Fund Financial Controller Sur Fonds Non Cotés

il y a 4 semaines

BoulogneBillancourt, France ALFI Temps plein

Descriptif du poste

Pour l'un de nos clients grands comptes, nous vous proposons d'intervenir sur une fonction de Consultant Fund Financial Controller sur fonds non cotés. La mission consiste à apporter un support opérationnel dans le cadre de la gestion des fonds de dettes et autres fonds de capital privés pour cela vous participez:
Dans le cadre du suivi de l’actif de dette privée:

- Lier la documentation et modéliser des assets dans l’outil du loan Administration
- Communiquer les soldes cash aux clients incluant les closings attendus
- Assurer l’activité de trade closing en contactant les différentes contreparties et agents pour settler dans les courts délais
- Assurer le maintien des positions des instruments de dettes et la réconciliation des flux
- Monitorer et accompagner le hub opérationnel quotidiennement
- Communiquer les données nécessaires aux différents valorisateurs
- Modéliser des rapports via l’outil SAP Crystal report
- Produire des KPI clients et s’assurer que le service est en accord avec le SLA client
- Participer à la mise en place des onboardings de nouveaux clients

Dans le cadre du support au contrôle financier:

- Produire les notices d'appels et de distributions des fonds
- Assurer le calcul et l’enregistrement des frais de gestion
- Calculer les ratios règlementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds
- S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
- Contrôler la valeur liquidative produit par le prestataire comptable
- Etablire les rapports de gestions
- Préparer les dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures)
- Instruire l'ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur
- Vérifier les Reporting fiscaux
- Produire des Reporting financiers des investisseurs/régulateurs
- Coordonner les travaux des CAC
- Assurer le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et le comptable du fonds : cash, titres
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, relationship manager.

Profil recherché

Vous possédez un Master en finance et gestion d’actifs et justifiez d'au minimum d’un an d’expérience réussie sur le poste demandé. Vous avez une très bonne maitrise des langages de programmation : VBA Excel, Stata, R. Vous avez de très bonnes connaissances en gestion de fond non-coté (private equity et Real estate). Vous parlez couramment anglais. Vous êtes curieux, rigoureux et vous appréciez aller au bout de vos projets. Dynamique et force de proposition, vous aimez être challengé et relever de nouveaux défis.

Compétences attendues
- LANGUESAnglais

SAVOIR-ÊTRE
Curiosité
Dynamisme

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SAVOIR-FAIRE
Langage de programmation
Microsoft Excel

**Voir plus**

Entreprise

ALFI est une société de conseil et services spécialisée en systèmes d information. Depuis plus de 20 ans, ALFI est un acteur unique qui mêle technologie et humain pour accompagner les transformations numériques sur les marchés de l Asset Management, la banque d Investissement et les Services aux Investisseurs.

Avec plus de 46 référencements de rang un, ALFI est reconnu comme incontournable sur le secteur BFA. Nous avons plus de 35 clients grands comptes actifs tels que HSBC, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Axa

Depuis 2015, ALFI a intégré le groupe **MoOngy**, qui compte plus de 6000 salariés dans toute l Europe.

Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
JELENA LOBO
- _RESPONSABLE RECRUTEMENT_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 1 an

Métier

Analyste financier

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSEIL EN SYSTÈMES ET LOGICIELS INFORMATIQUES

  • Alternance - Financial Control/contrôle de

    il y a 1 semaine

    Boulogne-Billancourt, France Ipsen Pharma (SAS) Temps plein

    **Objectifs de la fonction**: - Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur l’innovation et la médecine de spécialité, qui a pour vocation d’améliorer la vie des patients en proposant des médicaments innovants et différenciés en oncologie, dans les neurosciences et les maladies rares._ Dans votre mission au sein de la Direction...

