Chargé de Projet Gestion de Dette Et Trésorerie

Il y a 5 mois

Paris, France Ile de France Mobilités Temps plein

**Qui sommes-nous ? **Nous sommes l'autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France.

**Notre objectif **:construire les solutions de mobilité du quotidien pour mieux vivre l’Île-de-France

**Comment **:en mettant notre expertise et notre savoir-faire au service de l'organisation, du pilotage et du développement de la mobilité sur le territoire francilien.

Intégrer Ile-de-France Mobilités c’est rejoindre un établissement dynamique et porteur de sens avec plus de 9,4 millions de déplacements au quotidien, un collectif fédéré autour du service public. Ça vous parle ?

Nous recherchons notre futur « Juriste en charge de la mise en concurrence des contrats publics H/F". Ce poste est ouvert aux fonctionnaires de catégorie A et aux contractuels (CDD)

**Le département Finances & contrôle de gestion est l’un des deux départements composant la Direction Finances et Commande Publique **. Il est structuré en trois pôles d’activités dédiés à l’exécution budgétaire et comptable, au pilotage budgétaire et aux financements. L’équipe est constituée également de chargés de projets directement rattachés à la cheffe de département pour la conduite des missions d’ingénierie financière et fiscale, d’animation du dispositif de gestion de biens et le développement du contrôle de gestion.

**Directement rattaché au responsable du pôle Financements, **le

chargé de projet aura pour missions principales d’assurer le pilotage de la

dette et de la trésorerie de l’établissement. La réalisation des écritures

comptables afférentes aux opérations de dette et de trésorerie sont réalisées

par un gestionnaire du pôle exécution budgétaire avec lequel le chargé de

projet est en contact régulier, il s’appuie sur lui pour alimenter le reporting

en exécution.

En complément, le chargé de projet assure une mission de pilotage

des recettes fiscales

**Vous assurez les missions suivantes**:
1. Pilotage de la gestion de la dette
- participer au cadrage de la stratégie d’emprunt d’IdFM,
- relayer la communication financière auprès des investisseurs d’Ile-de-France Mobilités dans le cadre de la recherche de financements obligataires et bancaires au niveau national et international, et des agences de notation,
- réaliser la mise à jour des programmes obligataires et du rapport présenté à l’agence de notation,
- assurer la gestion active de la dette bancaire et obligataire : négociation des nouveaux contrats d’emprunt, levée de fonds, assurer le reporting de certains des contrats auprès de la BEI, suivi des échéances d’emprunt.

2. Pilotage de la gestion de trésorerie
- actualiser et suivre le plan de trésorerie pour en maintenir la pertinence,
- mettre à jour le programme de NeuCP,
- suivre et ajuster le calendrier prévisionnel des émissions de NeuCP, en lien avec l’évolution du plan de trésorerie,
- contribuer aux émissions de NeuCP et suivre l’encours, la livraison et le remboursement des fonds en lien avec l’agence comptable et les agents placeurs et domiciliataire.

3. Pilotage des recettes fiscales (versement mobilité, taxe de séjour, TICPE)
- en coordination avec les chargés de projets du pôle pilotage budgétaire, estimation budgétaire et suivi mensuel à l’aide des notes de conjoncture réalisées par des organisme statistiques tels que l’Insee, les Urssaf et par extraction de données de fichiers transmis par les organismes collecteurs,
- structuration et mise en place d’une plate-forme de télédéclaration des reversements de taxe de séjour, développement d’outils de consolidation et de suivi des données de collecte.

Expérience de 3 ans demandée, idéalement dans une administration publique.
- Formation supérieure en finances publiques et/ou finance de marché (niveau bac+5 ou équivalent) ;
- Connaissance en analyse financière des collectivités locales
- Expérience prouvée en modélisation financière notamment sur Excel
- Connaissance des mécanismes fondamentaux de l'économie (suivi de la politique monétaire de la BCE et de la conjoncture économique globale en lien avec le suivi des taux d’intérêts et des principales recettes d’Île-de-France Mobilités) ;
- Connaissance des calculs de base liés à la dette (échéanciers, intérêts, valorisation de taux/marge ) et des logiciels de marché type Bloomberg
- Maîtrise des logiciels bureautiques courants et notamment Excel, Word et ppt ;
- Gestion de projet

