Assistant Trésorier

CDI situé à Levallois
Télétravail 2 jours/ semaine
39h/ semaine 11 rtt
Restaurant d'entreprise avec une très bonne prise en charge quasi à 100%
Salaire selon profil: 40-50K€

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, le gestionnaire de trésorerie et cautions bancaires assure les travaux quotidiens de trésorerie opérationnelle de la holding et des filiales françaises. Ainsi que le suivi et l’émission des cautions bancaires.

Les principales missions:

- **Trésorerie opérationnelle consistant à **effectuer les travaux quotidiens de trésorerie Groupe comprenant:

- Le suivi des flux de trésorerie notamment les prévisions de trésorerie communiquées par les filiales et le siège
- L’équilibrage des comptes bancaires entre sociétés
- Le traitement des campagnes de règlements des filiales et du siège
- L’analyse des flux traités par banque trimestriellement,
- Le suivi des frais financiers par banque
- **Cautions bancaires intégrant notamment**:

- L’émission des cautions spécifiques
- Le suivi des encours de cautions par banque/établissement financier et par entité juridique
- Le suivi des mainlevées dépassées associées aux campagnes de relances auprès des filiales du Groupe
- Le point de contact privilégié pour l’ensemble des filiales du Groupe, pour toute question relative à ces sujets (cautions, mainlevées).
- L’intégration des données de caution dans l'outil caution et la vérification de la cohérence des données saisies

**Profil recherché**

Diplômés BAC+2 ou BAC +3. Vous justifiez d'une expérience significative à un poste similaire

La maîtrise de Sage 1000 est apprécié ainsi qu'un outil de caution

Type d'emploi : CDI

Salaire : 38 000,00€ à 45 000,00€ par an

Avantages:

- Horaires flexibles
- Participation au transport

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Horaires flexibles
- Travail en journée

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

Flextime