Cash Manager Groupe

Il y a 6 mois


La Villette, France Club Med Resort Temps plein

Depuis sa création en 1950 et son invention du concept de vacances tout compris, le Club Med est le leader mondial sur son marché dans un esprit résolument haut de gamme, convivial et multiculturel. Avec près de 70 villages de vacances situés dans les plus beaux sites du monde, son bateau de croisières, ses circuits et ses Villas & Chalets de Luxe, le Club Med est aujourd’hui plus que jamais synonyme de rêve et de bonheur.

**Contexte**

La Direction Trésorerie & Financements du Club Med recherche son/sa futur(e) Cash Manager Groupe.

Au sein d’une équipe de 9 personnes, vous intervenez sur un périmètre multidevises monde. Vous êtes responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie, vous assurez la circulation du cash au sein du Groupe ainsi que la prévision et la gestion de la liquidité.

**Missions**
- _Gestion de la trésorerie internationale :_
- Financement des filiales d’exploitation et centralisation des flux des filiales commerciales ;
- Mise en place quotidienne des swaps FX sur une vingtaine de devises (voix + FXAll) ;
- Point de coordination et de contact avec les responsables financiers des filiales internationales : suivi et accompagnement du cashflow prévisionnel par pays, suivi et dimensionnement des demandes de financement et remontées de fonds, accompagnement des remontées de fonds sur les devises exotiques et pays de cash trap.
- _Gestion de la trésorerie opérationnelle France et centralisation de holding :_
- Rapprochement bancaire et équilibrage des comptes opérationnels ;
- Principal point de contact pour les échanges d’information avec les banques ;
- Gestion des problématiques de trésorerie liées à la centralisation : relations bancaires, traitement des flux ;
- Etablissement des prévisions de trésorerie court terme (3 semaines) ;
- Gestion de la liquidité - optimisation des tirages sur les lignes de financement CT ;
- Point de coordination et de contact avec l’ensemble des fonctions supports du siège (Finance / Comptabilité, Ressources Humaines, Transports, Fiscalité, Développement Immobilier).
- Gestion des comptes bancaire et moyens de paiement du siège :_
- Mise à jour des pouvoirs bancaires du siège ;
- Travaux de clôture : revue du périmètre des comptes bancaires monde et optimisation (semestriel) ;
- Gestion du parc de Cartes Corporate (création, modifications, suppressions).
- _Projets :_
- Optimisation du cash pooling automatique sur certaines zones géographiques ;
- Participation aux appels d’offre bancaire.
- _Vous êtes back-up de l’analyste Trésorerie. _
- _Vous serez quotidiennement amené à échanger avec les managers de l’équipe et à travailler sur les sujets transverses de la Direction Trésorerie & Financements._

**Profil recherché**
- De formation Bac +5 de type Ecole de Commerce / Ecole d'ingénieur / Université avec une spécialisation en Trésorerie / Finance d'Entreprise ;
- Vous justifiez d'un expérience de 1 à 2 ans en Cash Management, idéalement dans un contexte international au sein d’une Trésorerie Groupe ;
- Vous maîtrisez les outils informatiques : Pack office, et KTP est un plus ;
- Vous avez une connaissance des produits dérivés de couverture, principalement de change ;
- Vous faites preuve de rigueur, d'organisation, vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse, et savez travailler en équipe ;
- Vous parlez anglais couramment, et la maitrise d'une troisième langue est un plus.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

**Modalités**
- Poste à pourvoir en CDI dès que possible ;
- Basé au siège de Paris La Villette (19ème) ;
- Politique de télétravail actuelle : 8 jours / mois en accord avec l'équipe et en fonction des besoins du service, avec un jour de présence minimum par semaine sur site ;
- Avantages en nature "Vacances G.O" pour tous nos postes en CDI avec un an d'ancienneté : vacances dans nos Resorts Club Med à tarif très préférentiel pour le/la salarié(e) et sa famille ou un accompagnant de son choix.



