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Middle Office Fonds Non Cotés
il y a 2 semaines
La mission consiste à apporter un support opérationnel dans le cadre de la gestion des fonds de dettes et autres fonds de capital privés.
Au sein du service de notre client dans le secteur bancaire vos missions seront les suivantes:
- Traiter les campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l’innovation (FCPI/FPCI) et fonds d’investissement de proximité (FIP)
- Gérer des appels de fonds sur Fonds commun de placements à risques (FCPR/FPCI) et sur les Organismes de placement collectif immobilier (OPCI/SPPICAV) : traitement comptable et cash
- Participer aux distribution sur FCPR/FPCI/FCPI/FIP/SPPICAV/Fonds de Dettes: traitement comptable et cash
- Participer aux rachats sur FCPI/FIP
- Traiter des transferts/cessions
- Suivi comptable (Suivi du compte prescription trentenaire, compte de nantissement, comptes bloqués)
- Effectuer les réconciliations et contrôles
- Elaborer/Vérifier des IFU et autres reportings (Attestations d'inscription en comptes, Relevés de portefeuilles...)
- Gérer ses propres dossiers d'escalade vis à vis des Support Clients en cas d'incident
Vous êtes titulaire d'un Bac+5, vous disposez d’une première expérience réussie sur un poste similaire.
Vous avez un bon niveau d'anglais.
Qui sommes nous ?
ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d’une passion pour les nouvelles technologies, l’équipe d’ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.
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Gestionnaire Middle Office Non-coté
il y a 1 semaine
Paris, France Le Bon Candidat Temps pleinLe Bon Candidat Recrutement recherche pour le compte de l’un de ses clients, une Banque Privée de renom, un(e) Gestionnaire Middle Office non-coté. Sous la supervision du Contrôleur Financier, vous serez chargé(e) de la gestion administrative et comptable des fonds non-cotés. Rôle et Missions: - Gestion du processus de levée de fonds et suivi de...
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Responsable de La Gestion Des Fonds Non Cotés de
il y a 1 mois
Paris, France Caisse des Dépôts Temps pleinDESCRIPTION DE L’ENTITÉ - La Direction des Gestions d’Actifs (GDA) exerce l’un des 4 grands métiers de l’Etablissement public. Elle comporte deux départements, le département « Finance et Opérations » et le département « Gestion des placements ». Ce dernier gère plus de 200 Md€ investis et est organisé en 4 pôles de gestion : actions,...
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Responsable de La Gestion Des Fonds Non Cotés de
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts Temps pleinDE L'ENTITÉ- La Direction des Gestions d'Actifs (GDA) exerce l'un des 4 grands métiers de l'Etablissement public. Elle comporte deux départements, le département « Finance et Opérations » et le département « Gestion des placements ». Ce dernier gère plus de 200 Md€ investis et est organisé en 4 pôles de gestion : actions, produits de taux,...
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Responsable Middle Office Private Markets
il y a 3 semaines
Paris, France Rothschild & Co Temps plein**À propos de Rothschild & Co Asset Management** Division spécialisée en gestion d’actifs du groupe Rothschild & Co, nous offrons des services personnalisés de gestion à une large clientèle d’investisseurs d’institutionnels, d’intermédiaires financiers et de distributeurs. Nous articulons notre développement autour d’une gamme de fonds...
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Responsable Middle Office Private Markets
il y a 2 semaines
Paris, France Rothschild & Co Temps pleinRothschild & Co Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 3 semaines
Paris 1er, France Page Personnel Temps pleinEn tant que Gestionnaire Middle Office/Assistant Family Officer, vous êtes une véritable aide dans le suivi et la gestion quotidienne des clients sur les sujets patrimoniaux et financiers: - Tenue administrative des dossiers (mises à jour, contrôle de la conformité des documents), ouverture et suivi des comptes bancaires et des contrats d'assurance-vie...
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Chargé de Back Middle Office
il y a 4 semaines
Paris 8e, France mathilde windsor Temps pleinDescriptif du poste Dans le cadre d'un appel d'offres remporté par Tylia Invest pour accompagner un acteur important du Private Equity dans la gestion de son fonds d'investissement, Tylia Invest renforce son équipe Back et Middle Office pour répondre à la croissance de son activité. Vous serez également amené à être en contact direct avec les...
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Paris, France LBP AM Temps pleinLBP AM est un gérant d’actifs, positionné sur les stratégies de conviction, et un acteur de référence sur l’Investissement Socialement Responsable (ISR). Avec sa filiale La Financière de l’Echiquier, LBP AM propose quatre pôles d’investissement : Actions Europe, Multi-Actifs intégrant les convertibles, Actifs Réels et Privés et Solutions...
