Treasurer (H/F)

Il y a 2 mois

Paris, France Tikehau Investment Management - Annonces Temps plein

Treasurer (H/F)

Missions : [FR]

Vous évoluerez dans l'équipe Trésorerie au sein de la Direction financière.

**Vous aurez pour missions principales les tâches suivantes**:
1. Trésorerie:

- Participation à la gestion de trésorerie quotidienne
- Revue des soldes bancaires et participation aux décisions de placements de trésorerie du groupe
- Gestion et amélioration des reporting opérationnels de trésorerie
- Participation aux projets de trésorerie en cours (Systèmes, Amélioration process, Forex, etc.)
- Suivi et contrôle des frais bancaires

2. Moyen de paiements:

- Suivi des moyens de paiements du groupe : Cartes bancaires et systèmes de paiements (GlobalCash, 3Skey)
- Suivi administratif de nos partenariats bancaires (incluant les cartes bancaires) : réclamations, conditions et frais, ouverture/fermeture de compte, KYC, maintien du référentiel des comptes bancaires

3. Gestion des paiements:

- Participation à la création des bénéficiaires ainsi que leur validation
- Participation au workflow des paiements (Saisie, Contrôles, Envoi à signature)
- Participation à la gestion des paiements du portefeuille une fois
- Participation à la gestion des paiements post envoi, le cas échéant (gestion des rejets, demande de preuves de paiements, etc.)

4. Contribution à la production de la communication financière et de reportings:

- Gestion de la production de reportings financiers internes destinés à la Direction Générale, notamment sur la trésorerie du groupe
- Participation à la réflexion autour de la gestion du cash du groupe (incluant les fonds du groupe et les participations)

5. Missions diverses:

- Participation aux projets structurants de l'équipe trésorerie en assistance au manager de trésorerie ou en lead (choix de système ou logiciels, mise en place d'un programme de carte groupe, etc.)
- Participation active à l'amélioration des processus (organisation, système, reportings, etc.)
- Interactions avec les équipes Finance, notamment les équipes financement et Porfolio Management
- Aide ponctuelle aux autres membres de l'équipe trésorerie sur des sujets tels que les actifs côtés, le portfolio management, la couverture de risques.[ENG]

You will work in the Treasury team within the Finance Department.

**You will be involved in the following tasks**:
1. Treasury:

- Participation in daily treasury management;
- Monitoring of cash cash balances and participation in internal meetings where the treasury team intervenes to optimise the group's cash management;
- Participation in the cash flow forecasting activity: collection and recording of forecasts in the cash flow management tool.
- Participation in bank reconciliation in the treasury system to improve automation;
- Monitoring and challenge of bank fees

2. Payment means:

- Monitoring of Group payments means : Corporate cards and payment tools (GlobalCash, 3Skey)
- Administration of Group payments means : inquiries, opening/closing of accounts, KYC, maintenance of bank account referential

3. Payments:

- Participation in the third party creation workflow
- Participation in the payment workflow (Input, Control, sending to signatories)
- Participation in the portfolio payment flows
- Monitoring and problem solving post payment sending to the banks (rejection management, proof of payments, etc.)

4. Contribution to the production of financial communication and reporting:

- Production of internal financial reports for General Management, in particular on the group's cash flow and financing;
- Participation in the reflection on the Group cash management

5. Other missions:

- Participation to key project of the treasury team in assistance to the senior treasurer or as the leader of the project (TMS selection, implementation of a Group corporate card program)
- Active participation in improving processes (organization, system, reporting, etc.)
- Interactions with Finance teams, especially, Financing and Portfolio management teams
- Punctual assistance to other members of the team on listed activities, portfolio management, hedging activities, etc.

Profile : [FR]
- Bac+5 (université, école de commerce ou école d'ingénieur)
- 2-4 ans d'expériences sur un poste similaire
- Autonomie et proactivité dans la recherche de solutions et dans l'amélioration de procédés
- Capacité à travailler en équipe avec une volonté d'adaptation importante
- Bonne culture financière, facilité avec les chiffres, esprit synthétique et d'analyse
- Curieux et bonne aisance orale
- Maîtrise d'Excel et Powerpoint
- Anglais courant[ENG]
- Master's degree (university, business school or engineering school)
- 2-4 years of experience in a similar position
- Autonomy and proactivity in finding solutions and improving processes
- Ability to work in a team with a strong willingness to adapt
- Good financial culture, facility with figures, synthetic and analytical mind
- Curious and good oral skills
- Good knowledge of Excel

  • Chef de Secteur Paris

    il y a 1 mois

    Paris, France H&H France Temps plein

    Rattaché(e) au Directeur Régional, vous développerez, animerez et fidéliserez un portefeuille clients constitués d’hypermarchés, supermarchés et magasins bio, intégrés et indépendants, sur votre secteur. Univers : Bébés (Good Goût) & Enfants (Good Goût Kidz) **Secteur : PARIS OUEST** **En tant que Chef de Secteur, vos principales missions...