  • Gestionnaire de La Dette Et de La Trésorerie

    Il y a 5 mois

    Paris, France Ville de Paris Temps plein

    La direction des finances et des achats assure la préparation du budget de la Ville de Paris et le suivi de son exécution. Elle met en œuvre la politique achat de la Ville. Elle a également un rôle d'expertise, de soutien opérationnel et de contrôle des partenaires directs de la collectivité parisienne, ainsi qu'une gestion économique du patrimoine...

  • Cadre Trésorerie Dette H/F

    il y a 4 semaines

    Paris La Défense Cedex, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Mission et ObjectifsGestion des Flux et des SoldesLe Cadre Trésorerie Dette H/F est responsable de la gestion des flux et des soldes de l'entreprise. Il gère les liquidités, encaissements et paiements, analyse les positions bancaires quotidiennement et équilibre les comptes. Il assure également le financement des besoins et détermine la position...

  • Cadre Trésorerie Dette H/F

    il y a 4 semaines

    Paris La Défense Cedex, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Mission Gestion FinancièreGestion des flux et des soldes :La gestion des liquidités est un élément clé de la fonction de trésorerie. Le titulaire de ce poste sera chargé de gérer les encaissements et les paiements, d'analyser les positions bancaires quotidiennement et d'équilibrer les comptes. Il devra également assurer le financement des besoins...

  • Consultant en gestion de la dette

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Finance Active Temps plein

    Accompagnement personnalisé pour la gestion de la detteNous recherchons un consultant en gestion de la dette pour rejoindre notre équipe de consultants en finance active. Vous serez chargé de garantir un conseil indépendant et un accompagnement personnalisé des décideurs financiers dans la gestion de leurs dettes et de leur trésorerie, ainsi que dans...

  • Consultant en gestion de la dette

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Finance Active Temps plein

    DESCRIPTION DU POSTEMission : Vous rejoindrez l'équipe de consultants de Finance Active pour contribuer à la gestion de la dette et des risques financiers des entreprises, collectivités locales et établissements bancaires.Compétences requises :Connaissances solides en finance et en gestion de la detteCompétences analytiques et rédactionnellesTrès...

  • Cadre Trésorerie Dette H/F

    Il y a 4 mois

    Paris La Défense Cedex, France L’Union sociale pour l’habitat Temps plein

    Description de la missionGestion des flux et des soldes :Gère les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.Analyse quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.Équilibre les comptes et place les éventuels excédents de trésorerie.Assure le financement des besoins.Détermine la position...

  • Cadre Trésorerie Dette H/F Spécialiste en Gestion des Flux et des Soldes

    il y a 3 semaines

    Paris La Défense Cedex, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Mission de l'équipe de trésorerieLa mission de l'équipe de trésorerie de L'Union sociale pour l'habitat est de gérer les flux et les soldes de l'entreprise de manière efficace et efficiente. Cela implique de gérer les liquidités, d'analyser les positions bancaires, d'équilibrer les comptes et de déterminer la position...

  • Chef de Projet en Trésorerie et Financement

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Ce poste est rattaché au Directeur Financier et des Actifs et vous êtes son relais. Vous établissez et suivez les prévisions de trésorerie de l'ESH. Vous participez à la mise en place d'une gestion active de la dette, des financements, le suivi des garanties ainsi que la vérification du plan de financement.Vous assurez l'interface pour la...

  • Chef de Projet Trésorerie et Financement

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre clientRattaché au Directeur Financier et des Actifs, vous êtes son relais et assurez un rôle de conseil. Vous établissez et suivez les prévisions de trésorerie de l'ESH. Vous participez à la mise en place d'une gestion active de la dette, des financements, le suivi des garanties ainsi que la vérification du plan de financement....

  • Responsable Trésorerie

    Il y a 5 mois

    Paris, France Editis Temps plein

    Au sein de la direction de la Trésorerie et des Financements, vous intégrerez une équipe de 5 personnes. Vous serez plus particulièrement en charge de la gestion des financements, des risques financiers, des systèmes d’informations, ainsi que des reportings à destination de la Direction Générale. Vos principales responsabilités: Gestion de la...