  • Business Analyst

    il y a 3 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Ipsen Pharma (SAS) Temps plein

    **In order to foster internal mobility and development wintin Ipsen, this opportunity can be a short-term assignment internally (5 months)** **Summary / purpose of the position** The Business analyst acts as the Finance Business Partner for Business Units, Medical and affiliate support functions. The Business analyst is also accountable for local...

  • International (Junior) Financial Controller (all gender) – Inhouse

    il y a 4 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Alten Temps plein

    International (Junior) Financial Controller (all gender) – Inhouse Wir bieten dir eine echte Chance in unserer internationalen Finanzabteilung. Unsere Abteilung fungiert als Schnittstelle zwischen der ALTEN Group und unseren internationalen Tochtergesellschaften.  Auf dich warten ein internationales Management-Controlling Team und spannende...

  • International (Junior) Financial Controller (all gender) – Inhouse

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France Alten Temps plein

    #weareALTEN – the home of forward thinkers Wir sind die Gestalter von heute für die Welt von morgen. Als einer der weltweit führenden Entwicklungsdienstleister setzen wir uns bei ALTEN dafür ein, die Zukunft unserer Partner, die Karrieren unserer Mitarbeiter und die Herausforderungen für unsere Gesellschaft und Umwelt positiv zu gestalten. Mehr als...

  • International (Junior) Financial Controller (all gender) – Inhouse

    il y a 5 jours

    Boulogne-Billancourt, France Alten Temps plein

    #weareALTEN – the home of forward thinkers Wir sind die Gestalter von heute für die Welt von morgen. Als einer der weltweit führenden Entwicklungsdienstleister setzen wir uns bei ALTEN dafür ein, die Zukunft unserer Partner, die Karrieren unserer Mitarbeiter und die Herausforderungen für unsere Gesellschaft und Umwelt positiv zu gestalten. Mehr als...

  • Finance Controller, France

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France Host Broadcast Services (HBS) Temps plein

    Position Details Department: Finance Reports to: Controlling Manager Grade: Coordinator Place of Work: Boulogne-Billancourt, France (Travel to Zug and during event time may be required) Start Date: As Soon as Possible End Date: Open, Unlimited Contract Purpose Within the controlling department, the controller coordinator monitors the performance...

  • Finance Controller, France

    il y a 4 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Host Broadcast Services (HBS) Temps plein

    Position Details Department: Finance Reports to: Controlling Manager Grade: Coordinator Place of Work: Boulogne-Billancourt, France (Travel to Zug and during event time may be required) Start Date: As Soon as Possible End Date: Open, Unlimited Contract Purpose Within the controlling department, the controller coordinator monitors the...

  • Stagiaire Fp&a

    il y a 3 semaines

    Boulogne-Billancourt, France IPSEN Temps plein

    **Title**: Stagiaire FP&A (Financial Planning & Analysis) / FP&A Intern **Company**: Ipsen Pharma (SAS) **Description de l'emploi** Accompagnement de l’équipe dans ses activités quotidiennes (clôtures mensuelles, suivi de la performance de la Division, planification financière) et participation aux projets spécifiques FP&A (projets transverses,...

  • Finance Business Controller – France

    il y a 1 mois

    Boulogne-Billancourt, France Excelya Temps plein

    EXCELYA Created in 2014, Excelya is a people-centered Contract Research Organization (CRO) that excels with care. We offer a personal and authentic experience within a young, ambitious health company on the path to becoming the clinical research leader in Europe thanks to our 800 Excelyates. Our unique one-stop provider service model – leveraging...

  • Contrôle de Gestion

    il y a 4 semaines

    Boulogne-Billancourt, France RC Group Temps plein

    RC Group concentre les compétences et expertises de plus de 400 collaborateurs autour des métiers de l’image, au service des plus grandes marques du luxe. Le groupe conçoit, fabrique et installe les outils de communication qui assurent la promotion des marques sur les points de vente, qu’ils soient physiques ou digitaux. Ses savoir-faire se...