  • La Villette, France Club Med Temps plein

    Le Club Med est né en 1950, de la volonté de deux hommes, Gilbert Trigano et Gérard Blitz. Ils ont inventé un style de vacances inédit : des vacances tout compris dans les plus beaux sites du monde, le bonheur de vivre ensemble et de se ressourcer au contact de la nature ou par le sport. Le Club Med propose à ses clients (ses Gentils Membres, les G.M)...


  • La Madeleine, France Roquette Frères S.A. Temps plein

    Roquette is a family-owned global leader in plant-based ingredients and a leading provider of pharmaceutical excipients. Want to help us make a difference? Using plant-based resources, we collaborate with our customers and partners to imagine and offer ingredients to better feed people and treat patients. Each of our ingredients responds to unique and...


  • La Défense (92), France UPTEVIA Temps plein

    **Description du poste**: Au sein d’Uptevia, **le Contrôleur des actifs et des avoirs assure la surveillance comptable (cash et titres) des prestations de services afférentes aux instruments financiers des sociétés émettrices clientes selon les procédures et contrôles en vigueur **. Il contribue aux actes de vente ainsi qu'à l'entretien de la...

  • Responsable Adjoint

    Il y a 3 mois


    La Chapelle-Saint-Aubin, France Cash Converters Temps plein

    **Vous êtes convaincu du potentiel de l'économie circulaire ?** ***CASH CONVERTERS, créateur du concept d'achat/vente de produits d'occasion aux particuliers, vous propose de prendre la direction d’un magasin.** ***DESCRIPTION DU POSTE** **Au sein d’un magasin CASH CONVERTERS, vous et votre équipe de 4 à 5 collaborateurs, achetez et vendez une large...


  • La Défense, France Société Générale Assurances Temps plein

    Chargé des opérations Cash Gestion des opérations bancaires Stage La Defense, France Référence 24000M4O Date de début 15/11/2024 Date de publication 16/09/2024 Vos missions au quotidien Au sein de SGSS (Société Générale Securitie Servicies), vous intégrerez la Direction des Opérations Bancaires sur Titres, et plus le Back Office...


  • La Ravoire, France Carter-Cash Temps plein

    Nous recherchons un.e Directeur.trice -Adjoint.e en CDI ! **Missions** En véritable bras droit du/ de la Directeur.rice, vous avez la responsabilité de la performance du magasin dans les meilleures conditions, pour votre équipe et vos clients. Vous êtes le piston qui entraîne le moteur ! **Management** En l’absence du/de la Directeur.rice de...


  • La Défense, France Société Générale Assurances Temps plein

    Assistant Commercial Cash Clearing Autres Stage La Defense, Ile de France, France Référence 24000QLP Date de début 06/01/2025 Date de publication 11/11/2024 Vos missions au quotidien Vous êtes étudiant et recherchez un stage dans un environnement international et en forte croissance ? Venez rejoindre la Direction Global Transaction...


  • La Villette, France Club Med Temps plein

    Office - Permanent Analyste Revenue Management Direction Revenue Management & Pricing Contexte des missions Au sein de la direction Revenue Management & Pricing, vous serez rattaché(e) au (à la) Superviseur Revenue Management. Notre organisation distingue nos Resorts de nos business unit commerciales. A ce poste, vous ferez partie de la Business Unit...


  • La Valette-du-Var, France Carter-Cash Temps plein

    A l'occasion de l'ouverture de notre futur magasin de la Valette nous recherchons un.e Directeur.trice -Adjoint.e en CDI ! **Missions** En véritable bras droit du/ de la Directeur.rice, vous avez la responsabilité de la performance du magasin dans les meilleures conditions, pour votre équipe et vos clients. Vous êtes le piston qui entraîne le moteur...


  • La Valette-du-Var, France Carter-Cash Temps plein

    A l'occasion de l'ouverture du magasin de La Valette, **_ Carter-Cas_**h recherche** Un(e) **monteur(se)-vendeur(se)**, motivé(e), polyvalent(e) et commerçant(e) dans l'âme, pour adopter la **_Carter-Cash_** attitude ! Votre quotidien en tant que **monteur(se)-vendeur(se)** chez**_ Carter-Cash_** sera **polyvalent**: - **En surface de vente**: -...