  • Chef de Secteur Paris-ouest

    il y a 1 mois

    Paris, France H&H France Temps plein

    Rattaché(e) au Directeur Régional, vous développerez, animerez et fidéliserez un portefeuille clients constitués d’hypermarchés, supermarchés et magasins bio, intégrés et indépendants, sur votre secteur. Univers : Bébés (Good Goût) & Enfants (Good Goût Kidz) **Secteur : PARIS OUEST** **En tant que Chef de Secteur, vos principales missions...

  • Serveur en Restauration

    il y a 1 mois

    Paris, France Relai H Temps plein

    Recherche serveur/se en restauration Le poste se situe à la cafétéria Relais H de l'hôpital Henri Mondor Différentes tâches seront à accomplir en lien avec la brasserie ainsi que la vente à emporter durant le temps de travail ( préparation de la salle, service, redressage etc ) Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI Nombre d'heures :...

  • Serveur en Restauration

    il y a 4 semaines

    Paris, France Relai H Temps plein

    Recherche serveur/se en restauration Le poste se situe à la cafétéria Relais H de l'hôpital Henri Mondor Différentes tâches seront à accomplir en lien avec la brasserie ainsi que la vente à emporter durant le temps de travail ( préparation de la salle, service, redressage etc ) Type d'emploi : Temps partiel, CDI, CDD Avantages: - Prise en...

  • Serveur en Restauration

    il y a 1 mois

    Paris, France Relai H Temps plein

    Recherche serveur/se en restauration Le poste se situe à la cafétéria Relais H de l'hôpital Henri Mondor Différentes tâches seront à accomplir en lien avec la brasserie ainsi que la vente à emporter durant le temps de travail ( préparation de la salle, service, redressage etc ) si intéressé, merci de me contacter sur le 0609342647 Type...

  • Serveur en Restauration

    il y a 1 mois

    Paris, France Relai H Temps plein

    Recherche serveur/se en restauration à mi/temps ( 4h/J - 20h/S ) Le poste se situe à la cafétéria Relais H de l'hôpital Henri Mondor Différentes tâches seront à accomplir en lien avec la brasserie ainsi que la vente à emporter durant le temps de travail ( préparation de la salle, service, redressage etc ) si intéressé, merci de me contacter...

  • Vendeurs (H/F) - Cdi 35h/25h - Lafayette

    Il y a 2 mois

    Paris, France H&M Temps plein

    Description de l'entreprise Qu’est ce qui rend H&M unique ? Nos valeurs d’entreprise, les opportunités de développement en France et à l’international, nos engagements éco-responsables mais surtout, nos collaborateurs ! H&M est une entreprise avec une identité forte, qui te donnera la possibilité de grandir quel que soit ton parcours, tes...

  • Vendeurs (H/F) - Cdi 35h/cdd 35h - Lafayette

    il y a 1 mois

    Paris, France H&M Temps plein

    Description de l'entreprise Qu’est ce qui rend H&M unique ? Nos valeurs d’entreprise, les opportunités de développement en France et à l’international, nos engagements éco-responsables mais surtout, nos collaborateurs ! H&M est une entreprise avec une identité forte, qui te donnera la possibilité de grandir quel que soit ton parcours, tes...

  • Vendeurs (H/F) - Cdi 25h - Paris, Forum Des Halles

    Il y a 2 mois

    Paris, France H&M Temps plein

    Description de l'entreprise Qu’est ce qui rend H&M unique ? Nos valeurs d’entreprise, les opportunités de développement en France et à l’international, nos engagements éco-responsables mais surtout, nos collaborateurs ! H&M est une entreprise avec une identité forte, qui te donnera la possibilité de grandir quel que soit ton parcours, tes...

  • Vendeurs (F/H) - Cdi 25h/cdd 35h - Paris, Forum Des

    il y a 1 mois

    Paris, France H&M Temps plein

    Description de l'entreprise **_ CDD 35h à pourvoir du 4 Décembre 2023 à fin Janvier 2024._** Qu’est ce qui rend H&M unique ? Nos valeurs d’entreprise, les opportunités de développement en France et à l’international, nos engagements éco-responsables mais surtout, nos collaborateurs ! H&M est une entreprise avec une identité forte, qui te...