  • Consultant(e) en finance spécialisé(e) en gestion de dettes publiques

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Altus Group Temps plein

    Présentation du poste : Nous recherchons un Consultant(e) en finance pour rejoindre notre équipe de spécialistes de la gestion de dettes publiques. Cette mission est idéale pour les étudiants en finance ou en gestion qui souhaitent développer leurs compétences en gestion de dettes et en analyse financière. Responsabilités principales : ...

  • Chargé(E) de Financement Et Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Paris 8e, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    Rattaché(e) à l'analyste financement et trésorerie du Groupe Iliad, votre rôle en tant qu'alternant consiste à: - Trésorerie et financement : amélioration des outils de financement et/ou cash management (aide au reporting, modélisation financière, améliorer la connectivité/ automatisation entre données de reporting et système de trésorerie...

  • Chargé de recouvrement des dettes locatives

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    MissionLe Chargé de recouvrement des dettes locatives est responsable de la gestion des dettes contractées par les locataires présents et partis dans le cadre d'une procédure contentieuse.Il s'agit de recouvrer les dettes en respectant les procédures légales et en veillant à ce que les droits des parties concernées soient respectés.Compétences...

  • Chargé de Projet Pilotage Budgétaire

    Il y a 5 mois

    Paris, France Ile de France Mobilités Temps plein

    **Qui sommes-nous ? **Nous sommes l'autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France. **Notre objectif **:construire les solutions de mobilité du quotidien pour mieux vivre l’Île-de-France **Comment **:en mettant notre expertise et notre savoir-faire au service de l'organisation, du pilotage et du développement de la mobilité sur le...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Legrandvallet Temps plein

    Offre de Carrière : Responsable Finance et TrésorerieNotre partenaire, un groupe sous LBO (165 M€ de CA, 800 personnes) spécialisé dans les travaux, les installations, la maintenance et l'entretien, recrute son Responsable Finance et Trésorerie.ResponsabilitésElaborer les reportings d'endettement financier net mensuel du groupe, suivre les covenants...

  • Chargé de Mission Trésorerie et Financement

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Poste : Rattaché au Directeur Financier et des Actifs, vous êtes son relais et assurez un rôle de conseil. Vous établissez et suivez les prévisions de trésorerie de l'ESH. Vous participez à la mise en place d'une gestion active de la dette, des financements, le suivi des garanties ainsi que la vérification du plan de financement. Vous assurez...

  • Consultant(e) en finance

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Altus Group Temps plein

    Poste de Consultant(e) en financeLe Groupe Altus recherche un(e) Consultant(e) en finance pour rejoindre son équipe de spécialistes en gestion de la dette et analyse financière. Responsabilités principales :Gestion et fidélisation d'un portefeuille de clients essentiellement composé de communes, d'EPCI et d'établissements de santéAccompagnement...

  • Chargé de Mission Trésorerie et Financement H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client RLF est une ESH qui gère plus de 10 000 logements et foyers sur près de 9 départements d'Île-de-france et de Gironde. La qualité du service rendu et la volonté de créer du lien social constituent des préoccupations permanentes pour RLF, grâce à la forte implication de ses salariés et de ses partenaires. ...

  • Responsable de la gestion de la trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Murex Temps plein

    ContexteMurex est un leader mondial dans le domaine de la technologie financière, spécialisé dans les solutions de trading, de gestion de risque et de traitement de transactions pour les marchés de capitaux. Notre équipe de 3 000 collaborateurs, issus de 60 nationalités différentes, travaille à partir de nos 19 bureaux à travers le monde pour...

  • Chef de la Trésorerie et de la Commande Publique

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Mairie de Malakoff Temps plein

    La Mairie de Malakoff recherche un professionnel expérimenté pour renforcer son équipe financière. Le poste de Chef de la Trésorerie et de la Commande Publique consiste à participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie financière et budgétaire de la collectivité.Missions clés :Elaboration du budget et suivi de l'exécution...