Stage Gestionnaire Passif Et Rétrocessions
il y a 7 jours
Au sein de l’équipe Middle Office / gestion du passif et rétrocessions, le (ou la) stagiaire participera aux missions suivantes:
**Suivi du passif**:
- Gestion des ordres en provenance de différents centralisateurs
- Suivi, contrôle et intégration des fichiers centralisateurs
- Mise à jour des différents référentiels dans l’outil de gestion du passif
- Recherche de l’origine des ordres non marqués
- Tenue de position dans l’outil de gestion du passif
**Juridique**:
- Suivi opérationnel des contrats en collaboration avec le service juridique
- Contrôle, intégration et suivi des grilles tarifaires dans l’outil de gestion du passif
**Traitement des rétrocessions**:
- Rapprochement au fil de l’eau, mensuellement et trimestriellement des positions reçues des distributeurs versus celles de notre outil de gestion du passif
- Gestion des écarts et échanges avec les des distributeurs (en anglais pour des distributeurs étrangers).
- Emission des « Décomptes de rétrocessions »
- Contrôle et transmission des factures à la comptabilité pour règlement
**Reporting**:
- Suivi, contrôle et reporting de collecte
- Suivi, contrôle et reporting des encours
**Transverses**:
- Réponses aux diverses demandes Internes (Gestion, Finance, Risque/ Conformité, Data, Equipes commerciales, Direction )
- Réponses aux diverses demandes Externes (Centralisateurs, Dépositaires, Distributeurs,)
**Compétences requises**:
- Formation Bac+3 spécialisation finance
- Capacité à travailler en équipe
- Rigueur et exactitude
- Capacité à communiquer en interne comme en externe
- Bon esprit d’analyse
- Capacité à s’adapter
- Anglais opérationnel
- Maîtrise du Pack office
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Dans le cadre de notre politique RSE, nous vous remercions de nous adresser un CV sans photo.
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Gestionnaire Rétrocessions Et Suivi Du Passif
Il y a 3 mois
Paris, France Rothschild & Co Temps pleinRothschild & Co Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la...
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Gestionnaire Rétrocessions Et Suivi Du Passif
il y a 7 jours
Paris 8e, France ROTHSCHILD & CO Temps pleinDescriptif du poste Importante société de gestion d actifs française, reconnue pour la qualité de sa gestion et gérant plus de 20 milliards d euros pour le compte d une clientèle composée principalement d institutionnels et de distributeurs, tant en France qu à l international, recherche un(e) Gestionnaire Rétrocessions et suivi du Passif en...
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Stage Gestionnaire Rétrocessions Et Suivi Du
Il y a 4 mois
Paris, France Rothschild & Co Temps pleinRothschild & Co Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la...
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Chargé de Mo Passif Opcvm
il y a 1 semaine
Paris, France FED Finance Temps plein**Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une société de gestion en fort développement, une ou un : Chargé de Middle-office passif OPCVM & rétrocessions - F/H** **Votre fonction**: Votre mission: Au sein d'une équipe à taille humaine, vous êtes en charge du...
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Stage - Gestionnaire de Rétrocessions
Il y a 7 mois
Paris, France La Financière de l'Echiquier Temps pleinIntégré(e) au sein du l’équipe Middle vous serez encadré(e) et rattaché(e) au responsable des Middle Office et interviendrez principalement sur les activités de la Gestion du Passif: - Centralisation des ordres : diffusion en interne des collectes quotidiennes et hebdomadaires, contrôle des frais prélevés, reportings aux commerciaux, gestion des...
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Gestionnaire Flux Et Rétrocessions
il y a 5 jours
Paris 17e, France Walters People Temps pleinNotre client, établissement bancaire reconnu, est à la recherche d'un(e) gestionnaire flux et rétrocessions H/F pour une mission d'intérim de 3 mois renouvelables. La prise de poste est asap. Notre client, établissement bancaire reconnu, qui s'est imposé comme l'un des principaux acteurs de la gestion d'actifs. Les missions principales sont les...
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Gestionnaire Middle Office Rétrocessions
il y a 5 jours
Paris, France HAYS Temps pleinDonnez un nouveau souffle à votre carrière Nous recherchons pour notre client, une banque privée, un Gestionnaire middle office rétrocessions pour un CDI. Le poste est basé à Paris. Intégré au service Rétrocessions et suivi du Passif, vous êtes en charge du traitement des rétrocessions sortantes et du suivi du passif des fonds. Dans ce cadre,...
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Gestionnaire Actif
Il y a 6 mois
Paris, France ADB Recrutement Temps plein**Description de la mission** Au sein de la Direction Finance, nous recherchons actuellement un Gestionnaire Actif - Passif (H/F). **Ce poste se situe au sein du département ALM dont les missions principales sont**: - la gestion du risque de taux et de liquidité de la banque, avec comme objectif optimisation du couple rendement/risque de la marge nette...
