Stage Gestionnaire Passif Et Rétrocessions

il y a 7 jours


Paris er, France DNCA Finance Temps plein

Au sein de l’équipe Middle Office / gestion du passif et rétrocessions, le (ou la) stagiaire participera aux missions suivantes:
**Suivi du passif**:

- Gestion des ordres en provenance de différents centralisateurs
- Suivi, contrôle et intégration des fichiers centralisateurs
- Mise à jour des différents référentiels dans l’outil de gestion du passif
- Recherche de l’origine des ordres non marqués
- Tenue de position dans l’outil de gestion du passif

**Juridique**:

- Suivi opérationnel des contrats en collaboration avec le service juridique
- Contrôle, intégration et suivi des grilles tarifaires dans l’outil de gestion du passif

**Traitement des rétrocessions**:

- Rapprochement au fil de l’eau, mensuellement et trimestriellement des positions reçues des distributeurs versus celles de notre outil de gestion du passif
- Gestion des écarts et échanges avec les des distributeurs (en anglais pour des distributeurs étrangers).
- Emission des « Décomptes de rétrocessions »
- Contrôle et transmission des factures à la comptabilité pour règlement

**Reporting**:

- Suivi, contrôle et reporting de collecte
- Suivi, contrôle et reporting des encours

**Transverses**:

- Réponses aux diverses demandes Internes (Gestion, Finance, Risque/ Conformité, Data, Equipes commerciales, Direction )
- Réponses aux diverses demandes Externes (Centralisateurs, Dépositaires, Distributeurs,)

**Compétences requises**:

- Formation Bac+3 spécialisation finance
- Capacité à travailler en équipe
- Rigueur et exactitude
- Capacité à communiquer en interne comme en externe
- Bon esprit d’analyse
- Capacité à s’adapter
- Anglais opérationnel
- Maîtrise du Pack office

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Dans le cadre de notre politique RSE, nous vous remercions de nous adresser un CV sans photo.



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    Descriptif du poste Importante société de gestion d actifs française, reconnue pour la qualité de sa gestion et gérant plus de 20 milliards d euros pour le compte d une clientèle composée principalement d institutionnels et de distributeurs, tant en France qu à l international, recherche un(e) Gestionnaire Rétrocessions et suivi du Passif en...


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  • Chargé de Mo Passif Opcvm

    il y a 1 semaine


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    **Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une société de gestion en fort développement, une ou un : Chargé de Middle-office passif OPCVM & rétrocessions - F/H** **Votre fonction**: Votre mission: Au sein d'une équipe à taille humaine, vous êtes en charge du...


  • Paris, France La Financière de l'Echiquier Temps plein

    Intégré(e) au sein du l’équipe Middle vous serez encadré(e) et rattaché(e) au responsable des Middle Office et interviendrez principalement sur les activités de la Gestion du Passif: - Centralisation des ordres : diffusion en interne des collectes quotidiennes et hebdomadaires, contrôle des frais prélevés, reportings aux commerciaux, gestion des...


  • Paris 17e, France Walters People Temps plein

    Notre client, établissement bancaire reconnu, est à la recherche d'un(e) gestionnaire flux et rétrocessions H/F pour une mission d'intérim de 3 mois renouvelables. La prise de poste est asap. Notre client, établissement bancaire reconnu, qui s'est imposé comme l'un des principaux acteurs de la gestion d'actifs. Les missions principales sont les...


  • Paris, France HAYS Temps plein

    Donnez un nouveau souffle à votre carrière Nous recherchons pour notre client, une banque privée, un Gestionnaire middle office rétrocessions pour un CDI. Le poste est basé à Paris. Intégré au service Rétrocessions et suivi du Passif, vous êtes en charge du traitement des rétrocessions sortantes et du suivi du passif des fonds. Dans ce cadre,...

  • Gestionnaire Actif

    Il y a 6 mois


    Paris, France ADB Recrutement Temps plein

    **Description de la mission** Au sein de la Direction Finance, nous recherchons actuellement un Gestionnaire Actif - Passif (H/F). **Ce poste se situe au sein du département ALM dont les missions principales sont**: - la gestion du risque de taux et de liquidité de la banque, avec comme objectif optimisation du couple rendement/risque de la marge nette...


  • Paris, France Digital Consulting Temps plein

    Pour un client, un cabinet financier réputé. Au sein de la Direction Finance, nous recherchons actuellement un Gestionnaire Actif - Passif (H/F). CONTEXTE: Ce poste se situe au sein du département ALM de Neuflize OBC dont les missions principales sont: la gestion du risque de taux et de liquidité de la banque, avec comme objectif optimisation du couple...


  • Paris, France Synodevina Temps plein

    Synodevina, cabinet de conseil en ressources humaines et professionnel de l'accompagnement recherche un **Gestionnaire actif - passif H.**F à Paris. **Vos missions**: **Gestion des risques structurels et de la contribution de l’ALM à la marge nette d’intérêt de la banque**: - mesurer le risque de taux et de liquidité - proposer les couvertures...


  • Paris, France MASH CONSULTING Temps plein

    Pour notre client basé à Paris (75) nous sommes à la recherche d'un Gestionnaire Actif-Passif F/H à pourvoir en CDI. **Description des missions** Ce poste se situe au sein du département ALM de notre client dont les missions principales sont: - La gestion du risque de taux et de liquidité de la banque, avec comme objectif optimisation du couple...

  • Gestionnaire Actif

    Il y a 7 mois


    Paris 8e, France ConForRe - CFR Skills Temps plein

    **Opportunité de Carrière : Gestionnaire Actif-Passif (H/F) - Paris** Intégrez la Direction Finance au sein du département ALM et contribuez de manière décisive à l'optimisation stratégique du couple rendement/risque de la marge nette d'intérêts ALM. - Vos Missions Essentielles :_ **Gestion du Risque**: - Évaluation proactive et gestion du...

  • Gestionnaire Actif

    Il y a 7 mois


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    il y a 3 jours


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  • Chargé Middle Office Opcvm

    il y a 6 heures


    Paris 8e, France GROUPE APICIL Temps plein

    FINALITE Être référent pour toutes données concernant les OPC (VL, Inventaires, Historiques). réaliser le suivi administratif (Comptable, Règlementaire) des OPC, contrôler les prestations du dépositaire / valorisateur / prestataires (VL / Reporting / Facturation), suivi du Passif. MISSIONS PRINCIPALES - Réalisation du Workflow de validation des...