, c’est l’enseigne de bricolage des professionnels et particuliers en format entrepôt. Créé en 2011, Brico Cash est devenu un incontournable de la construction et de la rénovation, un secteur en pleine expansion. Les clients viennent (et reviennent) pour trouver des produits de qualité à prix discount,...