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Gestionnaire Actifs-passifs
Il y a 7 mois
Paris, France Digital Consulting Temps pleinPour un client, un cabinet financier réputé. Au sein de la Direction Finance, nous recherchons actuellement un Gestionnaire Actif - Passif (H/F). CONTEXTE: Ce poste se situe au sein du département ALM de Neuflize OBC dont les missions principales sont: la gestion du risque de taux et de liquidité de la banque, avec comme objectif optimisation du couple...
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Gestionnaire Actif Et Passif
Il y a 7 mois
Paris, France Synodevina Temps pleinSynodevina, cabinet de conseil en ressources humaines et professionnel de l'accompagnement recherche un **Gestionnaire actif - passif H.**F à Paris. **Vos missions**: **Gestion des risques structurels et de la contribution de l’ALM à la marge nette d’intérêt de la banque**: - mesurer le risque de taux et de liquidité - proposer les couvertures...
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Gestionnaire Actif-passif
Il y a 7 mois
Paris, France MASH CONSULTING Temps pleinPour notre client basé à Paris (75) nous sommes à la recherche d'un Gestionnaire Actif-Passif F/H à pourvoir en CDI. **Description des missions** Ce poste se situe au sein du département ALM de notre client dont les missions principales sont: - La gestion du risque de taux et de liquidité de la banque, avec comme objectif optimisation du couple...
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Gestionnaire Actif
Il y a 7 mois
Paris 8e, France ConForRe - CFR Skills Temps plein**Opportunité de Carrière : Gestionnaire Actif-Passif (H/F) - Paris** Intégrez la Direction Finance au sein du département ALM et contribuez de manière décisive à l'optimisation stratégique du couple rendement/risque de la marge nette d'intérêts ALM. - Vos Missions Essentielles :_ **Gestion du Risque**: - Évaluation proactive et gestion du...
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Gestionnaire Actif
Il y a 7 mois
Paris, France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein**Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Rives de Paris : Proche et Engagée ! Implantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, la Banque Populaire Rives de Paris est présente à travers un réseau de 222 points de vente, et a la confiance de près de 725 000 clients dont 203 000 sociétaires. Rejoindre la Banque Populaire Rives...
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Gestionnaire Actif-passif
Il y a 7 mois
Paris 8e, France Banque Neuflize OBC Temps plein_**Neuflize OBC, Banque Privée**_ Elle propose un modèle unique de banque privée en France qui est fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilégié d’une clientèle patrimoniale. La Banque Neuflize OBC a choisi de développer...
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Gestionnaire de Fonds
il y a 3 jours
Paris, France Adsearch Temps pleinNotre client, leader dans les services aux investisseurs, recherche son futur Gestionnaire de fonds H/F. **En tant Gestionnaire de fonds H/F., vos missions sont**: Gérer un portefeuille de fonds en private equity (4 à 8). Contrôler les informations liées aux actifs et passifs. Suivre la trésorerie et la comptabilité afin de déterminer et mettre en...
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Gestionnaire Actif
Il y a 6 mois
Paris, France E-Search Temps pleinNotre client propose un modèle unique de banque privée en France qui est fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilégié d’une clientèle patrimoniale. Ce poste se situe au sein du département ALM. Rattaché(e) au Directeur...
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Gestionnaire Middle Office
Il y a 7 mois
Paris 8e, France AQUANTIS Temps pleinVous êtes force de proposition et souhaitez rejoindre une entreprise dynamique pour relever de nouveaux challenges ? Notre client, société de gestion en pleine croissance, recherche son prochain Middle Officer orienté passif (F/H). Sous la responsabilité back office, vos missions principales seront les suivantes: **Tenue du registre du passif des...
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Gestionnaire Middle Office Investissements
Il y a 7 mois
Paris, France Ageas Temps pleinAgeas Paris, FrancePosted 1 hour ago Permanent Competitive - Au sein du département Investissements, en charge des investissements d'Ageas (prochainement Selencia), le/la gestionnaire middle office investissements (pôle UC) participe à la gestion des unités de compte et à la gestion de la trésorerie. Il/elle... - Au sein du département...
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Gestionnaire Middle Office Investissements
Il y a 7 mois
Paris, France Ageas Temps pleinAu sein du département Investissements, en charge des investissements d'Ageas (prochainement Selencia), le/la gestionnaire middle office investissements (pôle UC) participe à la gestion des unités de compte et à la gestion de la trésorerie. Il/elle... Au sein du département Investissements, en charge des investissements d'Ageas (prochainement...
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Chargé Middle Office Opcvm
il y a 6 heures
Paris 8e, France GROUPE APICIL Temps pleinFINALITE Être référent pour toutes données concernant les OPC (VL, Inventaires, Historiques). réaliser le suivi administratif (Comptable, Règlementaire) des OPC, contrôler les prestations du dépositaire / valorisateur / prestataires (VL / Reporting / Facturation), suivi du Passif. MISSIONS PRINCIPALES - Réalisation du Workflow de validation des...