  • Assistant de Direction

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Page Personnel Temps plein

    À ce poste, vos missions sont les suivantes: Gestion des dossiers d'adhésions (quarantaine par an): - Envoi des dossiers, - Réception et contrôle des éléments de dépôt, - Préparation des éléments pour les conseils d'administration pour validation, - Échange avec les adhérents. Missions statutaires post-assemblées générales: -...

  • Fondation Alternance

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, France TF1 Temps plein

    **Type de contrat**: Alternance FondationTF1 **Métier**: Régie Publicitaire (Commerce, Revenue Management.. **Société**: FONDATION ENTREPRISE TF1 Faisons connaissance En tant que régie publicitaire plurimedia leader sur le marché français, TF1 PUB offre à ses clients une capacité d’exposition unique en combinant la couverture large de ses...

  • Assistant de Direction H/F

    il y a 4 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Page Personnel Public et Non-Profit intervient à la fois pour le secteur public au sens large (collectivité, établissement public) que pour le secteur associatif, communément appelé non-profit. Nos principaux recrutements concernent des postes de Conseiller Formation, Généraliste RH, Chargé de Mission, Secrétaire...

  • Assistant de Direction H/F

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Assistant de Direction H/FÀ ce poste, vos missions sont les suivantes :Gestion des dossiers d'adhésions (quarantaine par an) : * Envoi des dossiers, * Réception et contrôle des éléments de dépôt, * Préparation des éléments pour les conseils d'administration pour validation, * Échange avec les adhérents.Missions statutaires...

  • Program System Process Support Administrator

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Ipsen Pharma (SAS) Temps plein

    **Summary / purpose of the position** Being part of Polaris Finance team, you will: - Support the Senior Finance Controller Polaris on Program financial monitoring - Support the delivery of the financial program roadmap - Contribute to efficient and quality delivery of overall administrative tasks - Provides analytical and methodological support to Polaris...

  • Gardien d'immeuble non logé

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France MANPOWER FRANCE Temps plein

    Acteur majeur du marché de l'emploi depuis plus de 65 ans, Manpower France regroupe aujourd'hui plus de 3 500 collaborateurs qui accompagnent chaque jour près de salariés intérimaires, au sein des entreprises clientes en France. Chaque année, près de recrutements directs en CDI et CDD sont générés par cette activité.Manpower s'appuie sur 650...

  • Document Controller

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France AGAP2 Temps plein

    Descriptif du posteDans le cadre du développement de nos activités en gestion documentaire sur projet, ou document control, nous recherchons activement un(e) Document Controller.Détaché(e) sur projet, vos missions seront entre autres les suivantes:Gestion de la documentationIngénierie et/ou FournisseurRécupération, gestion et diffusion des...

  • Assistant de Direction H/F

    il y a 1 mois

    Boulogne-Billancourt, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Assistant de Direction H/FÀ ce poste, vos missions sont les suivantes :Gestion des dossiers d'adhésions (quarantaine par an) : * Envoi des dossiers, * Réception et contrôle des éléments de dépôt, * Préparation des éléments pour les conseils d'administration pour validation, * Échange avec les adhérents.Missions statutaires...

  • Assistant de Direction H/F

    il y a 4 semaines

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Page Personnel Public et Non-Profit intervient à la fois pour le secteur public au sens large (collectivité, établissement public) que pour le secteur associatif, communément appelé non-profit. Nos principaux recrutements concernent des postes de Conseiller Formation, Généraliste RH, Chargé de Mission, Secrétaire...

  • Gardien D'immeuble Non Logé

    il y a 3 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Manpower Temps plein

    **L'entreprise****: Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE BOULOGNE-BILLANCOURT recherche pour son client, un acteur du secteur de l'immobilier, un Gardien d'immeuble non logé (H/F) sur Boulogne Billancourt **Les missions****: **Gestion de résidence** - Réaliser/contrôler les prestations de **nettoyage des parties communes,**: - Assurer la gestion des...