  • Manager Des Ventes

    il y a 1 mois

    Paris, France STEP H Temps plein

    PME industrielle appartenant à un groupe international recherche dans le cadre d'une création de poste son futur Manager des Ventes (f/h). Le Manager des Ventes (f/h) appartient à la Division Sécurité et se positionne en tant qu’adjoint de l’actuel Directeur Commercial de l’entité française du groupe. Le Manager des Ventes, qui a vocation à...

  • Agent de Nettoyage Ferroviaire

    il y a 1 mois

    Paris, France H Reinier Temps plein

    L'entreprise H.REINIER, affiliée au groupe Onet, souhaite renforcer son équipe pour un CDD de 3 mois, offrant la possibilité d'une transition vers un CDI. Nous sommes à la recherche d'un Agent de service (H/F) pour assurer le nettoyage des trains au technicentre d'Orléans. H.REINIER est spécialisé dans diverses prestations de nettoyage ferroviaire au...

  • Responsable de Magasin

    il y a 1 mois

    Paris, France NATURALIA (F) Temps plein

    **Description du poste** Expert de la distribution biologique depuis 48 ans, NATURALIA est une entreprise leader de son secteur avec 220 magasins de proximité, intégrés et franchisés. NATURALIA est présent en région parisienne, en province et à l’international. Son développement constant s'accompagne de nombreuses ouvertures de magasins par...

  • Employé Polyvalent en Restauration

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Raphaël h Temps plein

    Restaurant french & asian food cherche Employé polyvalent (f/h) Motivé, dynamique et souriant Veille à la propreté de la salle Mise en place de la salle Accueil client Vente à emporter Ponctualité exigée Bonne présentation Anglais souhaité Horaires: lundi au vendredi 9h à 15h Type d'emploi : Temps partiel Nombre d'heures : 23 par...

  • Employé Polyvalent en Restauration

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Raphaël h Temps plein

    Restaurant french & asian food cherche Employé polyvalent (f/h) Motivé, dynamique et souriant Veille à la propreté de la salle Mise en place de la salle Accueil client Vente à emporter Ponctualité exigée Bonne présentation Anglais souhaité Horaires: lundi au vendredi 9h à 15h Type d'emploi : Temps partiel Nombre d'heures : 23 par...

  • Responsable de Magasin(F/H)

    il y a 1 mois

    Paris, France H&M Temps plein

    Description de l'entreprise Qu’est ce qui rend H&M unique ? Tellement de choses ! Notre culture d’entreprise & nos valeurs, les opportunités de développement & les défis, les avantages & bien plus encore. Mais surtout, nos collaborateurs, qui font de nous ce que nous sommes. H&M est un lieu où vous pouvez pleinement exprimer votre personnalité,...

  • Lead IT H/F

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Station F Temps plein

    Rejoins l'équipe Produit/Tech de STATION F et prends les rênes de nos systèmes IT En tant que Lead IT, tu es responsable de la supervision et de la maintenance de l'ensemble des systèmes IT de STATION F et Flatmates, notre espace de co-living.Tes missions :Supervision et maintenance des infrastructures hardware existantes : gestion des caméras, bornes...

  • Lead IT H/F

    il y a 7 jours

    Paris, France Station F Temps plein

    Rejoins l’équipe Produit/Tech de STATION F et prends les rênes de nos systèmes IT ! En tant que Lead IT, tu es responsable de la supervision et de la maintenance de l’ensemble des systèmes IT de STATION F et Flatmates, notre espace de co-living.Tes missions :Supervision et maintenance des infrastructures hardware existantes : gestion des caméras,...

  • Vendeurs (F/H) - Cdd 35h - Evry

    il y a 1 mois

    Paris, France H&M Temps plein

    Description de l'entreprise **_ CDD de début décembre à fin janvier._** Qu’est ce qui rend H&M unique ? Tellement de choses ! Notre culture d’entreprise & nos valeurs, les opportunités de développement & les défis, les avantages & bien plus encore. Mais surtout, nos collaborateurs, qui font de nous ce que nous sommes. H&M est un lieu où vous...

  • Vendeur (F/H) - Cdd 35h - Valence

    il y a 1 mois

    Paris, France H&M Temps plein

    Description de l'entreprise **_ CDD A POURVOIR DU 4 DECEMBRE 2023 AU 28 JANVIER 2024_** Qu’est ce qui rend H&M unique ? Tellement de choses ! Notre culture d’entreprise & nos valeurs, les opportunités de développement & les défis, les avantages & bien plus encore. Mais surtout, nos collaborateurs, qui font de nous ce que nous sommes. H&M est un...