  • La Gacilly, France Groupe Rocher Temps plein

    Voulez-vous faire partie d’une entreprise à mission qui reconnecte les femmes & les hommes à la Nature ?  Prêt(e) à découvrir une nouvelle opportunité au sein du Groupe Rocher ? Le Groupe Rocher est un groupe familial français d’origine bretonne présent dans plus de 114 pays et qui compte aujourd’hui 9 marques (Yves Rocher, Arbonne, Petit...


  • La Défense, France Société Générale Assurances Temps plein

    Contrôleur financier senior Cash Equity Finance CDI La Defense, Ile de France, France Référence 24000PNE Date de début Immediately Date de publication 10/11/2024 Vos missions au quotidien Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez la Direction Financière (DFIN), dans le département spécialisé sur les activités de...


  • La Défense (92), France Société Générale Securities Services Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Au sein de SGSS (Société Générale Securitie Servicies), vous intégrerez la Direction des Opérations Bancaires sur Titres, et plus le Back Office en charge de traiter les opérations de Cash de la clientèle institutionnelle. Votre rôle sera d'aider au traitement des opérations de paiement et de participer à la...


  • La Chapelle-Saint-Aubin, France Easy Cash Temps plein

    Bienvenue chez EASYCASH, chez nous : c'est bon d'être CASH ! :) Les défis climatiques et environnementaux sont pour toi un enjeu majeur des temps actuels ? Pour nous aussi ! C'est pourquoi nous développons depuis 2011 au Mans et ses alentours le marché de l'occasion et du reconditionné. Alors si tu kiffes le commerce, et qu'il est important pour toi...


  • La Défense (92), France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez intégrer les activités de Banque de Financement et d'Investissement ? Rejoignez-nous ! Rattaché à la division Internationale du département Paiement et Cash Management (PCM) qui couvre et anime commercialement le réseau France et international du Groupe Société Générale, rejoignez les équipes en...

  • Risk manager groupe F/H

    il y a 4 semaines


    Paris La Défense Cedex, France Orano Group Temps plein

    Description de la mission Dans un contexte global où le nucléaire est une activité d’avenir en transformation, il est important pour Orano de bien identifier les risques que le groupe devra potentiellement gérer, et de mettre en place les mesures permettant de les maîtriser. Le management des risques comprend la coordination des activités...

  • Manager Finance

    Il y a 2 mois


    92066 La Défense, France KPMG Temps plein

    **Vos Challenges**: **En tant que Manager Finance & Sustainable Group Solutions - F/H **vous interviendrez sur les missions suivantes**: - Industrialisation de la production de reporting financiers / extra-financiers (IFRS, CSRD, LEC 29, Solvabilité 2, Bâle 3/4, etc.) - Aide au choix d’outil, feuille de route IT et mise en œuvre - Mise en place...


  • Villette-d'Anthon, France Intermarché Temps plein

    **Description de l'entreprise** Rejoindre le Groupement Les Mousquetaires, c’est intégrer un acteur majeur de la grande distribution avec 7 enseignes. C’est aussi évoluer au sein d’un groupe singulier, présent sur 3 marchés (alimentaire, bricolage, mobilité), qui réunit 150 000 collaborateurs et compte plus de 3 000 chefs d’entreprise...


  • La Défense, France KPMG-France Temps plein

    About usDo you want to work for a leading firm that allows you to live your convictions? Like our 10,000 employees, choose a company with a growing mission, where the contribution of each and every one is encouraged to grow together. Choose to excel in a different way by working towards sustainable performance as well as financial performance. Make the...


  • La Gacilly, France Groupe Rocher Temps plein

    Voulez-vous faire partie d’une entreprise à mission qui reconnecte les femmes & les hommes à la Nature ? Prêt(e) à découvrir une nouvelle opportunité au sein du Groupe Rocher ? Le Groupe Rocher est un groupe familial français d’origine bretonne présent dans plus de 114 pays et qui compte aujourd’hui 9 marques (Yves Rocher, Arbonne, Petit...