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Opérateur Middle Office en Société de Gestion
il y a 1 mois
Paris, France SWEN Capital Partners Temps pleinD- POSTED BY - Dihya Akli- RecruteurFollow **Présentation de la société**: SWEN Capital Partners est un acteur de référence de l’Investissement Responsable en non coté avec plus de 7,7 milliards d’euros d’actifs gérés en Europe et des convictions de gestion fortes partagées par l’équipe ainsi que les services qui y sont associés. La...
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Responsable Middle Office Private Markets
il y a 4 semaines
Paris, France Rothschild & Co Temps pleinAbout Us Rothschild & Co is a leading global financial services group with seven generations of family control and a history of over 200 years at the centre of the world's financial markets. Our expertise, intellectual capital and global network enable us to provide a distinct perspective that makes a meaningful difference to our clients, communities and...
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Responsable Middle-office Private Assets
il y a 6 jours
Paris 8e, France FED France Temps plein**Je suis consultante en recrutement chez Fed Finance - Finance de marché, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de la Finance, et je recherche pour l’un de mes clients basé à Paris 8e un(e) Responsable Middle-office Private Assets (CDI). Mon client est un groupe international et indépendant, contrôlé par des...
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Responsable Middle-office Private Assets
il y a 3 semaines
Paris 8e, France FED Finance Temps plein**Je suis consultante en recrutement chez Fed Finance - Finance de marché, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de la Finance, et je recherche pour l’un de mes clients basé à Paris 8e un(e) Responsable Middle-office Private Assets (CDI). Mon client est un groupe international et indépendant, contrôlé par des...
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Gérant Fonds Non Cotés en Capital
il y a 3 semaines
Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein**Missions et activités principales** La direction des Gestions d'actifs (GDA) exerce un des 4 métiers du groupe CDC et contribue à faire de la CDC le premier gérant d'actifs de statut public. Elle regroupe les gestions d'actifs internes à l'Etablissement public ou portées par des filiales spécialisées, et gère plus de 200 Md€ investis en actions,...
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Gérant Fonds Non Cotés en Capital
il y a 4 semaines
Paris, France Caisse des Dépôts Temps pleinLa direction des Gestions d’actifs (GDA) exerce un des 4 métiers du groupe CDC et contribue à faire de la CDC le premier gérant d’actifs de statut public. Elle regroupe les gestions d’actifs internes à l’Etablissement public ou portées par des filiales spécialisées, et gère plus de 200 Md€ investis en actions, obligations, outils du marché...
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Responsable D'investissements Non Cotés
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France COVEA Temps pleinResponsable d'Investissements Non Cotés F/H Votre mission Au sein de la Direction Corporate Finance, et plus particulièrement du pôle Participations et Investissements Non Cotés. L'équipe composée de cinq personnes prend en charge le suivi de nos participations et étudie les dossiers de potentiels investissements, notamment en Private Equity. ...
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Analyste Middle Office Fonds
il y a 4 semaines
Paris, France HAYS Temps pleinRejoignez un acteur de la gestion de fonds en plein développement. Pour le compte de notre client, une plateforme mondiale de fonds, nous recherchons un Analyste middle office pour un poste en CDI. Le poste est basé à Paris et à pourvoir dès maintenant. Rattaché à la Direction du middle office, vos principales missions sont de: - Offrir une revue...
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Opérations Et Partenariats
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France iVesta Family Office Temps pleinEn fort développement, nous recherchons **un(e) Chargé(e) Opérations & Partenariats / Middle Office** pour renforcer notre Pôle Opérations & Partenariats.Sous la responsabilité directe du Responsable des Opérations et des Partenariats, vous participerez activement à toute l'activité du Middle-office d'iVesta Family OfficeParmi vos principales...
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Middle Officer
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinVotre direction Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES. LeService Middle Office assure une prestation de middle office externalisé aux sociétés de gestions vendu parCACEIS à sa...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 5 jours
Paris, France Bpifrance Temps pleinCDI - Temps plein - Télétravail en vigueur dans l’entreprise - 6-8 boulevard Haussmann 75009 PARIS - Dans le cadre d’un remplacement, la Direction des Opérations et du Controlling recherche un.e: - **GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE H/F** En tant que Gestionnaire Middle Office, vous gérez l’actif et le passif des véhicules d’investissement depuis...
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Middle Officer
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France CACEIS Temps pleinVotre directionLe département PERES a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service...